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| 古井贡酒(000596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,105.18 | 28,365.76 | 22,296.28 | 26,046.95 | |
| 交易性金融资产 | 39.76 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,255.66 | 11,428.42 | 7,788.75 | 10,274.16 | |
| 应收账款 | 2,226.55 | 2,896.13 | 4,148.03 | 7,071.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 236.11 | 669.08 | 490.13 | 701.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,149.85 | 1,365.69 | 334.72 | 1,436.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,623.01 | 37,228.29 | 36,248.76 | 42,201.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 84,636.12 | 81,953.36 | 71,306.67 | 87,731.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,127.21 | 2,820.54 | 2,886.49 | 2,894.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 328.22 | 443.80 | 481.12 | 7,721.80 | |
| 工程物资 | 4.25 | 11.53 | 11.53 | 63.07 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 35,725.06 | 39,533.63 | 40,516.79 | 39,731.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,188.20 | 9,261.87 | 9,316.59 | 8,895.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 198.13 | 211.94 | 225.92 | |
| 递延所得税资产 | 2,184.00 | 124.36 | 124.36 | 159.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,586.93 | 52,393.87 | 53,548.81 | 59,692.27 | |
| 资产总计 | 134,223.05 | 134,347.23 | 124,855.48 | 147,423.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 4,400.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,632.89 | 11,069.48 | 7,439.19 | 9,275.88 | |
| 预收款项 | 9,830.02 | 17,024.68 | 8,813.15 | 7,344.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,360.95 | 9,578.24 | 9,123.28 | 6,979.97 | |
| 应交税费 | 17,053.94 | 11,437.66 | 11,653.57 | 15,096.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
| 其他应付款 | 9,726.76 | 8,282.23 | 9,687.97 | 9,822.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,104.56 | 63,794.53 | 48,719.41 | 52,622.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 6,600.00 | 2,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 141.53 | 153.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | 318.70 | -- | -- | 993.00 | |
| 非流动负债合计 | 318.70 | 141.53 | 6,753.00 | 3,493.00 | |
| 负债合计 | 53,423.26 | 63,936.05 | 55,472.41 | 56,115.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | |
| 资本公积 | 32,606.48 | 30,772.90 | 30,772.90 | 53,249.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,997.73 | 5,228.38 | 5,228.38 | 5,228.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,695.59 | 10,601.33 | 9,574.45 | 9,019.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,799.80 | 70,102.61 | 69,075.73 | 90,997.29 | |
| 少数股东权益 | -- | 308.57 | 307.34 | 310.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,799.80 | 70,411.18 | 69,383.08 | 91,307.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,223.05 | 134,347.23 | 124,855.48 | 147,423.60 | |
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