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| 顺利退(000606) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,186.03 | 25,066.96 | 13,548.41 | 19,191.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,139.37 | 1,863.48 | 2,192.92 | 3,218.63 | |
| 应收账款 | 4,942.49 | 6,603.93 | 6,818.74 | 7,137.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,104.23 | 2,627.19 | 2,702.60 | 2,511.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 175.66 | 1,170.36 | 1,070.66 | 1,148.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,434.67 | 10,557.82 | 12,532.04 | 14,008.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 850.70 | 454.28 | 539.36 | 521.18 | |
| 流动资产合计 | 30,833.15 | 48,344.02 | 39,404.73 | 47,737.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,548.60 | 10,091.59 | 22,774.77 | 18,992.69 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,298.15 | 8,360.74 | 8,408.44 | 8,493.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,020.64 | 2,159.89 | 1,184.40 | 1,028.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 44,813.15 | 48,672.41 | 49,683.16 | 49,786.67 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.03 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,617.15 | 3,693.54 | 3,730.28 | 3,717.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 162.38 | 2,094.72 | 2,094.72 | 2,094.72 | |
| 长期待摊费用 | -- | 22.50 | 50.00 | 26.81 | |
| 递延所得税资产 | -- | 380.25 | 384.55 | 416.58 | |
| 其他非流动资产 | 47.98 | 49.69 | 51.40 | 53.12 | |
| 非流动资产合计 | 70,508.06 | 75,525.37 | 88,361.71 | 84,610.18 | |
| 资产总计 | 101,341.21 | 123,869.39 | 127,766.44 | 132,347.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,300.00 | 4,750.00 | 9,750.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,641.08 | 8,282.54 | 8,917.11 | 10,089.80 | |
| 预收款项 | 358.92 | 214.36 | 114.82 | 184.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 322.62 | 692.56 | 576.57 | 445.99 | |
| 应交税费 | 1,048.03 | 715.05 | 362.18 | 320.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 119.06 | 110.86 | 196.02 | 187.83 | |
| 应付股利 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | |
| 其他应付款 | 4,683.39 | 5,855.77 | 3,840.20 | 4,123.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,717.37 | 2,867.37 | 2,867.37 | 7,767.37 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,919.98 | 22,068.02 | 21,653.79 | 32,898.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,344.36 | 17,264.36 | 17,364.36 | 11,964.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 507.15 | 314.78 | 2,239.57 | 1,294.05 | |
| 长期递延收益 | 296.29 | 305.21 | 314.14 | 298.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,147.80 | 17,884.35 | 19,918.07 | 13,556.78 | |
| 负债合计 | 31,067.78 | 39,952.37 | 41,571.87 | 46,455.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,211.36 | 47,211.36 | 47,211.36 | 47,211.36 | |
| 资本公积 | 38,605.15 | 38,605.15 | 38,605.15 | 38,605.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 775.94 | 481.61 | 3,426.54 | 1,979.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,801.60 | 2,801.60 | 2,801.60 | 2,801.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -25,504.89 | -13,006.92 | -13,774.26 | -11,517.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,889.15 | 76,092.79 | 78,270.39 | 79,080.79 | |
| 少数股东权益 | 6,384.28 | 7,824.23 | 7,924.18 | 6,811.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,273.43 | 83,917.02 | 86,194.57 | 85,892.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,341.21 | 123,869.39 | 127,766.44 | 132,347.76 | |
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