古井贡酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
古井贡酒(000596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,734,975.531,296,734.29775,548.991,734,858.721,399,271.38
收到的税费返还2,747.41187.5893.364,569.40422.52
收到的其他与经营活动有关的现金121,998.22105,664.7927,346.93123,532.2873,565.83
经营活动现金流入小计1,859,721.161,402,586.65802,989.271,862,960.401,473,259.73
购买商品、接受劳务支付的现金274,464.47216,002.6083,171.28310,867.09205,681.03
支付给职工以及为职工支付的现金282,219.87188,561.6693,570.08318,503.85233,343.24
支付的各项税费535,010.09399,520.44238,973.34530,748.74409,739.53
支付的其他与经营活动有关的现金196,064.15125,718.2879,406.13392,049.25118,222.59
经营活动现金流出小计1,287,758.58929,802.98495,120.831,552,168.94966,986.38
经营活动产生的现金流量净额571,962.58472,783.67307,868.44310,791.46506,273.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金183,009.8276,009.8256,000.00826,020.50816,751.27
取得投资收益所收到的现金5,010.59122.118.1022,166.32106.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额137.5727.6816.94196.30148.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计188,157.9876,159.6156,025.04848,383.11817,006.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金169,338.14102,793.1053,915.71158,022.13123,420.72
投资所支付的现金76,500.0072,000.0070,000.00161,390.00251,457.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,343.931,343.931,343.932,099.86--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计247,182.06176,137.02125,259.64321,511.98374,878.23
投资活动产生的现金流量净额-59,024.08-99,977.41-69,234.60526,871.13442,128.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00400.00--600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00400.00--600.00600.00
取得借款收到的现金14,920.0013,400.005,500.006,990.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,320.0013,800.005,500.007,590.006,600.00
偿还债务支付的现金11,300.0011,300.008,400.0017,718.0013,089.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金159,488.30762.66115.21121,127.97116,734.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润530.45530.45--4,190.96--
支付其他与筹资活动有关的现金2,167.84850.62316.221,624.291,224.88
筹资活动现金流出小计172,956.1412,913.288,831.43140,470.26131,048.51
筹资活动产生的现金流量净额-157,636.14886.72-3,331.43-132,880.26-124,448.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额355,302.36373,692.98235,302.41704,782.33823,953.27
加:期初现金及现金等价物余额1,310,537.341,310,537.341,310,537.34605,755.02605,755.02
六、期末现金及现金等价物余额1,665,839.711,684,230.321,545,839.761,310,537.341,429,708.29
附注
净利润--284,418.06--325,183.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,755.67--1,114.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,176.47--22,630.94--
无形资产摊销--2,169.40--4,270.32--
长期待摊费用摊销--1,432.80--3,075.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.34---88.63--
固定资产报废损失--138.73--555.27--
公允价值变动损失---2,516.90---2,914.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--69.57---13,592.39--
投资损失--2,734.61--1,080.44--
递延所得税资产减少---13,424.86---14,129.22--
递延所得税负债增加--1,192.55--8,713.99--
存货的减少---13,387.70---138,682.39--
经营性应收项目的减少---55,514.02---210,450.78--
经营性应付项目的增加--182,122.68--309,271.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--66,718.27--13,337.26--
经营活动产生现金流量净额--472,783.67--310,791.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,684,230.32--1,310,537.34--
现金的期初余额--1,310,537.34--605,755.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--373,692.98--704,782.33--
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