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顺利退(000606) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,981.58 | 20,380.93 | 25,859.20 | 25,032.65 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,423.73 | 1,925.76 | 2,187.54 | 2,153.46 | |
应收账款 | 6,694.81 | 7,576.53 | 7,113.31 | 7,416.51 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,417.04 | 2,363.11 | 1,947.79 | 3,079.21 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 909.03 | 1,560.44 | 1,625.50 | 4,862.02 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,152.22 | 18,742.70 | 19,805.78 | 18,593.67 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 545.14 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 49,123.54 | 52,549.45 | 58,539.10 | 61,137.51 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 16,821.81 | 16,855.73 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,514.13 | 8,592.37 | 21,139.33 | 21,314.41 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,111.04 | 1,428.16 | 1,022.97 | 1,529.58 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 50,616.54 | 50,563.31 | 51,389.26 | 51,952.82 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,753.30 | 3,773.79 | 3,806.88 | 3,617.36 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,094.72 | 3,377.20 | 3,377.20 | 3,377.20 | |
长期待摊费用 | 35.74 | 138.11 | 158.88 | 185.53 | |
递延所得税资产 | 449.88 | 133.99 | 133.99 | 133.99 | |
其他非流动资产 | 54.83 | 56.54 | 58.26 | -- | |
非流动资产合计 | 83,451.99 | 84,919.21 | 81,086.76 | 82,110.89 | |
资产总计 | 132,575.54 | 137,468.65 | 139,625.86 | 143,248.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,750.00 | 8,950.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 9,254.70 | 8,146.93 | 9,066.57 | 9,388.47 | |
预收款项 | 151.46 | 200.10 | 159.13 | 712.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 536.07 | 676.06 | 539.60 | 407.81 | |
应交税费 | 419.24 | -54.71 | -277.92 | 563.60 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 179.63 | 171.43 | 163.23 | 155.04 | |
应付股利 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | |
其他应付款 | 4,263.22 | 3,219.68 | 2,612.27 | 2,668.69 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,467.37 | 2,711.73 | 3,561.73 | 8,481.73 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 33,051.21 | 24,050.75 | 26,604.14 | 33,157.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,964.36 | 18,120.00 | 18,320.00 | 13,550.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 751.33 | 759.81 | -- | -- | |
长期递延收益 | 307.30 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 316.23 | 325.16 | 334.09 | |
非流动负债合计 | 13,022.99 | 19,196.04 | 18,645.16 | 13,884.09 | |
负债合计 | 46,074.21 | 43,246.78 | 45,249.30 | 47,041.85 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 47,211.36 | 47,211.36 | 47,211.36 | 47,211.36 | |
资本公积 | 38,605.15 | 37,488.23 | 38,605.15 | 38,605.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,149.53 | 2,279.42 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,801.60 | 2,801.60 | 2,801.60 | 2,801.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -9,522.28 | -2,245.04 | -163.57 | 2,094.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 80,245.36 | 87,535.57 | 88,454.53 | 90,712.11 | |
少数股东权益 | 6,255.97 | 6,686.30 | 5,922.02 | 5,494.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 86,501.33 | 94,221.87 | 94,376.56 | 96,206.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,575.54 | 137,468.65 | 139,625.86 | 143,248.40 |
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