古井贡酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
古井贡酒(000596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,190,789.76806,479.37398,180.471,080,760.59864,783.15
收到的税费返还405.11338.8671.30734.42338.11
收到的其他与经营活动有关的现金361,081.59159,887.0728,178.27310,427.83230,896.93
经营活动现金流入小计1,552,276.47966,705.29426,430.041,391,922.831,096,018.18
购买商品、接受劳务支付的现金181,627.86127,300.4781,524.94221,609.42179,282.03
支付给职工以及为职工支付的现金203,341.92149,207.4776,632.28237,756.92189,363.16
支付的各项税费289,303.49212,164.00121,041.69332,347.59245,454.88
支付的其他与经营活动有关的现金482,735.97451,636.64284,595.72237,754.55223,932.10
经营活动现金流出小计1,157,009.24940,308.58563,794.621,029,468.48838,032.16
经营活动产生的现金流量净额395,267.2326,396.71-137,364.59362,454.35257,986.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,684.9839,684.9839,490.0032,696.8031,997.00
取得投资收益所收到的现金125.87125.8244.844,147.321,853.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额158.34157.0210.73375.66193.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,969.1939,967.8239,545.5737,219.7834,044.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,725.4128,509.2912,933.6156,161.6840,263.48
投资所支付的现金44,489.7040,490.0039,490.004,179.806,479.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,512.356,518.636,518.63----
支付的其他与投资活动有关的现金670,000.00--------
投资活动现金流出小计762,727.4675,517.9258,942.2460,341.4846,743.28
投资活动产生的现金流量净额-721,758.27-35,550.10-19,396.67-23,121.69-12,699.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金496,282.72496,282.72------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金528.00528.00------
取得借款收到的现金17,533.0013,033.005,033.0013,066.557,032.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计513,815.72509,315.725,033.0013,066.557,032.55
偿还债务支付的现金26,113.7722,843.772,200.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,076.2775,946.44242.1183,183.8382,396.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------7,579.216,805.82
支付其他与筹资活动有关的现金1,672.89823.58248.78----
筹资活动现金流出小计103,862.9399,613.792,690.9083,183.8382,396.92
筹资活动产生的现金流量净额409,952.79409,701.932,342.10-70,117.28-75,364.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额83,461.74400,548.54-154,419.15269,215.38169,922.54
加:期初现金及现金等价物余额563,690.37563,690.37563,690.37294,474.99294,474.99
六、期末现金及现金等价物余额647,152.11964,238.91409,271.22563,690.37464,397.54
附注
净利润--142,056.59--184,788.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---441.05--1,502.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,628.59--21,409.83--
无形资产摊销--2,152.10--3,441.99--
长期待摊费用摊销--1,562.40--2,373.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---101.49---122.35--
固定资产报废损失--313.23--491.62--
公允价值变动损失---523.72--1,998.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---17.16--92.86--
投资损失--512.21---678.74--
递延所得税资产减少---2,984.90---647.79--
递延所得税负债增加--4,452.50---405.09--
存货的减少---55,305.15---41,501.13--
经营性应收项目的减少---43,772.93---54,800.26--
经营性应付项目的增加--182,904.04--10,441.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---216,760.65--234,069.11--
经营活动产生现金流量净额--26,396.71--362,454.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--964,238.91--563,690.37--
现金的期初余额--563,690.37--294,474.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--400,548.54--269,215.38--
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