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| 海南海药(000566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,928.51 | 194,098.98 | 123,183.66 | 51,833.52 | |
| 收到的税费返还 | 2,274.04 | 1,879.37 | 1,229.05 | 385.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,180.90 | 23,224.77 | 21,821.81 | 6,199.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,383.46 | 219,203.12 | 146,234.52 | 58,419.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,014.38 | 49,024.99 | 26,202.27 | 12,003.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,620.94 | 17,237.16 | 11,802.17 | 6,399.15 | |
| 支付的各项税费 | 28,404.16 | 24,164.04 | 13,113.61 | 7,105.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 177,919.88 | 128,019.42 | 83,152.36 | 36,096.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 306,959.37 | 218,445.61 | 134,270.41 | 61,605.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,575.91 | 757.51 | 11,964.10 | -3,186.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,254.76 | 5,716.91 | 5,656.80 | 3,726.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,126.82 | 555.33 | 385.37 | 4.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.37 | 5.17 | 5.17 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 194,523.11 | 112,813.31 | 75,884.99 | 31,720.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 210,913.06 | 119,090.73 | 81,932.33 | 35,452.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,794.17 | 36,552.46 | 25,932.62 | 12,235.15 | |
| 投资所支付的现金 | 76,829.59 | 8,544.47 | 6,087.19 | 4,258.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 172,919.84 | 137,984.69 | 119,936.83 | 62,248.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 296,543.60 | 183,081.62 | 151,956.65 | 78,741.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,630.54 | -63,990.90 | -70,024.32 | -43,289.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 912.88 | 199.69 | 153.53 | 397.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 912.88 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 316,840.00 | 239,240.00 | 170,610.00 | 52,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 257,922.73 | 92,190.85 | 46,942.16 | 10,177.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 575,675.61 | 331,630.54 | 217,705.69 | 62,575.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 373,080.56 | 286,545.83 | 195,670.40 | 19,165.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,690.14 | 25,149.75 | 18,807.01 | 4,589.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176,328.16 | 61,970.84 | 6,872.94 | 3,552.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 579,098.86 | 373,666.43 | 221,350.35 | 27,306.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,423.25 | -42,035.89 | -3,644.66 | 35,268.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 259.97 | 400.99 | 18.57 | -133.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,369.73 | -104,868.29 | -61,686.31 | -11,340.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,712.11 | 164,712.11 | 164,712.11 | 164,712.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,342.38 | 59,843.82 | 103,025.80 | 153,371.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,464.87 | -- | 7,443.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,708.30 | -- | 230.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,087.73 | -- | 5,061.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,977.97 | -- | 902.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,068.24 | -- | 742.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.54 | -- | 3.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 120.89 | -- | 8.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,043.64 | -- | -180.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,917.27 | -- | 13,476.30 | -- | |
| 投资损失 | -47,209.05 | -- | 440.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,610.13 | -- | 124.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,491.20 | -- | -156.84 | -- | |
| 存货的减少 | -2,807.41 | -- | -8,821.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,027.03 | -- | -41,221.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,975.65 | -- | 33,909.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,575.91 | -- | 11,964.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,342.38 | -- | 103,025.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,712.11 | -- | 164,712.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -108,369.73 | -- | -61,686.31 | -- | |
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