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| 海南海药(000566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,473.98 | 80,750.31 | 59,224.26 | 16,829.72 | |
| 收到的税费返还 | 334.50 | 271.12 | 46.07 | 43.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,039.11 | 9,830.91 | 4,712.11 | 3,475.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,760.86 | 100,885.49 | 67,682.93 | 23,229.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,476.75 | 40,366.18 | 34,616.23 | 7,992.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,099.58 | 8,905.65 | 5,895.95 | 3,083.03 | |
| 支付的各项税费 | 14,201.01 | 12,193.87 | 9,879.24 | 3,321.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,881.04 | 31,193.63 | 15,225.14 | 9,305.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,600.86 | 102,849.34 | 68,156.55 | 26,142.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,160.00 | -1,963.85 | -473.62 | -2,912.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149,831.25 | 49,000.00 | 25,062.82 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,427.73 | 132.33 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.90 | 29.50 | 8.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,804.31 | 21,726.07 | 16,004.27 | 960.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,141.18 | 70,887.89 | 41,075.23 | 960.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,926.63 | 15,167.76 | 10,292.05 | 3,039.67 | |
| 投资所支付的现金 | 213,386.25 | 152,755.00 | 127,755.00 | 74,129.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,220.84 | 18,935.65 | 15,400.07 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,533.72 | 186,858.41 | 153,447.12 | 77,168.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,392.54 | -115,970.52 | -112,371.88 | -76,208.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,240.06 | 50,700.03 | 50,700.03 | 48,200.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,030.00 | 70,430.00 | 47,030.00 | 29,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,760.10 | 55,020.10 | 55,020.10 | 55,020.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,030.16 | 176,150.13 | 152,750.13 | 132,620.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,765.00 | 44,587.67 | 24,267.67 | 22,640.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,111.75 | 11,329.97 | 10,224.68 | 5,173.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,842.62 | 50,173.72 | 50,428.12 | 50,170.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,719.37 | 106,091.37 | 84,920.48 | 77,983.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,310.79 | 70,058.76 | 67,829.65 | 54,636.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 429.56 | 47.30 | 8.16 | 6.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,507.81 | -47,828.31 | -45,007.69 | -24,478.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,018.11 | 80,018.11 | 80,018.11 | 80,018.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,525.92 | 32,189.81 | 35,010.42 | 55,539.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,769.25 | -- | 11,627.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,146.12 | -- | 898.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,559.35 | -- | 2,425.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 955.29 | -- | 342.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.37 | -- | 30.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.10 | -- | -5.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,253.00 | -- | 5,595.69 | -- | |
| 投资损失 | -2,371.17 | -- | -1,108.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -350.37 | -- | -643.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 449.35 | -- | |
| 存货的减少 | -7,737.37 | -- | -7,173.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,782.14 | -- | -4,052.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,562.57 | -- | -8,859.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,160.00 | -- | -473.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,525.92 | -- | 35,010.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,018.11 | -- | 80,018.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,507.81 | -- | -45,007.69 | -- | |
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