古井贡酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
古井贡酒(000596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,399,271.381,053,643.69616,709.581,553,337.061,190,789.76
收到的税费返还422.52359.3071.571,093.95405.11
收到的其他与经营活动有关的现金73,565.8341,687.4423,433.94115,433.15361,081.59
经营活动现金流入小计1,473,259.731,095,690.44640,215.091,669,864.151,552,276.47
购买商品、接受劳务支付的现金205,681.03142,920.7376,149.53247,669.57181,627.86
支付给职工以及为职工支付的现金233,343.24163,602.0784,646.16276,487.87203,341.92
支付的各项税费409,739.53292,827.16150,455.73374,560.34289,303.49
支付的其他与经营活动有关的现金118,222.5977,215.8151,337.57245,715.56482,735.97
经营活动现金流出小计966,986.38676,565.76362,588.991,144,433.341,157,009.24
经营活动产生的现金流量净额506,273.34419,124.68277,626.10525,430.81395,267.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金816,751.27458,747.76304,636.0268,544.6840,684.98
取得投资收益所收到的现金106.71106.7110.872,757.10125.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额148.69124.4121.35851.08158.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计817,006.67458,978.88304,668.2572,152.8640,969.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金123,420.7271,421.7532,730.8357,815.4241,725.41
投资所支付的现金251,457.51146,457.51145,000.00893,970.2044,489.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,512.356,512.35
支付的其他与投资活动有关的现金--------670,000.00
投资活动现金流出小计374,878.23217,879.26177,730.83958,297.97762,727.46
投资活动产生的现金流量净额442,128.44241,099.62126,937.41-886,145.11-721,758.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.00----496,282.72496,282.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.00----528.00528.00
取得借款收到的现金6,000.002,000.002,000.0020,251.0017,533.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,600.002,000.002,000.00516,533.72513,815.72
偿还债务支付的现金13,089.119,485.111,000.0035,743.6326,113.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金116,734.53116,606.01200.7376,009.3976,076.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,224.88925.79189.552,001.751,672.89
筹资活动现金流出小计131,048.51127,016.901,390.27113,754.77103,862.93
筹资活动产生的现金流量净额-124,448.51-125,016.90609.73402,778.95409,952.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额823,953.27535,207.40405,173.2442,064.6583,461.74
加:期初现金及现金等价物余额605,755.02605,755.02605,755.02563,690.37563,690.37
六、期末现金及现金等价物余额1,429,708.291,140,962.421,010,928.26605,755.02647,152.11
附注
净利润--197,256.26--237,433.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---308.44--2,323.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,419.75--22,481.56--
无形资产摊销--2,126.04--4,215.34--
长期待摊费用摊销--1,565.94--3,372.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.17---136.88--
固定资产报废损失--14.78--734.56--
公允价值变动损失---31.86---722.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---42.95---4,749.32--
投资损失--1,744.91---469.24--
递延所得税资产减少---15,308.07---18,685.56--
递延所得税负债增加---635.27--7,921.18--
存货的减少---34,420.90---125,259.58--
经营性应收项目的减少---11,121.14--86,849.08--
经营性应付项目的增加--266,155.74--275,247.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------33,430.89--
经营活动产生现金流量净额--419,124.68--525,430.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,140,962.42--605,755.02--
现金的期初余额--605,755.02--563,690.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--535,207.40--42,064.65--
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