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| 古井贡酒(000596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,193.07 | 97,533.70 | 139,521.23 | 200,159.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,440.84 | 22,916.51 | 21,062.08 | 23,679.82 | |
| 应收账款 | 637.45 | 926.40 | 1,497.56 | 4,307.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,021.77 | 7,887.43 | 7,818.22 | 11,001.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 1,072.65 | 2,003.68 | 1,504.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 629.63 | 2,513.89 | 4,766.53 | 2,889.10 | |
| 买入返售金融资产 | 8,009.39 | 21,040.60 | -- | -- | |
| 存货 | 107,503.31 | 94,738.90 | 87,989.84 | 81,523.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 90,000.00 | 120,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 流动资产合计 | 369,435.47 | 368,630.08 | 344,659.15 | 405,065.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,407.57 | 2,595.99 | 2,145.88 | 2,520.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,518.81 | 2,935.48 | 3,005.98 | 3,076.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 37,733.89 | 50,779.48 | 42,850.63 | 42,113.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 126,648.18 | 91,494.05 | 84,986.05 | 76,867.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,522.49 | 29,109.17 | 31,937.48 | 32,141.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,089.86 | 4,803.19 | 4,415.85 | 4,025.82 | |
| 递延所得税资产 | 4,337.19 | 2,073.03 | 1,977.78 | 1,888.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 212,257.99 | 183,790.39 | 171,319.64 | 162,632.98 | |
| 资产总计 | 581,693.46 | 552,420.46 | 515,978.79 | 567,698.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 23,577.00 | 18,617.00 | 22,066.00 | 33,088.00 | |
| 应付账款 | 44,293.54 | 46,136.94 | 41,344.12 | 44,725.96 | |
| 预收款项 | 14,725.74 | 33,662.46 | 23,439.64 | 18,187.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,134.32 | 7,114.36 | 7,348.64 | 14,650.47 | |
| 应交税费 | 59,951.34 | 49,590.46 | 44,177.27 | 55,652.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,390.35 | 35,393.53 | 27,202.66 | 32,293.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 311.26 | 53.01 | 106.01 | 159.02 | |
| 流动负债合计 | 203,383.55 | 190,567.75 | 165,684.34 | 198,757.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 19.00 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,034.28 | 1,731.31 | 840.31 | 840.31 | |
| 非流动负债合计 | 4,034.28 | 1,750.30 | 840.31 | 840.31 | |
| 负债合计 | 207,417.83 | 192,318.05 | 166,524.64 | 199,597.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | |
| 资本公积 | 129,409.53 | 129,550.84 | 129,213.26 | 129,493.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,690.23 | 21,873.70 | 21,873.70 | 21,873.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 168,815.87 | 158,317.87 | 148,007.19 | 166,373.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 374,275.63 | 360,102.41 | 349,454.15 | 368,101.07 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 374,275.63 | 360,102.41 | 349,454.15 | 368,101.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 581,693.46 | 552,420.46 | 515,978.79 | 567,698.41 | |
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