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| 古井贡酒(000596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 208,203.25 | 189,296.87 | 66,307.93 | 57,303.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 49,054.30 | 42,967.49 | 39,156.41 | 40,956.97 | |
| 应收账款 | 3,768.58 | 4,039.76 | 4,143.07 | 5,012.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,326.27 | 3,839.30 | 558.47 | 515.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 445.15 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 788.24 | 5,576.16 | 9,774.44 | 6,519.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,815.71 | 56,203.78 | 48,185.60 | 44,496.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 343,401.51 | 301,923.36 | 168,125.92 | 154,803.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,255.84 | 4,141.47 | 4,271.07 | 4,400.66 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,301.71 | 9,826.64 | 1,076.37 | 810.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 36,277.82 | 33,786.57 | 33,412.20 | 34,314.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,859.42 | 24,892.71 | 20,091.88 | 19,668.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 967.85 | 110.67 | 132.81 | 154.94 | |
| 递延所得税资产 | 2,117.81 | 2,203.25 | 2,211.08 | 2,261.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 80,780.45 | 74,961.33 | 61,195.39 | 61,609.83 | |
| 资产总计 | 424,181.96 | 376,884.69 | 229,321.31 | 216,413.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,982.39 | 15,932.44 | 11,370.71 | 8,438.76 | |
| 预收款项 | 13,559.72 | 36,962.53 | 23,347.30 | 25,701.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,276.21 | 12,176.51 | 12,185.34 | 14,702.75 | |
| 应交税费 | 67,107.95 | 37,126.09 | 36,811.70 | 32,021.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,889.00 | 19,658.21 | 19,551.07 | 13,301.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 207.57 | 31.44 | 62.89 | 108.70 | |
| 流动负债合计 | 147,022.84 | 121,887.22 | 103,329.00 | 94,275.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,047.59 | 475.01 | 475.01 | 475.01 | |
| 非流动负债合计 | 1,047.59 | 475.01 | 475.01 | 475.01 | |
| 负债合计 | 148,070.43 | 122,362.24 | 103,804.01 | 94,750.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,180.00 | 25,180.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | |
| 资本公积 | 154,673.85 | 154,673.85 | 33,603.90 | 33,603.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,707.03 | 9,728.32 | 9,728.32 | 9,728.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,550.65 | 64,940.28 | 58,685.08 | 54,831.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 276,111.53 | 254,522.45 | 125,517.30 | 121,663.37 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 276,111.53 | 254,522.45 | 125,517.30 | 121,663.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 424,181.96 | 376,884.69 | 229,321.31 | 216,413.71 | |
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