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| 海南海药(000566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,287.17 | 99,945.79 | 55,936.65 | 23,074.95 | |
| 收到的税费返还 | 98.87 | 93.34 | 39.58 | 5.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,663.65 | 20,633.16 | 10,340.50 | 11,340.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 239,049.69 | 120,672.29 | 66,316.73 | 34,421.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,645.15 | 26,173.22 | 20,303.41 | 9,252.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,114.19 | 15,226.99 | 10,192.32 | 5,344.80 | |
| 支付的各项税费 | 19,252.26 | 14,999.49 | 11,734.68 | 6,145.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,390.17 | 57,089.77 | 26,404.52 | 20,389.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,401.77 | 113,489.47 | 68,634.93 | 41,132.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,647.92 | 7,182.82 | -2,318.20 | -6,711.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 734,743.66 | 23,000.00 | 17,000.00 | 47,561.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,002.13 | 2,274.99 | 2,274.99 | 300.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.28 | 2.09 | 2.49 | 0.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.00 | 3,415.00 | 3,415.00 | 15.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,912.19 | 428,696.10 | 241,826.12 | 15,367.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 813,716.26 | 457,388.18 | 264,518.60 | 63,245.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,937.54 | 63,477.73 | 43,073.81 | 26,435.59 | |
| 投资所支付的现金 | 718,489.06 | 127,188.24 | 66,451.93 | 75,779.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,371.38 | 362,427.46 | 173,323.08 | 17,679.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 877,797.99 | 553,093.43 | 282,848.82 | 119,894.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,081.73 | -95,705.25 | -18,330.21 | -56,648.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,387.82 | 3,188.00 | 611.00 | 311.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,387.82 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 409,100.00 | 227,400.00 | 119,800.00 | 60,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 128,700.00 | 128,700.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,787.50 | 149,787.50 | 149,787.50 | 99,887.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 572,275.32 | 509,075.50 | 398,898.50 | 160,799.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 264,872.38 | 249,387.38 | 128,022.38 | 26,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,377.13 | 36,307.28 | 10,496.36 | 4,672.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214,364.09 | 157,275.77 | 103,309.86 | 51,080.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 519,613.60 | 442,970.43 | 241,828.61 | 81,752.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,661.72 | 66,105.07 | 157,069.89 | 79,046.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -635.04 | -330.82 | -69.70 | 24.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,592.87 | -22,748.18 | 136,351.79 | 15,711.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,435.86 | 163,435.86 | 163,435.86 | 163,435.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,028.73 | 140,687.68 | 299,787.65 | 179,147.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,120.67 | -- | 11,002.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 542.66 | -- | 218.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,255.16 | -- | 3,983.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,892.03 | -- | 851.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 407.54 | -- | 163.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.97 | -- | 19.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 321.36 | -- | 0.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,374.13 | -- | 6,389.07 | -- | |
| 投资损失 | -5,366.05 | -- | -4,675.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,106.32 | -- | -675.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.78 | -- | 1.28 | -- | |
| 存货的减少 | -13,587.26 | -- | -10,434.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,303.95 | -- | 3,271.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -552.12 | -- | -12,433.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,647.92 | -- | -2,318.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 204,028.73 | -- | 299,787.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 163,435.86 | -- | 163,435.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,592.87 | -- | 136,351.79 | -- | |
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