古井贡酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
古井贡酒(000596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金328,290.01915,832.76723,439.39416,878.54231,791.34
收到的税费返还--1,827.96565.26152.6680.99
收到的其他与经营活动有关的现金18,373.1177,400.8475,296.2257,822.123,619.14
经营活动现金流入小计346,663.13995,061.56799,300.87474,853.31235,491.46
购买商品、接受劳务支付的现金43,725.36114,157.67116,144.5180,565.9355,919.37
支付给职工以及为职工支付的现金50,621.10155,710.68109,635.4077,736.3938,679.15
支付的各项税费118,047.48309,583.04235,522.59187,537.7888,087.65
支付的其他与经营活动有关的现金33,199.04271,522.0484,252.4862,118.5333,408.04
经营活动现金流出小计245,592.98850,973.43545,554.98407,958.62216,094.21
经营活动产生的现金流量净额101,070.14144,088.13253,745.8966,894.6919,397.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115,556.00339,205.76194,718.29105,098.4445,066.08
取得投资收益所收到的现金2,417.4313,750.369,868.836,464.382,529.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--108.8519.0817.028.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计117,973.43353,064.97204,606.20111,579.8447,603.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,765.1630,731.9123,611.3216,090.627,085.31
投资所支付的现金95,166.00434,912.31257,735.27122,154.1833,021.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计101,931.16465,644.22281,346.59138,244.8040,107.21
投资活动产生的现金流量净额16,042.28-112,579.25-76,740.39-26,664.967,496.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--50,360.0050,360.0050,360.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1.66------
筹资活动现金流出小计--50,361.6650,360.0050,360.00--
筹资活动产生的现金流量净额---50,361.66-50,360.00-50,360.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额117,112.42-18,852.78126,645.51-10,130.2726,893.85
加:期初现金及现金等价物余额83,556.09102,408.86102,408.86102,408.86102,408.86
六、期末现金及现金等价物余额200,668.5183,556.09229,054.3792,278.60129,302.71
附注
净利润--174,091.37--91,543.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,272.69--117.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,400.69--9,652.08--
无形资产摊销--1,995.92--848.91--
长期待摊费用摊销--2,149.28--1,084.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---52.61--15.44--
固定资产报废损失--1,058.61--357.44--
公允价值变动损失--16.15---23.67--
递延收益增加(减:减少)---702.52--256.64--
预计负债----------
财务费用--1,540.80--60.83--
投资损失---14,821.55---6,877.50--
递延所得税资产减少--557.73---13,158.29--
递延所得税负债增加---77.26--29.24--
存货的减少---32,878.53---7,773.37--
经营性应收项目的减少---87,688.45---120,596.77--
经营性应付项目的增加--119,213.73--70,841.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--144,088.13--66,894.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,556.09--92,278.60--
现金的期初余额--102,408.86--102,408.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,852.78---10,130.27--
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