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| 海南海药(000566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,310.49 | 151,034.25 | 93,488.85 | 53,724.67 | |
| 收到的税费返还 | 746.96 | 352.62 | 223.20 | 72.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,825.68 | 10,495.22 | 8,404.62 | 3,932.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,883.12 | 161,882.10 | 102,116.68 | 57,729.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,315.46 | 77,889.79 | 46,345.84 | 28,287.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,439.76 | 23,850.41 | 16,353.53 | 9,120.13 | |
| 支付的各项税费 | 12,263.61 | 8,118.00 | 4,726.45 | 1,570.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,041.95 | 48,597.55 | 32,556.04 | 13,929.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,060.78 | 158,455.76 | 99,981.86 | 52,907.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,822.34 | 3,426.34 | 2,134.82 | 4,821.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,474.38 | 6,228.84 | 2,868.43 | 2,868.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,934.10 | 536.14 | 173.76 | 147.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,754.95 | 7,416.34 | 111.43 | 5.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 66.32 | 66.32 | 66.32 | 66.32 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,736.12 | 66,769.55 | 59,868.15 | 50,819.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,965.87 | 81,017.19 | 63,088.08 | 53,907.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,508.14 | 34,701.73 | 23,546.27 | 15,839.83 | |
| 投资所支付的现金 | 625.00 | 1,900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,810.00 | 6,997.51 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,243.14 | 43,599.24 | 30,546.27 | 22,839.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,722.73 | 37,417.94 | 32,541.81 | 31,067.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 220,970.55 | 136,875.55 | 77,340.00 | 37,366.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 273,696.16 | 242,003.40 | 180,326.57 | 35,901.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 494,666.71 | 378,878.95 | 257,666.57 | 73,267.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 315,209.52 | 240,879.52 | 189,489.52 | 98,318.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,163.95 | 13,025.30 | 8,853.10 | 4,695.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217,169.14 | 184,132.69 | 106,003.01 | 24,653.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 549,542.62 | 438,037.52 | 304,345.64 | 127,667.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,875.91 | -59,158.57 | -46,679.07 | -54,399.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.31 | -49.54 | -51.23 | -50.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,596.86 | -18,363.82 | -12,053.67 | -18,561.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,254.03 | 38,254.03 | 38,254.03 | 38,254.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,850.89 | 19,890.22 | 26,200.36 | 19,692.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -159,762.56 | -- | -39,899.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,435.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,102.47 | -- | 7,223.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,525.23 | -- | 971.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,126.60 | -- | 580.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -339.62 | -- | 71.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.40 | -- | 2.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19,093.75 | -- | 19,978.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,866.37 | -- | 9,947.58 | -- | |
| 投资损失 | -2,880.67 | -- | 1,308.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,072.26 | -- | 163.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,479.75 | -- | -0.86 | -- | |
| 存货的减少 | 4,086.28 | -- | 943.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,980.60 | -- | -72,993.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,516.03 | -- | 71,535.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,822.34 | -- | 2,134.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,850.89 | -- | 26,200.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,254.03 | -- | 38,254.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,596.86 | -- | -12,053.67 | -- | |
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