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| 海南海药(000566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,282.65 | 169,991.24 | 118,372.25 | 54,399.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,304.00 | 417.21 | 417.21 | 12.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,039.47 | 12,435.97 | 5,603.71 | 6,767.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,626.12 | 182,844.41 | 124,393.17 | 61,179.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,624.84 | 51,634.08 | 36,896.07 | 18,924.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,528.88 | 14,936.07 | 10,318.46 | 5,537.99 | |
| 支付的各项税费 | 22,962.43 | 21,981.39 | 18,223.38 | 10,312.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 213,405.48 | 94,817.25 | 60,865.70 | 34,273.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 332,521.63 | 183,368.79 | 126,303.61 | 69,047.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,895.51 | -524.38 | -1,910.44 | -7,868.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 208,491.17 | 15,997.64 | 15,978.08 | 8,747.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,442.91 | 4,084.55 | 1,172.06 | 165.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 401.94 | 398.66 | 398.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 266,504.33 | 199,069.68 | 191,752.58 | 27,664.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 479,840.34 | 219,550.52 | 209,301.37 | 36,577.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,503.63 | 43,816.67 | 19,227.73 | 11,258.46 | |
| 投资所支付的现金 | 157,626.94 | 26,918.50 | 2,852.41 | 42,185.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 699.98 | 699.98 | 699.98 | 699.98 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 217,693.13 | 85,518.49 | 73,469.00 | 33,778.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 432,523.68 | 156,953.64 | 96,249.12 | 87,921.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,316.66 | 62,596.88 | 113,052.25 | -51,344.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,704.41 | 2,692.73 | 415.02 | 214.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,704.41 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,970.00 | 171,830.00 | 65,950.00 | 1,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,300.00 | 39,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 290,974.41 | 213,522.73 | 76,365.02 | 1,314.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,984.18 | 168,454.29 | 50,280.68 | 6,419.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,140.49 | 37,343.57 | 17,895.70 | 2,693.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,999.90 | 73,782.11 | 55,568.72 | 0.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 327,124.57 | 279,579.97 | 123,745.10 | 9,113.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,150.16 | -66,057.24 | -47,380.08 | -7,798.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 412.39 | 386.59 | -30.46 | -206.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,316.62 | -3,598.15 | 63,731.27 | -67,217.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 204,028.73 | 204,028.73 | 204,028.73 | 204,028.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,712.11 | 200,430.58 | 267,760.00 | 136,811.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,230.86 | -- | 14,289.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,679.07 | -- | 1,490.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,588.98 | -- | 4,455.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,956.02 | -- | 863.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 957.83 | -- | 228.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -153.21 | -- | -66.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,382.33 | -- | -687.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,013.50 | -- | 12,353.76 | -- | |
| 投资损失 | -11,166.20 | -- | -11,219.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,418.78 | -- | -1,498.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 394.18 | -- | -1,035.31 | -- | |
| 存货的减少 | 5,114.11 | -- | -3,181.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,982.24 | -- | -16,562.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,569.91 | -- | -1,341.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -50,895.51 | -- | -1,910.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,712.11 | -- | 267,760.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 204,028.73 | -- | 204,028.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,316.62 | -- | 63,731.27 | -- | |
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