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| 顺利退(000606) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,873.25 | 37,180.49 | 34,832.68 | 58,287.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,248.48 | 18,046.41 | 8,592.00 | 4,123.67 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,248.48 | 18,046.41 | 8,592.00 | 4,123.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,882.69 | 6,360.88 | 6,217.88 | 4,465.15 | |
| 其他应收款(合计) | 12,812.17 | 11,257.83 | 5,212.85 | 4,776.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,129.52 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,682.65 | 11,257.83 | 5,212.85 | 4,776.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10.54 | 125.92 | 107.06 | 110.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,197.46 | 6,443.29 | 1,624.45 | 1,067.71 | |
| 流动资产合计 | 67,024.58 | 79,414.82 | 56,586.90 | 72,830.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,026.31 | 4,020.00 | 4,020.00 | 4,020.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,490.57 | 62,356.90 | 101,094.41 | 97,381.36 | |
| 投资性房地产 | 5,258.23 | 5,296.84 | 5,335.45 | 5,374.06 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,045.84 | 4,657.05 | 4,200.60 | 4,340.60 | |
| 固定资产净额 | 4,045.84 | 4,657.05 | 4,200.60 | 4,340.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,230.89 | 9,318.90 | 9,618.89 | 9,926.59 | |
| 开发支出 | 5,151.30 | 4,649.66 | 4,177.03 | 3,691.25 | |
| 商誉 | 284,949.35 | 426,931.18 | 165,229.32 | 165,229.32 | |
| 长期待摊费用 | 339.72 | 592.98 | 430.89 | 500.96 | |
| 递延所得税资产 | 120.74 | 134.13 | 134.13 | 134.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | 9,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 349,612.95 | 526,957.64 | 304,240.72 | 290,598.26 | |
| 资产总计 | 416,637.53 | 606,372.46 | 360,827.62 | 363,429.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,479.26 | 1,409.38 | 1,049.26 | 1,444.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,479.26 | -- | 1,049.26 | 1,444.10 | |
| 预收款项 | 10,943.94 | 10,852.59 | 8,467.56 | 6,482.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,867.25 | 1,886.42 | 624.34 | 766.52 | |
| 应交税费 | 3,444.99 | 2,665.00 | 1,422.24 | 1,422.30 | |
| 其他应付款(合计) | 9,148.32 | 45,423.50 | 11,454.17 | 15,174.73 | |
| 应付利息 | 37.89 | -- | 21.50 | 46.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,110.43 | 45,423.50 | 11,432.67 | 15,128.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,317.29 | 81,535.34 | 15,500.99 | 18,290.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 66,201.06 | 143,772.22 | 38,518.56 | 43,580.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,898.02 | 3,304.24 | 3,369.14 | 3,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 336.35 | 470.13 | 470.13 | 265.95 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 63,394.85 | 141,835.77 | 29,477.32 | 29,477.32 | |
| 非流动负债合计 | 66,629.22 | 145,610.14 | 33,316.59 | 33,143.27 | |
| 负债合计 | 132,830.28 | 289,382.36 | 71,835.15 | 76,723.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,579.94 | 76,579.94 | 76,579.94 | 76,579.94 | |
| 资本公积 | 204,043.13 | 211,733.50 | 211,407.89 | 211,295.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,801.60 | 2,801.60 | 2,801.60 | 2,801.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,031.82 | 17,107.65 | -8,354.67 | -10,222.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 278,392.85 | 308,222.69 | 282,434.75 | 280,454.60 | |
| 少数股东权益 | 5,414.40 | 8,767.41 | 6,557.72 | 6,250.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,807.25 | 316,990.10 | 288,992.47 | 286,705.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 416,637.53 | 606,372.46 | 360,827.62 | 363,429.13 | |
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