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| 古井贡酒(000596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,685,231.02 | 1,609,173.26 | 1,377,256.11 | 1,703,424.62 | 1,667,678.75 |
| 交易性金融资产 | 179,067.85 | 196,654.76 | 178,268.78 | 20,017.69 | 20,385.72 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,118.86 | 8,031.89 | 6,268.87 | 6,107.83 | 7,813.28 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,118.86 | 8,031.89 | 6,268.87 | 6,107.83 | 7,813.28 |
| 应收款项融资 | 83,527.95 | 356,231.92 | 21,741.94 | 141,233.01 | 69,360.57 |
| 预付款项 | 9,800.34 | 12,144.78 | 23,399.57 | 13,143.75 | 11,365.50 |
| 其他应收款(合计) | 6,540.10 | 13,047.57 | 7,333.74 | 11,825.92 | 8,709.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,540.10 | -- | 7,333.74 | -- | 8,709.32 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 617,504.77 | 605,280.47 | 605,810.61 | 516,580.18 | 501,211.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,635.14 | 11,273.66 | 12,556.87 | 16,767.16 | 9,908.66 |
| 流动资产合计 | 2,602,480.65 | 2,811,918.56 | 2,232,822.01 | 2,429,492.25 | 2,296,433.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,020.04 | 987.32 | 1,015.42 | 935.91 | 935.67 |
| 投资性房地产 | 4,853.58 | 1,317.40 | 1,339.69 | 1,361.97 | 1,384.26 |
| 在建工程(合计) | 300,794.83 | 272,383.69 | 245,470.33 | 206,782.18 | 157,973.30 |
| 在建工程 | 300,794.83 | -- | 245,470.33 | -- | 157,973.30 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 291,732.76 | 299,744.50 | 274,184.46 | 216,704.02 | 217,458.78 |
| 固定资产净额 | 291,732.76 | -- | 274,184.46 | -- | 217,458.78 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,529.09 | 2,892.65 | 3,256.22 | 3,619.78 | 3,663.68 |
| 无形资产 | 111,801.16 | 109,947.48 | 110,812.52 | 110,107.93 | 111,039.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 56,136.44 | 56,136.44 | 56,136.44 | 56,136.44 | 56,136.44 |
| 长期待摊费用 | 4,567.52 | 5,191.80 | 5,101.30 | 5,498.47 | 6,053.48 |
| 递延所得税资产 | 55,936.89 | 64,880.58 | 42,512.02 | 44,267.23 | 43,690.87 |
| 其他非流动资产 | 583.40 | 143.40 | 687.05 | 151.68 | 204.48 |
| 非流动资产合计 | 836,031.10 | 819,542.83 | 746,160.22 | 651,352.96 | 604,197.38 |
| 资产总计 | 3,438,511.75 | 3,631,461.39 | 2,978,982.23 | 3,080,845.21 | 2,900,630.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 666.66 | 8,323.22 | 3,002.90 | 3,002.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 206,944.92 | 275,770.90 | 274,980.36 | 137,207.99 | 124,749.13 |
| 应付票据 | 21,248.00 | 73,852.00 | 69,574.00 | 3,860.00 | 8,162.02 |
| 应付账款 | 185,696.92 | 201,918.90 | 205,406.36 | 133,347.99 | 116,587.12 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 87,664.44 | 90,638.87 | 79,513.83 | 71,746.34 | 73,599.42 |
| 应交税费 | 103,206.82 | 129,059.78 | 120,502.81 | 113,744.89 | 92,760.39 |
| 其他应付款(合计) | 452,753.64 | 317,108.05 | 326,176.38 | 287,454.99 | 251,204.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 158,580.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 294,173.64 | -- | 326,176.38 | -- | 251,204.44 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 990.73 | 4,188.91 | 4,223.73 | 4,388.11 | 4,265.04 |
| 其他流动负债 | 166,767.96 | 197,310.73 | 104,466.44 | 167,858.04 | 162,899.09 |
| 流动负债合计 | 1,320,851.51 | 1,489,250.93 | 1,000,850.43 | 1,161,716.26 | 1,055,254.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,905.34 | 10,000.10 | 4,494.47 | 8,384.99 | 7,987.49 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,344.20 | 1,630.87 | 1,863.14 | 2,022.38 | 2,115.15 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 29,309.86 | 29,129.69 | 28,117.32 | 18,383.36 | 18,768.05 |
| 长期递延收益 | 10,091.01 | 10,284.02 | 10,371.50 | 9,886.17 | 10,032.26 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 58,650.41 | 51,044.69 | 44,846.43 | 38,676.90 | 38,902.95 |
| 负债合计 | 1,379,501.92 | 1,540,295.62 | 1,045,696.85 | 1,200,393.16 | 1,094,157.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,860.00 | 52,860.00 | 52,860.00 | 52,860.00 | 52,860.00 |
| 资本公积 | 622,474.77 | 622,474.77 | 622,474.77 | 622,474.77 | 622,474.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 65.89 | -1,846.20 | 40.87 | -396.36 | -89.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,940.23 | 26,940.23 | 26,940.23 | 26,940.23 | 26,940.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,269,127.37 | 1,306,730.35 | 1,149,759.93 | 1,097,714.43 | 1,027,327.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,971,468.25 | 2,007,159.14 | 1,852,075.80 | 1,799,593.06 | 1,729,512.71 |
| 少数股东权益 | 87,541.58 | 84,006.64 | 81,209.58 | 80,858.99 | 76,960.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,059,009.83 | 2,091,165.77 | 1,933,285.38 | 1,880,452.05 | 1,806,473.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,438,511.75 | 3,631,461.39 | 2,978,982.23 | 3,080,845.21 | 2,900,630.77 |
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