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| 古井贡酒(000596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 703,188.87 | 466,518.16 | 283,999.94 | 175,265.21 | |
| 收到的税费返还 | 1,621.87 | 1,607.53 | 36.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,578.95 | 38,295.51 | 27,444.56 | 17,104.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 739,389.70 | 506,421.20 | 311,481.33 | 192,369.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,125.39 | 81,373.48 | 51,739.86 | 30,359.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,054.85 | 77,496.20 | 54,028.30 | 25,883.25 | |
| 支付的各项税费 | 204,122.45 | 162,303.27 | 117,482.10 | 67,955.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,763.82 | 64,963.54 | 55,619.81 | 20,580.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 621,066.51 | 386,136.48 | 278,870.07 | 144,778.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,323.18 | 120,284.72 | 32,611.26 | 47,590.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 332,550.29 | 268,785.25 | 223,365.21 | 113,098.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,872.47 | 6,839.86 | 4,432.49 | 3,001.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 476.18 | 97.13 | 50.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 248.14 | 31.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 341,147.08 | 275,753.64 | 227,847.73 | 116,099.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,271.66 | 11,607.55 | 7,535.15 | 4,202.45 | |
| 投资所支付的现金 | 397,394.42 | 267,161.77 | 163,262.11 | 140,075.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80,583.00 | 79,577.00 | 79,577.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 495,249.08 | 358,346.32 | 250,374.26 | 144,277.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,102.00 | -82,592.68 | -22,526.53 | -28,177.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,036.00 | 5,036.00 | 5,036.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,437.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,573.65 | 5,036.00 | 5,036.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,473.65 | -4,936.00 | -5,036.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,252.47 | 32,756.04 | 5,048.73 | 19,412.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,037.37 | 104,037.37 | 104,037.37 | 104,037.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,784.90 | 136,793.41 | 109,086.10 | 123,450.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,031.81 | -- | 43,670.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,162.04 | -- | -6.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,021.71 | -- | 8,513.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,218.43 | -- | 477.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,274.81 | -- | 2,457.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 631.96 | -- | 431.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.56 | -- | -208.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -462.59 | -- | 227.41 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91.59 | -- | 9.38 | -- | |
| 投资损失 | -9,783.75 | -- | -4,432.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,059.93 | -- | -1,925.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -56.13 | -- | -540.77 | -- | |
| 存货的减少 | -14,884.18 | -- | -28,238.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,827.30 | -- | -72,231.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,219.12 | -- | 84,378.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,323.18 | -- | 32,611.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,784.90 | -- | 109,086.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,037.37 | -- | 104,037.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,252.47 | -- | 5,048.73 | -- | |
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