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古井贡酒(000596) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,734,975.53 | 1,296,734.29 | 775,548.99 | 1,734,858.72 | 1,399,271.38 |
收到的税费返还 | 2,747.41 | 187.58 | 93.36 | 4,569.40 | 422.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 121,998.22 | 105,664.79 | 27,346.93 | 123,532.28 | 73,565.83 |
经营活动现金流入小计 | 1,859,721.16 | 1,402,586.65 | 802,989.27 | 1,862,960.40 | 1,473,259.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,464.47 | 216,002.60 | 83,171.28 | 310,867.09 | 205,681.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 282,219.87 | 188,561.66 | 93,570.08 | 318,503.85 | 233,343.24 |
支付的各项税费 | 535,010.09 | 399,520.44 | 238,973.34 | 530,748.74 | 409,739.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 196,064.15 | 125,718.28 | 79,406.13 | 392,049.25 | 118,222.59 |
经营活动现金流出小计 | 1,287,758.58 | 929,802.98 | 495,120.83 | 1,552,168.94 | 966,986.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 571,962.58 | 472,783.67 | 307,868.44 | 310,791.46 | 506,273.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 183,009.82 | 76,009.82 | 56,000.00 | 826,020.50 | 816,751.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,010.59 | 122.11 | 8.10 | 22,166.32 | 106.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.57 | 27.68 | 16.94 | 196.30 | 148.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 188,157.98 | 76,159.61 | 56,025.04 | 848,383.11 | 817,006.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169,338.14 | 102,793.10 | 53,915.71 | 158,022.13 | 123,420.72 |
投资所支付的现金 | 76,500.00 | 72,000.00 | 70,000.00 | 161,390.00 | 251,457.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,343.93 | 1,343.93 | 1,343.93 | 2,099.86 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 247,182.06 | 176,137.02 | 125,259.64 | 321,511.98 | 374,878.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,024.08 | -99,977.41 | -69,234.60 | 526,871.13 | 442,128.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | 600.00 | 600.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | 600.00 | 600.00 |
取得借款收到的现金 | 14,920.00 | 13,400.00 | 5,500.00 | 6,990.00 | 6,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,320.00 | 13,800.00 | 5,500.00 | 7,590.00 | 6,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,300.00 | 11,300.00 | 8,400.00 | 17,718.00 | 13,089.11 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 159,488.30 | 762.66 | 115.21 | 121,127.97 | 116,734.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 530.45 | 530.45 | -- | 4,190.96 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,167.84 | 850.62 | 316.22 | 1,624.29 | 1,224.88 |
筹资活动现金流出小计 | 172,956.14 | 12,913.28 | 8,831.43 | 140,470.26 | 131,048.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -157,636.14 | 886.72 | -3,331.43 | -132,880.26 | -124,448.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 355,302.36 | 373,692.98 | 235,302.41 | 704,782.33 | 823,953.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,310,537.34 | 1,310,537.34 | 1,310,537.34 | 605,755.02 | 605,755.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,665,839.71 | 1,684,230.32 | 1,545,839.76 | 1,310,537.34 | 1,429,708.29 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 284,418.06 | -- | 325,183.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,755.67 | -- | 1,114.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,176.47 | -- | 22,630.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,169.40 | -- | 4,270.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,432.80 | -- | 3,075.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.34 | -- | -88.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 138.73 | -- | 555.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,516.90 | -- | -2,914.91 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 69.57 | -- | -13,592.39 | -- |
投资损失 | -- | 2,734.61 | -- | 1,080.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,424.86 | -- | -14,129.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,192.55 | -- | 8,713.99 | -- |
存货的减少 | -- | -13,387.70 | -- | -138,682.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -55,514.02 | -- | -210,450.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 182,122.68 | -- | 309,271.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 66,718.27 | -- | 13,337.26 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 472,783.67 | -- | 310,791.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,684,230.32 | -- | 1,310,537.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,310,537.34 | -- | 605,755.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 373,692.98 | -- | 704,782.33 | -- |
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