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| 顺利退(000606) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,868.69 | 7,997.32 | 9,515.36 | 8,508.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,940.21 | 1,645.88 | 847.44 | 393.32 | |
| 应收账款 | 11,005.87 | 17,500.56 | 22,719.12 | 19,882.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,795.76 | 2,631.21 | 4,032.28 | 3,566.01 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 109.97 | |
| 其他应收款 | 1,225.70 | 1,822.07 | 5,251.15 | 1,000.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,158.27 | 9,185.72 | 9,865.01 | 11,134.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 31,994.50 | 40,782.74 | 52,230.36 | 44,594.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,449.54 | 7,524.37 | 8,344.86 | 10,597.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,371.33 | 21,352.11 | 17,092.11 | 20,148.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,370.70 | 3,267.88 | 1,514.34 | 1,247.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 44,501.44 | 43,812.89 | 43,813.19 | 44,467.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,317.02 | 1,585.69 | 1,540.00 | 1,519.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 197.10 | 54.51 | 41.35 | 43.17 | |
| 递延所得税资产 | 304.81 | 375.63 | 320.02 | 268.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 82,511.94 | 77,973.07 | 72,665.87 | 78,291.59 | |
| 资产总计 | 114,506.44 | 118,755.82 | 124,896.23 | 122,886.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,350.00 | 7,500.00 | 2,300.00 | 4,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,950.93 | 9,610.52 | 12,409.79 | 13,070.40 | |
| 预收款项 | 2,279.59 | 2,024.24 | 1,842.36 | 4,593.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 297.10 | 346.28 | 378.73 | 325.69 | |
| 应交税费 | 810.09 | 599.89 | 1,056.86 | 902.20 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 88.20 | 79.67 | 68.83 | 60.31 | |
| 应付股利 | 260.25 | 485.25 | 485.25 | 35.25 | |
| 其他应付款 | 2,302.61 | 6,948.55 | 11,191.79 | 11,170.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,450.00 | -- | 1,100.00 | 8,100.00 | |
| 其他流动负债 | 357.14 | 783.86 | 778.86 | 770.86 | |
| 流动负债合计 | 30,145.91 | 28,378.26 | 31,612.48 | 43,328.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,181.73 | 17,531.73 | 19,531.73 | 7,761.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,109.42 | 1,358.85 | 1,563.98 | 2,127.05 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,291.15 | 18,890.58 | 21,095.71 | 9,888.78 | |
| 负债合计 | 44,437.06 | 47,268.84 | 52,708.19 | 53,216.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,596.36 | 40,596.36 | 40,596.36 | 40,596.36 | |
| 资本公积 | 15,816.41 | 16,165.46 | 16,418.71 | 16,764.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,801.05 | 2,575.94 | 2,575.94 | 2,575.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10.61 | 1,081.21 | 1,681.75 | -1,889.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,224.43 | 60,418.97 | 61,272.77 | 58,047.32 | |
| 少数股东权益 | 10,844.96 | 11,068.01 | 10,915.28 | 11,622.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,069.39 | 71,486.98 | 72,188.04 | 69,669.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,506.44 | 118,755.82 | 124,896.23 | 122,886.50 | |
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