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海南海药(000566) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,502.73 | 84,010.25 | 59,775.44 | 28,822.58 | |
收到的税费返还 | 253.73 | 737.60 | 625.94 | 73.66 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,370.62 | 19,490.63 | 8,003.09 | 1,618.10 | |
经营活动现金流入小计 | 149,721.19 | 125,247.80 | 85,846.93 | 43,207.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,409.10 | 50,284.81 | 36,050.84 | 13,325.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,184.42 | 7,388.28 | 5,068.31 | 2,515.13 | |
支付的各项税费 | 12,618.02 | 8,469.58 | 6,281.98 | 2,780.70 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,510.97 | 36,416.74 | 20,199.69 | 6,134.39 | |
经营活动现金流出小计 | 148,222.87 | 128,051.42 | 90,037.81 | 42,787.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,498.32 | -2,803.62 | -4,190.89 | 420.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 103,200.00 | 99,835.43 | 68,554.00 | 42,370.59 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,505.94 | 4,737.89 | 192.96 | 1,184.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 365.73 | 122.83 | 122.83 | 121.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,965.84 | 13,579.65 | 1,819.99 | 85.04 | |
投资活动现金流入小计 | 115,037.51 | 118,275.81 | 70,689.79 | 43,762.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,598.96 | 17,195.59 | 13,129.21 | 3,494.41 | |
投资所支付的现金 | 61,228.00 | 69,007.57 | 61,317.57 | 45,518.99 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,575.70 | 71,360.20 | 37,991.60 | 8,200.14 | |
投资活动现金流出小计 | 91,402.66 | 157,563.36 | 112,438.38 | 57,213.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,634.84 | -39,287.55 | -41,748.59 | -13,451.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 86,530.00 | 61,800.00 | 47,900.00 | 15,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,309.54 | 49,806.36 | 49,800.00 | 49,800.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 138,839.54 | 111,606.36 | 97,700.00 | 65,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 79,120.00 | 53,880.00 | 31,400.00 | 14,213.75 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,805.49 | 10,385.91 | 9,462.08 | 577.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 780.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,000.80 | 50,000.80 | 0.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 140,925.49 | 114,266.71 | 90,862.88 | 14,792.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,085.95 | -2,660.35 | 6,837.12 | 50,407.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.13 | 24.19 | 28.01 | 18.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,068.34 | -44,727.34 | -39,074.35 | 37,395.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,949.77 | 56,949.77 | 56,949.77 | 47,914.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,018.11 | 12,222.44 | 17,875.42 | 85,310.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,061.26 | -- | 9,915.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,742.30 | -- | 225.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,789.12 | -- | 1,062.71 | -- | |
无形资产摊销 | 881.70 | -- | 371.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 32.89 | -- | 28.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -202.60 | -- | -19.27 | -- | |
固定资产报废损失 | 37.69 | -- | 0.69 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,072.38 | -- | 3,557.34 | -- | |
投资损失 | -644.70 | -- | -1,304.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -46.02 | -- | -47.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | -337.70 | -- | -255.71 | -- | |
存货的减少 | 2,337.85 | -- | -2,449.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,551.02 | -- | -7,922.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,674.83 | -- | -7,353.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,498.32 | -- | -4,190.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 80,018.11 | -- | 17,875.42 | -- | |
现金的期初余额 | 56,949.77 | -- | 56,949.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,068.34 | -- | -39,074.35 | -- |
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