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| 古井贡酒(000596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 260,965.04 | 261,765.13 | 182,474.38 | 188,082.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,644.95 | 15,001.13 | 62,543.03 | 69,746.43 | |
| 应收账款 | 788.70 | 1,604.58 | 2,725.50 | 3,881.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,530.60 | 21,475.99 | 20,603.58 | 28,203.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 725.39 | 83.59 | 859.21 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,155.91 | 2,185.18 | 2,055.05 | 1,145.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,239.95 | 60,110.75 | 53,606.26 | 55,782.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 367,050.53 | 362,226.34 | 324,867.01 | 346,842.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,799.14 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,145.13 | 3,157.66 | 3,214.66 | 3,224.25 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 42,367.23 | 26,400.19 | 22,772.38 | 18,342.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | 363.58 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 78,374.02 | 53,207.32 | 39,618.77 | 35,301.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,071.62 | 32,317.42 | 32,546.75 | 24,700.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,095.95 | 683.01 | 717.87 | 873.64 | |
| 递延所得税资产 | 1,909.12 | 2,078.89 | 2,091.86 | 2,117.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 163,762.21 | 117,844.49 | 101,325.87 | 84,559.51 | |
| 资产总计 | 530,812.75 | 480,070.83 | 426,192.89 | 431,401.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 22,446.00 | 25,124.00 | 1,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 46,111.26 | 23,895.74 | 15,218.31 | 12,102.29 | |
| 预收款项 | 11,461.02 | 9,466.96 | 8,239.99 | 23,179.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,872.66 | 12,875.36 | 13,133.55 | 17,011.12 | |
| 应交税费 | 64,541.00 | 56,687.92 | 52,205.07 | 50,675.11 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,709.88 | 33,126.36 | 29,091.65 | 25,510.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 212.03 | 51.89 | 103.79 | 155.68 | |
| 流动负债合计 | 192,353.84 | 161,228.24 | 118,992.35 | 128,633.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 69.78 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 840.31 | 1,047.59 | 1,047.59 | 1,047.59 | |
| 非流动负债合计 | 910.09 | 1,047.59 | 1,047.59 | 1,047.59 | |
| 负债合计 | 193,263.94 | 162,275.83 | 120,039.94 | 129,680.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | 25,180.00 | |
| 资本公积 | 129,703.20 | 129,493.85 | 129,493.85 | 154,673.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,873.70 | 14,707.03 | 14,707.03 | 14,707.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 135,611.91 | 123,234.12 | 111,592.06 | 107,159.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 337,548.81 | 317,795.00 | 306,152.94 | 301,720.70 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 337,548.81 | 317,795.00 | 306,152.94 | 301,720.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 530,812.75 | 480,070.83 | 426,192.89 | 431,401.55 | |
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