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顺利退(000606) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 100,218.84 | 101,467.31 | 16,439.78 | 8,484.55 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,539.71 | -- | 10,720.01 | -- | |
应收票据 | 2,408.64 | 902.66 | 840.85 | 1,617.24 | |
应收账款 | 6,131.07 | 10,942.36 | 9,879.16 | 4,810.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,645.87 | 2,857.54 | 2,673.40 | 2,202.22 | |
其他应收款(合计) | 617.07 | -- | 437.48 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 617.07 | 926.55 | 437.48 | 316.69 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,494.39 | 9,535.79 | 8,910.34 | 7,000.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,341.02 | 585.77 | 729.73 | 827.82 | |
流动资产合计 | 128,856.89 | 127,217.98 | 39,910.75 | 25,259.25 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 21,552.55 | 5,720.00 | 5,720.00 | 8,841.20 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,532.60 | 10,090.22 | 10,178.88 | 10,200.37 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | 2,903.88 | -- | |
在建工程 | -- | 3,185.68 | 2,903.88 | 2,726.78 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 45,036.63 | -- | 44,495.86 | -- | |
固定资产净额 | 45,036.63 | 43,907.03 | 44,495.86 | 44,007.57 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,276.66 | 5,254.29 | 5,131.97 | 3,581.15 | |
开发支出 | 5,055.77 | 2,534.34 | 539.38 | -- | |
商誉 | 94,077.69 | 89,852.59 | 89,852.59 | 162.38 | |
长期待摊费用 | 604.86 | 334.08 | -- | -- | |
递延所得税资产 | 939.27 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 41.12 | 1,644.44 | 44.55 | 46.26 | |
非流动资产合计 | 184,117.14 | 162,522.67 | 158,867.11 | 69,565.71 | |
资产总计 | 312,974.03 | 289,740.65 | 198,777.86 | 94,824.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,030.67 | -- | 9,533.54 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 9,030.67 | 10,589.82 | 9,533.54 | 7,610.14 | |
预收款项 | 3,866.52 | 2,113.80 | 1,247.47 | 210.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,012.90 | 916.42 | 717.05 | 423.58 | |
应交税费 | 1,749.76 | 753.92 | 1,037.70 | 1,034.62 | |
其他应付款(合计) | 4,361.81 | -- | 4,442.86 | -- | |
应付利息 | 70.68 | 143.65 | 135.46 | 127.26 | |
应付股利 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | |
其他应付款 | 4,261.61 | 4,190.21 | 4,277.88 | 4,479.76 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,465.73 | 1,067.37 | 1,867.37 | 1,867.37 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 21,487.38 | 19,804.71 | 22,846.00 | 19,782.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 244.36 | 5,844.36 | 6,344.36 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,060.52 | 128.20 | 128.20 | 330.30 | |
长期递延收益 | 178.57 | 187.50 | 278.43 | 287.36 | |
其他非流动负债 | 2,457.84 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,696.93 | 560.06 | 6,250.99 | 6,962.02 | |
负债合计 | 28,184.31 | 20,364.77 | 29,096.98 | 26,744.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 76,579.94 | 76,579.94 | 61,895.65 | 47,211.36 | |
资本公积 | 208,497.01 | 208,497.01 | 123,906.17 | 38,605.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 11,859.41 | -- | -- | 505.36 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,801.60 | 2,801.60 | 2,801.60 | 2,801.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -20,556.12 | -23,763.99 | -24,313.92 | -26,903.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 279,181.84 | 264,114.56 | 164,289.50 | 62,219.97 | |
少数股东权益 | 5,607.89 | 5,261.32 | 5,391.37 | 5,860.51 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 284,789.72 | 269,375.88 | 169,680.88 | 68,080.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 312,974.03 | 289,740.65 | 198,777.86 | 94,824.96 |
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