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古井贡酒(000596) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 170,576.09 | 229,054.37 | 96,778.60 | 175,302.71 | |
交易性金融资产 | 62.29 | 76.53 | 105.77 | 4.21 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 137,717.59 | 138,083.91 | 191,830.43 | 183,947.18 | |
应收票据 | 134,742.78 | 135,750.09 | 189,881.17 | 181,349.64 | |
应收账款 | 2,974.81 | 2,333.83 | 1,949.26 | 2,597.54 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 18,255.80 | 9,151.24 | 8,220.90 | 7,636.18 | |
其他应收款(合计) | 4,334.29 | 3,668.93 | 3,228.54 | 3,532.11 | |
应收利息 | 2,492.32 | -- | 1,940.32 | 1,664.32 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,841.97 | 3,668.93 | 1,288.22 | 1,867.80 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 240,730.67 | 220,420.10 | 214,058.65 | 219,137.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 301,247.87 | 263,802.25 | 216,704.11 | 176,508.72 | |
流动资产合计 | 902,924.59 | 864,257.33 | 730,926.99 | 766,068.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 20,639.31 | 20,666.71 | 26,719.70 | 37,357.60 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
投资性房地产 | 502.72 | 508.57 | 505.51 | 446.42 | |
在建工程(合计) | 9,332.06 | 10,184.29 | 7,607.61 | 5,517.04 | |
在建工程 | 9,332.06 | 10,184.29 | 7,607.61 | 5,517.04 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 176,398.85 | 170,862.78 | 171,704.39 | 176,239.93 | |
固定资产净额 | 176,398.85 | 170,862.78 | 171,704.39 | 176,239.93 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 74,208.36 | 74,475.55 | 74,736.24 | 68,772.88 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 47,828.35 | 47,828.35 | 47,828.35 | 47,828.35 | |
长期待摊费用 | 8,356.15 | 7,015.19 | 7,420.16 | 6,662.45 | |
递延所得税资产 | 8,658.02 | 22,335.82 | 22,374.04 | 8,598.38 | |
其他非流动资产 | 1,654.44 | 31,247.40 | 31,247.40 | 32,847.40 | |
非流动资产合计 | 348,068.26 | 385,614.66 | 390,143.39 | 384,270.46 | |
资产总计 | 1,250,992.85 | 1,249,871.98 | 1,121,070.38 | 1,150,338.63 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 83,415.60 | 83,820.05 | 48,067.52 | 35,532.52 | |
应付票据 | 34,920.34 | -- | 18,807.31 | 7,449.60 | |
应付账款 | 48,495.26 | -- | 29,260.21 | 28,082.92 | |
预收款项 | 114,914.33 | 111,387.39 | 80,322.21 | 128,577.17 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 45,729.95 | 27,799.92 | 24,996.02 | 32,478.16 | |
应交税费 | 37,299.36 | 54,464.35 | 41,393.87 | 42,698.09 | |
其他应付款(合计) | 119,202.01 | 105,317.00 | 110,398.67 | 105,650.00 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 119,202.01 | 105,317.00 | 110,398.67 | 105,650.00 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 29,516.47 | 91,254.89 | 80,482.90 | 48,261.00 | |
流动负债合计 | 430,077.73 | 474,043.59 | 385,661.19 | 393,196.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 10,276.45 | 10,349.89 | 10,503.74 | 11,346.24 | |
长期递延收益 | 7,663.65 | 7,679.44 | 4,114.01 | 4,240.96 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 17,940.10 | 18,029.33 | 14,617.75 | 15,587.20 | |
负债合计 | 448,017.83 | 492,072.92 | 400,278.94 | 408,784.14 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | |
资本公积 | 129,540.56 | 129,540.56 | 129,540.56 | 129,540.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 479.48 | 500.04 | 841.86 | 3,588.81 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 554,128.13 | 510,177.49 | 473,847.20 | 493,072.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 760,198.40 | 716,268.32 | 680,279.84 | 702,252.48 | |
少数股东权益 | 42,776.61 | 41,530.75 | 40,511.60 | 39,302.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 802,975.01 | 757,799.06 | 720,791.44 | 741,554.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,250,992.85 | 1,249,871.98 | 1,121,070.38 | 1,150,338.63 |
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