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| 顺利退(000606) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,677.71 | 16,024.82 | 17,651.04 | 18,586.97 | |
| 交易性金融资产 | 605.74 | 1.83 | -- | 2.18 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,937.50 | 1,180.88 | 1,168.39 | 895.37 | |
| 应收账款 | 17,398.86 | 15,902.86 | 14,166.67 | 14,025.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,457.77 | 6,045.68 | 4,903.33 | 5,277.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,553.51 | 819.71 | 1,121.04 | 1,340.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,850.77 | 11,656.88 | 13,048.17 | 12,969.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 49,481.85 | 51,632.66 | 52,058.65 | 53,097.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,088.95 | 980.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,308.45 | 6,714.09 | 13,774.17 | 6,873.35 | |
| 工程物资 | -- | 3.79 | 9.38 | 75.90 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,371.55 | 42,195.16 | 34,798.44 | 39,929.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,900.29 | 3,886.90 | 3,914.09 | 3,933.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 109.22 | 109.22 | 109.22 | 109.22 | |
| 长期待摊费用 | 90.34 | 146.52 | 81.11 | 84.34 | |
| 递延所得税资产 | 260.05 | 167.82 | 167.82 | 218.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 56,128.85 | 54,203.50 | 52,854.23 | 51,224.65 | |
| 资产总计 | 105,610.71 | 105,836.16 | 104,912.88 | 104,322.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,500.00 | 4,590.00 | 4,590.00 | 4,590.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 300.00 | 700.00 | |
| 应付账款 | 10,896.46 | 11,980.06 | 13,888.83 | 13,243.88 | |
| 预收款项 | 1,310.14 | 975.48 | 650.11 | 802.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 453.41 | 557.11 | 528.84 | 533.99 | |
| 应交税费 | 1,118.01 | 834.10 | 444.31 | 34.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 148.62 | 136.86 | 125.72 | 113.97 | |
| 应付股利 | 251.94 | 26.94 | 26.94 | 10.51 | |
| 其他应付款 | 7,574.33 | 7,083.91 | 4,623.58 | 3,949.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,950.00 | -- | 1,100.00 | 4,100.00 | |
| 其他流动负债 | 378.00 | 144.59 | 296.33 | 194.94 | |
| 流动负债合计 | 30,580.91 | 26,329.05 | 26,574.66 | 28,273.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,536.00 | 16,486.00 | 15,386.00 | 12,386.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,536.00 | 16,486.00 | 15,386.00 | 12,386.00 | |
| 负债合计 | 43,116.91 | 42,815.05 | 41,960.66 | 40,659.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,596.36 | 40,596.36 | 40,596.36 | 27,064.24 | |
| 资本公积 | 14,555.51 | 14,555.51 | 14,555.51 | 25,381.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,575.94 | 2,544.72 | 2,544.72 | 2,544.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,071.17 | 2,978.93 | 3,111.80 | 6,532.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,798.98 | 60,675.53 | 60,808.40 | 61,522.87 | |
| 少数股东权益 | 2,694.82 | 2,345.58 | 2,143.83 | 2,140.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,493.80 | 63,021.11 | 62,952.22 | 63,663.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,610.71 | 105,836.16 | 104,912.88 | 104,322.41 | |
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