古井贡酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
古井贡酒(000596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金703,188.87466,518.16283,999.94175,265.21
收到的税费返还1,621.871,607.5336.83--
收到的其他与经营活动有关的现金34,578.9538,295.5127,444.5617,104.59
经营活动现金流入小计739,389.70506,421.20311,481.33192,369.79
购买商品、接受劳务支付的现金176,125.3981,373.4851,739.8630,359.82
支付给职工以及为职工支付的现金113,054.8577,496.2054,028.3025,883.25
支付的各项税费204,122.45162,303.27117,482.1067,955.51
支付的其他与经营活动有关的现金127,763.8264,963.5455,619.8120,580.30
经营活动现金流出小计621,066.51386,136.48278,870.07144,778.88
经营活动产生的现金流量净额118,323.18120,284.7232,611.2647,590.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金332,550.29268,785.25223,365.21113,098.60
取得投资收益所收到的现金7,872.476,839.864,432.493,001.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额476.1897.1350.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金248.1431.40----
投资活动现金流入小计341,147.08275,753.64227,847.73116,099.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,271.6611,607.557,535.154,202.45
投资所支付的现金397,394.42267,161.77163,262.11140,075.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额80,583.0079,577.0079,577.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计495,249.08358,346.32250,374.26144,277.92
投资活动产生的现金流量净额-154,102.00-82,592.68-22,526.53-28,177.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100.00100.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计100.00100.00----
偿还债务支付的现金100.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,036.005,036.005,036.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,437.65------
筹资活动现金流出小计15,573.655,036.005,036.00--
筹资活动产生的现金流量净额-15,473.65-4,936.00-5,036.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-51,252.4732,756.045,048.7319,412.98
加:期初现金及现金等价物余额104,037.37104,037.37104,037.37104,037.37
六、期末现金及现金等价物余额52,784.90136,793.41109,086.10123,450.35
附注
净利润85,031.81--43,670.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,162.04---6.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,021.71--8,513.36--
无形资产摊销1,218.43--477.03--
长期待摊费用摊销5,274.81--2,457.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失631.96--431.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失0.56---208.00--
递延收益增加(减:减少)-462.59--227.41--
预计负债--------
财务费用91.59--9.38--
投资损失-9,783.75---4,432.49--
递延所得税资产减少-3,059.93---1,925.73--
递延所得税负债增加-56.13---540.77--
存货的减少-14,884.18---28,238.41--
经营性应收项目的减少9,827.30---72,231.57--
经营性应付项目的增加25,219.12--84,378.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额118,323.18--32,611.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,784.90--109,086.10--
现金的期初余额104,037.37--104,037.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-51,252.47--5,048.73--
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