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| 古井贡酒(000596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 317,933.45 | 277,688.51 | 170,576.09 | 229,054.37 | 96,778.60 |
| 交易性金融资产 | 157,359.63 | 292,408.69 | 62.29 | 76.53 | 105.77 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 134,751.03 | 184,200.41 | 137,717.59 | 138,083.91 | 191,830.43 |
| 应收票据 | 131,742.36 | 180,190.38 | 134,742.78 | 135,750.09 | 189,881.17 |
| 应收账款 | 3,008.67 | 4,010.03 | 2,974.81 | 2,333.83 | 1,949.26 |
| 预付款项 | 12,988.84 | 10,292.99 | 18,255.80 | 9,151.24 | 8,220.90 |
| 应收利息 | 3,044.32 | 2,768.32 | 2,492.32 | -- | 1,940.32 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,808.52 | -- | 1,841.97 | 3,668.93 | 1,288.22 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 241,735.61 | 235,204.92 | 240,730.67 | 220,420.10 | 214,058.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,953.88 | 6,695.13 | 301,247.87 | 263,802.25 | 216,704.11 |
| 流动资产合计 | 902,575.28 | 1,042,069.41 | 902,924.59 | 864,257.33 | 730,926.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 20,639.31 | 20,666.71 | 26,719.70 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 473.50 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- |
| 投资性房地产 | 486.87 | 494.79 | 502.72 | 508.57 | 505.51 |
| 固定资产净额 | 168,424.34 | -- | 176,398.85 | 170,862.78 | 171,704.39 |
| 在建工程 | 16,287.63 | -- | 9,332.06 | 10,184.29 | 7,607.61 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 73,303.97 | 73,915.77 | 74,208.36 | 74,475.55 | 74,736.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 47,828.35 | 47,828.35 | 47,828.35 | 47,828.35 | 47,828.35 |
| 长期待摊费用 | 7,577.26 | 8,203.89 | 8,356.15 | 7,015.19 | 7,420.16 |
| 递延所得税资产 | 14,991.77 | 8,854.85 | 8,658.02 | 22,335.82 | 22,374.04 |
| 其他非流动资产 | 20,057.40 | 57.40 | 1,654.44 | 31,247.40 | 31,247.40 |
| 非流动资产合计 | 349,431.09 | 323,923.75 | 348,068.26 | 385,614.66 | 390,143.39 |
| 资产总计 | 1,252,006.36 | 1,365,993.16 | 1,250,992.85 | 1,249,871.98 | 1,121,070.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 81,434.13 | 78,243.62 | 83,415.60 | 83,820.05 | 48,067.52 |
| 应付票据 | 47,680.83 | -- | 34,920.34 | -- | 18,807.31 |
| 应付账款 | 33,753.30 | -- | 48,495.26 | -- | 29,260.21 |
| 预收款项 | 51,710.97 | 111,544.92 | 114,914.33 | 111,387.39 | 80,322.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 31,084.66 | 36,166.45 | 45,729.95 | 27,799.92 | 24,996.02 |
| 应交税费 | 36,874.33 | 41,886.48 | 37,299.36 | 54,464.35 | 41,393.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 133,773.43 | -- | 119,202.01 | 105,317.00 | 110,398.67 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 44,319.84 | 62,747.54 | 29,516.47 | 91,254.89 | 80,482.90 |
| 流动负债合计 | 379,197.36 | 465,687.02 | 430,077.73 | 474,043.59 | 385,661.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 10,449.10 | 10,238.80 | 10,276.45 | 10,349.89 | 10,503.74 |
| 长期递延收益 | 7,430.01 | 7,540.50 | 7,663.65 | 7,679.44 | 4,114.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,879.11 | 17,779.30 | 17,940.10 | 18,029.33 | 14,617.75 |
| 负债合计 | 397,076.48 | 483,466.32 | 448,017.83 | 492,072.92 | 400,278.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 |
| 资本公积 | 129,540.56 | 129,540.56 | 129,540.56 | 129,540.56 | 129,540.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | 479.48 | 500.04 | 841.86 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 603,899.25 | 632,946.61 | 554,128.13 | 510,177.49 | 473,847.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 809,490.03 | 838,537.39 | 760,198.40 | 716,268.32 | 680,279.84 |
| 少数股东权益 | 45,439.85 | 43,989.45 | 42,776.61 | 41,530.75 | 40,511.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 854,929.88 | 882,526.84 | 802,975.01 | 757,799.06 | 720,791.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,252,006.36 | 1,365,993.16 | 1,250,992.85 | 1,249,871.98 | 1,121,070.38 |
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