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| 海南海药(000566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,306.02 | 145,037.09 | 83,762.59 | 46,045.17 | |
| 收到的税费返还 | 1,622.17 | 1,295.78 | 386.53 | 98.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,014.40 | 50,589.74 | 35,925.55 | 9,284.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,942.58 | 196,922.61 | 120,074.67 | 55,428.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,690.97 | 78,782.85 | 52,215.06 | 29,456.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,082.63 | 17,744.67 | 10,978.82 | 5,944.73 | |
| 支付的各项税费 | 17,842.74 | 11,652.69 | 8,719.52 | 2,785.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,063.81 | 100,454.62 | 78,516.72 | 27,217.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 280,680.16 | 208,634.83 | 150,430.11 | 65,404.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,737.57 | -11,712.22 | -30,355.44 | -9,975.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,486.72 | 2,488.00 | 22,790.79 | 2,966.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 592.06 | 592.06 | 119.87 | 66.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,098.50 | 99.30 | 2.93 | 1.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,285.35 | 5,733.77 | 5,733.77 | -26.76 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 189,112.46 | 204,310.47 | 162,278.90 | 72,333.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 199,575.09 | 213,223.60 | 190,926.26 | 75,341.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,889.22 | 43,364.48 | 20,295.60 | 9,225.80 | |
| 投资所支付的现金 | 4,860.00 | 6,355.00 | 24,731.32 | 3,470.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 169,487.22 | 161,961.32 | 141,880.18 | 80,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,236.44 | 211,680.80 | 186,907.10 | 92,845.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,661.35 | 1,542.80 | 4,019.16 | -17,504.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 359,589.09 | 298,320.39 | 245,870.27 | 97,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 192,027.92 | 97,964.81 | 61,722.25 | 47,892.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 551,617.01 | 397,285.21 | 307,592.53 | 145,692.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 279,350.04 | 226,257.33 | 166,587.33 | 60,069.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,453.19 | 14,591.50 | 9,397.03 | 5,024.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,163.62 | 150,570.28 | 91,083.77 | 30,598.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 505,966.85 | 391,419.11 | 267,068.13 | 95,692.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,650.16 | 5,866.10 | 40,524.40 | 49,999.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -339.58 | -78.05 | 44.04 | 53.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,088.34 | -4,381.36 | 14,232.16 | 22,572.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,342.38 | 56,342.38 | 56,342.38 | 56,342.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,254.03 | 51,961.02 | 70,574.54 | 78,915.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -65,456.12 | -- | 4,919.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,898.29 | -- | 1,001.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,420.29 | -- | 5,274.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,058.19 | -- | 929.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,358.62 | -- | 290.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 588.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 322.14 | -- | 13.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,798.61 | -- | -15,675.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,624.62 | -- | 6,598.35 | -- | |
| 投资损失 | 505.95 | -- | -1,206.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,869.44 | -- | -3,207.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,842.16 | -- | 2,800.10 | -- | |
| 存货的减少 | 18,127.04 | -- | -8,705.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,977.26 | -- | -41,180.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,306.12 | -- | 17,794.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,737.57 | -- | -30,355.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,254.03 | -- | 70,574.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,342.38 | -- | 56,342.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,088.34 | -- | 14,232.16 | -- | |
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