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古井贡酒(000596) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 915,832.76 | 723,439.39 | 416,878.54 | 231,791.34 | |
收到的税费返还 | 1,827.96 | 565.26 | 152.66 | 80.99 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,400.84 | 75,296.22 | 57,822.12 | 3,619.14 | |
经营活动现金流入小计 | 995,061.56 | 799,300.87 | 474,853.31 | 235,491.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,157.67 | 116,144.51 | 80,565.93 | 55,919.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,710.68 | 109,635.40 | 77,736.39 | 38,679.15 | |
支付的各项税费 | 309,583.04 | 235,522.59 | 187,537.78 | 88,087.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 271,522.04 | 84,252.48 | 62,118.53 | 33,408.04 | |
经营活动现金流出小计 | 850,973.43 | 545,554.98 | 407,958.62 | 216,094.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 144,088.13 | 253,745.89 | 66,894.69 | 19,397.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 339,205.76 | 194,718.29 | 105,098.44 | 45,066.08 | |
取得投资收益所收到的现金 | 13,750.36 | 9,868.83 | 6,464.38 | 2,529.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.85 | 19.08 | 17.02 | 8.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 353,064.97 | 204,606.20 | 111,579.84 | 47,603.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,731.91 | 23,611.32 | 16,090.62 | 7,085.31 | |
投资所支付的现金 | 434,912.31 | 257,735.27 | 122,154.18 | 33,021.89 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 465,644.22 | 281,346.59 | 138,244.80 | 40,107.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -112,579.25 | -76,740.39 | -26,664.96 | 7,496.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.66 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 50,361.66 | 50,360.00 | 50,360.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,361.66 | -50,360.00 | -50,360.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,852.78 | 126,645.51 | -10,130.27 | 26,893.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,408.86 | 102,408.86 | 102,408.86 | 102,408.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,556.09 | 229,054.37 | 92,278.60 | 129,302.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 174,091.37 | -- | 91,543.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,272.69 | -- | 117.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,400.69 | -- | 9,652.08 | -- | |
无形资产摊销 | 1,995.92 | -- | 848.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,149.28 | -- | 1,084.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.61 | -- | 15.44 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,058.61 | -- | 357.44 | -- | |
公允价值变动损失 | 16.15 | -- | -23.67 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -702.52 | -- | 256.64 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,540.80 | -- | 60.83 | -- | |
投资损失 | -14,821.55 | -- | -6,877.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | 557.73 | -- | -13,158.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | -77.26 | -- | 29.24 | -- | |
存货的减少 | -32,878.53 | -- | -7,773.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -87,688.45 | -- | -120,596.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 119,213.73 | -- | 70,841.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 144,088.13 | -- | 66,894.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 83,556.09 | -- | 92,278.60 | -- | |
现金的期初余额 | 102,408.86 | -- | 102,408.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,852.78 | -- | -10,130.27 | -- |
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