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| 古井贡酒(000596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,667,678.75 | 1,687,665.52 | 1,192,492.28 | 1,387,543.65 | 1,214,430.45 |
| 交易性金融资产 | 20,385.72 | 22,854.39 | 266,110.39 | 21,530.80 | 20,911.52 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,813.28 | 9,191.82 | 8,900.58 | 3,908.99 | 6,534.91 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,813.28 | 9,191.82 | 8,900.58 | 3,908.99 | 6,534.91 |
| 应收款项融资 | 69,360.57 | 308,691.30 | 54,520.41 | 173,406.88 | 200,330.21 |
| 预付款项 | 11,365.50 | 8,678.42 | 15,657.10 | 20,056.64 | 11,337.56 |
| 其他应收款(合计) | 8,709.32 | 7,701.94 | 7,175.32 | 4,966.83 | 8,617.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 8,709.32 | -- | 7,175.32 | -- | 8,617.37 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 501,211.60 | 473,224.22 | 466,345.67 | 428,870.65 | 396,993.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,908.66 | 11,660.23 | 17,822.22 | 10,536.32 | 5,647.00 |
| 流动资产合计 | 2,296,433.40 | 2,529,667.84 | 2,029,023.96 | 2,050,820.77 | 1,864,802.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 935.67 | 536.80 | 531.26 | 505.93 | 497.59 |
| 投资性房地产 | 1,384.26 | 1,406.55 | 407.58 | 415.51 | 423.44 |
| 在建工程(合计) | 157,973.30 | 140,067.44 | 106,413.49 | 63,235.59 | 42,587.66 |
| 在建工程 | 157,973.30 | -- | 106,413.49 | -- | 42,587.66 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 217,458.78 | 192,112.95 | 198,406.40 | 180,928.78 | 182,955.20 |
| 固定资产净额 | 217,458.78 | -- | 198,406.40 | -- | 182,955.20 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,663.68 | 4,028.20 | 4,392.72 | 4,657.04 | 5,018.11 |
| 无形资产 | 111,039.54 | 105,367.21 | 106,346.88 | 106,613.69 | 102,301.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 56,136.44 | 56,136.44 | 56,136.44 | 56,136.44 | 53,896.97 |
| 长期待摊费用 | 6,053.48 | 4,814.43 | 5,590.83 | 5,879.94 | 6,578.12 |
| 递延所得税资产 | 43,690.87 | 42,263.59 | 28,382.80 | 14,784.00 | 12,682.14 |
| 其他非流动资产 | 204.48 | 201.42 | 722.03 | 201.58 | 200.73 |
| 非流动资产合计 | 604,197.38 | 552,584.00 | 512,784.68 | 438,902.02 | 412,632.73 |
| 资产总计 | 2,900,630.77 | 3,082,251.84 | 2,541,808.64 | 2,489,722.78 | 2,277,434.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,002.90 | 5,005.85 | 3,003.51 | 9,225.52 | 7,223.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 124,749.13 | 105,037.61 | 114,755.17 | 66,560.02 | 48,696.86 |
| 应付票据 | 8,162.02 | 6,817.02 | 12,711.43 | 9,000.43 | 1,773.00 |
| 应付账款 | 116,587.12 | 98,220.60 | 102,043.73 | 57,559.59 | 46,923.86 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 73,599.42 | 73,555.90 | 70,967.18 | 48,301.42 | 36,217.27 |
| 应交税费 | 92,760.39 | 117,101.50 | 87,327.10 | 73,449.95 | 54,983.54 |
| 其他应付款(合计) | 251,204.44 | 262,086.16 | 228,093.71 | 190,317.12 | 179,412.76 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 251,204.44 | -- | 228,093.71 | -- | 179,412.76 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,265.04 | 1,227.11 | 1,319.04 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 162,899.09 | 162,478.05 | 79,952.26 | 82,661.91 | 67,521.98 |
| 流动负债合计 | 1,055,254.59 | 1,195,739.26 | 767,962.73 | 749,792.02 | 615,414.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,987.49 | 17,238.37 | 17,235.63 | 15,514.44 | 15,012.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,115.15 | 2,771.00 | 2,810.72 | 4,337.10 | 4,767.79 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 18,768.05 | 18,741.62 | 19,403.33 | 19,566.64 | 15,934.64 |
| 长期递延收益 | 10,032.26 | 10,280.36 | 9,110.15 | 9,423.15 | 9,534.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 38,902.95 | 49,031.34 | 48,559.82 | 48,841.34 | 45,249.46 |
| 负债合计 | 1,094,157.54 | 1,244,770.60 | 816,522.56 | 798,633.36 | 660,664.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,860.00 | 52,860.00 | 52,860.00 | 52,860.00 | 52,860.00 |
| 资本公积 | 622,474.77 | 622,474.77 | 622,474.77 | 622,474.77 | 622,474.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -89.89 | -1,303.53 | -273.51 | 71.39 | 47.80 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,940.23 | 26,940.23 | 26,940.23 | 25,690.23 | 25,690.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,027,327.61 | 1,061,610.02 | 951,737.46 | 920,091.25 | 861,078.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,729,512.71 | 1,762,581.49 | 1,653,738.94 | 1,621,187.64 | 1,562,151.19 |
| 少数股东权益 | 76,960.52 | 74,899.74 | 71,547.14 | 69,901.78 | 54,619.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,806,473.23 | 1,837,481.23 | 1,725,286.09 | 1,691,089.43 | 1,616,770.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,900,630.77 | 3,082,251.84 | 2,541,808.64 | 2,489,722.78 | 2,277,434.98 |
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