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| 古井贡酒(000596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,424,556.83 | 836,674.10 | 2,079,671.37 | 1,734,975.53 | 1,296,734.29 |
| 收到的税费返还 | 2,333.36 | 2,219.38 | 2,558.96 | 2,747.41 | 187.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 181,873.51 | 137,395.40 | 142,369.24 | 121,998.22 | 105,664.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,608,763.69 | 976,288.87 | 2,224,599.56 | 1,859,721.16 | 1,402,586.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,026.45 | 221,565.79 | 318,712.76 | 274,464.47 | 216,002.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,051.01 | 102,141.54 | 366,768.93 | 282,219.87 | 188,561.66 |
| 支付的各项税费 | 488,722.90 | 286,801.98 | 669,339.80 | 535,010.09 | 399,520.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 195,992.69 | 120,377.43 | 420,157.47 | 196,064.15 | 125,718.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,207,793.05 | 730,886.73 | 1,774,978.96 | 1,287,758.58 | 929,802.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 400,970.65 | 245,402.13 | 449,620.60 | 571,962.58 | 472,783.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,519.90 | 72,519.90 | 189,500.00 | 183,009.82 | 76,009.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,230.18 | 154.47 | 2,613.68 | 5,010.59 | 122.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.90 | 4.56 | 560.66 | 137.57 | 27.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74,754.99 | 72,678.93 | 192,674.34 | 188,157.98 | 76,159.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,088.48 | 71,814.00 | 238,103.79 | 169,338.14 | 102,793.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 81,019.90 | 76,500.00 | 72,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,343.93 | 1,343.93 | 1,343.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 119,088.48 | 71,814.00 | 320,467.62 | 247,182.06 | 176,137.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,333.49 | 864.93 | -127,793.28 | -59,024.08 | -99,977.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.01 | 2,000.01 | 15,820.00 | 14,920.00 | 13,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,400.01 | 3,400.01 | 16,220.00 | 15,320.00 | 13,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,159.00 | -- | 13,911.00 | 11,300.00 | 11,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 238,144.29 | 140.09 | 164,771.44 | 159,488.30 | 762.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 6,023.23 | 530.45 | 530.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 750.97 | 259.55 | 2,285.48 | 2,167.84 | 850.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,054.27 | 399.64 | 180,967.93 | 172,956.14 | 12,913.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -237,654.26 | 3,000.37 | -164,747.93 | -157,636.14 | 886.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,982.90 | 249,267.43 | 157,079.40 | 355,302.36 | 373,692.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,467,616.74 | 1,472,508.00 | 1,310,537.34 | 1,310,537.34 | 1,310,537.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,586,599.64 | 1,721,775.43 | 1,467,616.74 | 1,665,839.71 | 1,684,230.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 367,891.63 | -- | 472,626.98 | -- | 284,418.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -660.36 | -- | 3,105.32 | -- | 1,755.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,422.76 | -- | 30,139.07 | -- | 14,176.47 |
| 无形资产摊销 | 2,264.02 | -- | 4,424.97 | -- | 2,169.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,045.71 | -- | 2,871.72 | -- | 1,432.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.50 | -- | -43.76 | -- | -20.34 |
| 固定资产报废损失 | 210.49 | -- | 250.09 | -- | 138.73 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,998.75 | -- | -2,516.90 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 344.53 | -- | 328.98 | -- | 69.57 |
| 投资损失 | 2,511.15 | -- | 633.81 | -- | 2,734.61 |
| 递延所得税资产减少 | -17,167.45 | -- | -3,046.83 | -- | -13,424.86 |
| 递延所得税负债增加 | -4,543.15 | -- | 4,055.04 | -- | 1,192.55 |
| 存货的减少 | -23,162.60 | -- | -147,976.48 | -- | -13,387.70 |
| 经营性应收项目的减少 | -62,616.66 | -- | -191,410.68 | -- | -55,514.02 |
| 经营性应付项目的增加 | -16,375.50 | -- | 207,524.60 | -- | 182,122.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 129,020.43 | -- | 66,718.77 | -- | 66,718.27 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 400,970.65 | -- | 449,620.60 | -- | 472,783.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,586,599.64 | -- | 1,467,616.74 | -- | 1,684,230.32 |
| 现金的期初余额 | 1,467,616.74 | -- | 1,310,537.34 | -- | 1,310,537.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 118,982.90 | -- | 157,079.40 | -- | 373,692.98 |
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