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| 古井贡酒(000596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 597,121.26 | 629,397.54 | 741,818.75 | 703,401.00 | |
| 交易性金融资产 | 20,387.79 | 23,187.91 | 23,026.49 | 23,307.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,793.37 | 175,689.46 | 108,070.71 | 161,166.35 | |
| 应收票据 | -- | 171,152.83 | 103,611.44 | 157,137.27 | |
| 应收账款 | 6,793.37 | 4,536.63 | 4,459.27 | 4,029.08 | |
| 应收款项融资 | 167,351.08 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,557.55 | 12,119.00 | 9,370.52 | 13,873.35 | |
| 其他应收款(合计) | 3,345.11 | 3,947.57 | 3,647.24 | 6,847.96 | |
| 应收利息 | -- | 874.40 | 1,060.08 | 282.51 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,345.11 | -- | 2,587.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 341,688.08 | 295,400.23 | 292,077.29 | 285,962.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,741.27 | 8,791.27 | 10,309.37 | 8,613.71 | |
| 流动资产合计 | 1,151,985.52 | 1,148,532.98 | 1,188,320.37 | 1,203,171.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 491.56 | 460.14 | 462.47 | 466.92 | |
| 投资性房地产 | 439.29 | 447.22 | 455.15 | 463.08 | |
| 在建工程(合计) | 27,916.92 | 28,545.12 | 25,895.48 | 19,141.77 | |
| 在建工程 | 27,916.92 | -- | 25,895.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 179,778.93 | 165,979.58 | 162,926.84 | 167,413.39 | |
| 固定资产净额 | 179,778.93 | -- | 162,926.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 93,471.20 | 89,838.14 | 89,059.81 | 84,802.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,828.35 | 47,828.35 | 47,828.35 | 47,828.35 | |
| 长期待摊费用 | 6,459.19 | 5,713.58 | 5,768.12 | 6,367.03 | |
| 递延所得税资产 | 9,697.24 | 10,858.01 | 12,194.91 | 9,567.10 | |
| 其他非流动资产 | 594.37 | 57.40 | 57.40 | 57.40 | |
| 非流动资产合计 | 366,677.05 | 349,727.55 | 344,648.53 | 336,108.00 | |
| 资产总计 | 1,518,662.57 | 1,498,260.54 | 1,532,968.89 | 1,539,279.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,066.55 | 7,032.55 | 5,009.45 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 64,582.11 | 78,023.36 | 140,694.01 | 114,975.45 | |
| 应付票据 | 14,061.45 | 33,871.00 | 102,058.35 | 73,821.16 | |
| 应付账款 | 50,520.66 | 44,152.36 | 38,635.66 | 41,154.29 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 153,332.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 49,812.91 | 33,073.01 | 29,822.73 | 38,422.49 | |
| 应交税费 | 34,914.27 | 65,660.60 | 47,687.25 | 37,305.19 | |
| 其他应付款(合计) | 139,659.92 | 170,784.76 | 219,084.66 | 139,116.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 773.39 | 75,540.00 | -- | |
| 其他应付款 | 139,659.92 | -- | 143,544.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 32,079.24 | 26,797.21 | 30,604.46 | 30,602.49 | |
| 流动负债合计 | 448,772.38 | 466,072.62 | 545,637.34 | 513,754.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,011.76 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,482.15 | 11,480.90 | 11,573.48 | 11,868.09 | |
| 长期递延收益 | 7,511.20 | 7,354.22 | 7,438.44 | 7,348.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,005.11 | 18,835.12 | 19,011.93 | 19,216.97 | |
| 负债合计 | 473,777.49 | 484,907.74 | 564,649.27 | 532,971.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | |
| 资本公积 | 129,540.56 | 129,540.56 | 129,540.56 | 129,540.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 798,738.02 | 767,048.49 | 715,774.05 | 752,499.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,004,328.80 | 972,639.28 | 921,364.84 | 958,090.02 | |
| 少数股东权益 | 40,556.28 | 40,713.51 | 46,954.79 | 48,218.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,044,885.08 | 1,013,352.79 | 968,319.62 | 1,006,308.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,518,662.57 | 1,498,260.54 | 1,532,968.89 | 1,539,279.69 | |
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