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| 古井贡酒(000596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,734,858.72 | 1,399,271.38 | 1,053,643.69 | 616,709.58 | |
| 收到的税费返还 | 4,569.40 | 422.52 | 359.30 | 71.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,532.28 | 73,565.83 | 41,687.44 | 23,433.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,862,960.40 | 1,473,259.73 | 1,095,690.44 | 640,215.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,867.09 | 205,681.03 | 142,920.73 | 76,149.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 318,503.85 | 233,343.24 | 163,602.07 | 84,646.16 | |
| 支付的各项税费 | 530,748.74 | 409,739.53 | 292,827.16 | 150,455.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 392,049.25 | 118,222.59 | 77,215.81 | 51,337.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,552,168.94 | 966,986.38 | 676,565.76 | 362,588.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 310,791.46 | 506,273.34 | 419,124.68 | 277,626.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 826,020.50 | 816,751.27 | 458,747.76 | 304,636.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,166.32 | 106.71 | 106.71 | 10.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.30 | 148.69 | 124.41 | 21.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 848,383.11 | 817,006.67 | 458,978.88 | 304,668.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,022.13 | 123,420.72 | 71,421.75 | 32,730.83 | |
| 投资所支付的现金 | 161,390.00 | 251,457.51 | 146,457.51 | 145,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,099.86 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 321,511.98 | 374,878.23 | 217,879.26 | 177,730.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 526,871.13 | 442,128.44 | 241,099.62 | 126,937.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,990.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,590.00 | 6,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,718.00 | 13,089.11 | 9,485.11 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121,127.97 | 116,734.53 | 116,606.01 | 200.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,190.96 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,624.29 | 1,224.88 | 925.79 | 189.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,470.26 | 131,048.51 | 127,016.90 | 1,390.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,880.26 | -124,448.51 | -125,016.90 | 609.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 704,782.33 | 823,953.27 | 535,207.40 | 405,173.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 605,755.02 | 605,755.02 | 605,755.02 | 605,755.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,310,537.34 | 1,429,708.29 | 1,140,962.42 | 1,010,928.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 325,183.42 | -- | 197,256.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,114.42 | -- | -308.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,630.94 | -- | 11,419.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,270.32 | -- | 2,126.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,075.37 | -- | 1,565.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.63 | -- | -19.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 555.27 | -- | 14.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,914.91 | -- | -31.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -13,592.39 | -- | -42.95 | -- | |
| 投资损失 | 1,080.44 | -- | 1,744.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,129.22 | -- | -15,308.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,713.99 | -- | -635.27 | -- | |
| 存货的减少 | -138,682.39 | -- | -34,420.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -210,450.78 | -- | -11,121.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 309,271.87 | -- | 266,155.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,337.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 310,791.46 | -- | 419,124.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,310,537.34 | -- | 1,140,962.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 605,755.02 | -- | 605,755.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 704,782.33 | -- | 535,207.40 | -- | |
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