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| 古井贡酒(000596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,214,430.45 | 642,702.11 | 597,121.26 | 629,397.54 | 741,818.75 |
| 交易性金融资产 | 20,911.52 | 20,251.44 | 20,387.79 | 23,187.91 | 23,026.49 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,534.91 | 7,140.63 | 6,793.37 | 175,689.46 | 108,070.71 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 171,152.83 | 103,611.44 |
| 应收账款 | 6,534.91 | 7,140.63 | 6,793.37 | 4,536.63 | 4,459.27 |
| 应收款项融资 | 200,330.21 | 332,985.17 | 167,351.08 | -- | -- |
| 预付款项 | 11,337.56 | 7,701.94 | 5,557.55 | 12,119.00 | 9,370.52 |
| 其他应收款(合计) | 8,617.37 | 11,343.07 | 3,345.11 | 3,947.57 | 3,647.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 874.40 | 1,060.08 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 8,617.37 | -- | 3,345.11 | -- | 2,587.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 396,993.24 | 381,954.29 | 341,688.08 | 295,400.23 | 292,077.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,647.00 | 5,639.53 | 9,741.27 | 8,791.27 | 10,309.37 |
| 流动资产合计 | 1,864,802.25 | 1,409,718.19 | 1,151,985.52 | 1,148,532.98 | 1,188,320.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 497.59 | 492.33 | 491.56 | 460.14 | 462.47 |
| 投资性房地产 | 423.44 | 431.37 | 439.29 | 447.22 | 455.15 |
| 在建工程(合计) | 42,587.66 | 34,960.34 | 27,916.92 | 28,545.12 | 25,895.48 |
| 在建工程 | 42,587.66 | -- | 27,916.92 | -- | 25,895.48 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 182,955.20 | 188,097.66 | 179,778.93 | 165,979.58 | 162,926.84 |
| 固定资产净额 | 182,955.20 | -- | 179,778.93 | -- | 162,926.84 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,018.11 | 5,379.17 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 102,301.69 | 98,219.89 | 93,471.20 | 89,838.14 | 89,059.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 53,896.97 | 53,896.97 | 47,828.35 | 47,828.35 | 47,828.35 |
| 长期待摊费用 | 6,578.12 | 7,330.37 | 6,459.19 | 5,713.58 | 5,768.12 |
| 递延所得税资产 | 12,682.14 | 12,717.76 | 9,697.24 | 10,858.01 | 12,194.91 |
| 其他非流动资产 | 200.73 | 216.28 | 594.37 | 57.40 | 57.40 |
| 非流动资产合计 | 412,632.73 | 407,126.99 | 366,677.05 | 349,727.55 | 344,648.53 |
| 资产总计 | 2,277,434.98 | 1,816,845.18 | 1,518,662.57 | 1,498,260.54 | 1,532,968.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,223.10 | 14,323.42 | 7,066.55 | 7,032.55 | 5,009.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 48,696.86 | 54,271.44 | 64,582.11 | 78,023.36 | 140,694.01 |
| 应付票据 | 1,773.00 | 1,780.45 | 14,061.45 | 33,871.00 | 102,058.35 |
| 应付账款 | 46,923.86 | 52,490.99 | 50,520.66 | 44,152.36 | 38,635.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 36,217.27 | 42,707.30 | 49,812.91 | 33,073.01 | 29,822.73 |
| 应交税费 | 54,983.54 | 53,552.62 | 34,914.27 | 65,660.60 | 47,687.25 |
| 其他应付款(合计) | 179,412.76 | 214,263.84 | 139,659.92 | 170,784.76 | 219,084.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 773.39 | 75,540.00 |
| 其他应付款 | 179,412.76 | -- | 139,659.92 | -- | 143,544.66 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 67,521.98 | 65,149.59 | 32,079.24 | 26,797.21 | 30,604.46 |
| 流动负债合计 | 615,414.71 | 638,618.37 | 448,772.38 | 466,072.62 | 545,637.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,012.60 | 11,011.76 | 6,011.76 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,767.79 | 5,147.80 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 15,934.64 | 16,453.12 | 11,482.15 | 11,480.90 | 11,573.48 |
| 长期递延收益 | 9,534.43 | 7,479.21 | 7,511.20 | 7,354.22 | 7,438.44 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 45,249.46 | 40,091.89 | 25,005.11 | 18,835.12 | 19,011.93 |
| 负债合计 | 660,664.16 | 678,710.26 | 473,777.49 | 484,907.74 | 564,649.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,860.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 |
| 资本公积 | 622,474.77 | 129,540.56 | 129,540.56 | 129,540.56 | 129,540.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 47.80 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 861,078.40 | 880,185.05 | 798,738.02 | 767,048.49 | 715,774.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,562,151.19 | 1,085,775.84 | 1,004,328.80 | 972,639.28 | 921,364.84 |
| 少数股东权益 | 54,619.63 | 52,359.08 | 40,556.28 | 40,713.51 | 46,954.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,616,770.82 | 1,138,134.92 | 1,044,885.08 | 1,013,352.79 | 968,319.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,277,434.98 | 1,816,845.18 | 1,518,662.57 | 1,498,260.54 | 1,532,968.89 |
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