上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 古井贡酒(000596) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 786,195,717 | 325,135,707 | 1,348,030,210 | 998,418,193 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,854,437 | 17,633,960 | 33,261,475 | 35,878,898 |
| 经营活动现金流入小计 | 804,570,249 | 342,769,667 | 1,381,291,685 | 1,040,636,521 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 476,387,323 | 158,411,091 | 758,357,765 | 701,379,737 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,209,198 | 51,524,678 | 112,358,592 | 91,941,179 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 191,422,557 | 128,353,716 | 248,594,397 | 207,992,661 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,468,344 | 19,163,584 | 141,873,242 | 35,138,688 |
| 经营活动现金流出小计 | 769,487,423 | 357,453,068 | 1,261,183,996 | 1,036,452,266 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,082,826 | -14,683,401 | 120,107,689 | 4,184,255 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 698,030 | 1,487,138 | 2,101,654 | 800,247 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 7,530,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 698,030 | 1,487,138 | 9,631,654 | 800,247 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 40,163,617 | 16,929,726 | 67,692,602 | 27,735,999 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,163,617 | 16,929,726 | 67,692,602 | 27,735,999 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,465,587 | -15,442,588 | -58,060,948 | -26,935,752 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 65,000,000 | 10,000,000 | 95,000,000 | 85,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,000,000 | 10,000,000 | 95,000,000 | 85,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 45,000,000 | 10,000,000 | 119,100,000 | 100,100,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,955,576 | 11,977,223 | 128,661,304 | 105,859,127 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,044,424 | -1,977,223 | -33,661,304 | -20,859,127 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,661,664 | -32,103,212 | 28,385,437 | -43,610,624 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 18,248,989 | 0 | 33,876,546 | 0 |
| 少数股东损益 | -12,669 | 0 | -55,807 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 6,684,364 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 28,903,965 | 0 | 54,575,620 | 0 |
| 无形资产摊销 | 546,569 | 0 | 1,584,756 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 185,101 | 0 | 24,330 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -75,350 | 0 | 845,723 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -444,690 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 3,955,576 | 0 | 7,817,179 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 24,906,221 | 0 | 74,426,858 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -83,172,044 | 0 | -56,497,681 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 41,757,411 | 0 | -3,341,334 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 409,926 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 35,082,826 | -14,683,401 | 120,107,689 | 4,184,255 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 166,370,369 | 0 | 154,708,706 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 154,708,706 | 0 | 126,323,269 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11,661,664 | -32,103,212 | 28,385,437 | -43,610,624 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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