- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海南海药(000566) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,838.33 | 25,815.22 | |||
收到的税费返还 | 18.86 | 5.00 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,679.26 | 2,380.19 | |||
经营活动现金流入小计 | 55,536.45 | 28,200.41 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,018.35 | 8,425.33 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,378.89 | 6,606.12 | |||
支付的各项税费 | 4,849.48 | 2,502.52 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,997.99 | 8,466.54 | |||
经营活动现金流出小计 | 61,244.71 | 26,000.51 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -5,708.26 | 2,199.90 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 695.93 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 32.58 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,025.56 | 24.41 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 271.52 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 4,025.60 | 24.41 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,938.94 | 5,892.10 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 8,938.94 | 5,892.10 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,913.34 | -5,867.68 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 107,907.27 | 43,707.27 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,850.00 | 50,950.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 181,757.27 | 94,657.27 | |||
偿还债务支付的现金 | 140,237.77 | 80,189.70 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,007.25 | 3,171.90 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,714.41 | 7,547.16 | |||
筹资活动现金流出小计 | 174,959.43 | 90,908.77 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,797.84 | 3,748.51 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.34 | 6.04 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,782.42 | 86.76 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,385.01 | 30,385.01 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,602.59 | 30,471.77 | |||
附注 | |||||
净利润 | -21,286.47 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 34.60 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,619.01 | -- | |||
无形资产摊销 | 1,611.45 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 449.49 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.37 | -- | |||
固定资产报废损失 | 0.39 | -- | |||
公允价值变动损失 | 5.87 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 8,087.76 | -- | |||
投资损失 | 5,172.38 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -844.22 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -2.33 | -- | |||
存货的减少 | -17,219.49 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 2,169.29 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 7,040.66 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -5,708.26 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 26,602.59 | -- | |||
现金的期初余额 | 30,385.01 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -3,782.42 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |