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| 顺利退(000606) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,569.54 | 21,680.17 | 22,380.78 | 25,945.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,835.14 | 1,606.53 | 1,154.50 | 3,178.87 | |
| 应收账款 | 4,801.55 | 5,025.80 | 4,659.95 | 3,860.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,979.05 | 3,912.99 | 3,660.62 | 3,431.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,020.95 | 1,098.97 | |
| 其他应收款 | 1,490.43 | 1,006.49 | 1,106.00 | 1,071.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,974.33 | 18,559.92 | 17,092.91 | 15,974.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 608.55 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 57,258.60 | 51,791.91 | 51,075.71 | 54,560.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 6,886.06 | 8,037.57 | 11,571.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,343.13 | 26,364.30 | 26,399.64 | 26,477.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,627.69 | 5,380.39 | 4,860.02 | 4,464.92 | |
| 工程物资 | -- | 101.85 | 240.59 | 198.12 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 53,148.66 | 48,031.46 | 48,775.97 | 49,023.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,651.84 | 3,705.28 | 3,742.67 | 2,377.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,377.20 | 5,377.20 | 5,377.20 | 7,214.05 | |
| 长期待摊费用 | 55.00 | 82.06 | 98.58 | 49.35 | |
| 递延所得税资产 | 136.42 | 212.89 | 214.78 | 149.69 | |
| 其他非流动资产 | 61.68 | -- | -- | 66.82 | |
| 非流动资产合计 | 88,401.64 | 96,141.48 | 97,747.03 | 101,592.93 | |
| 资产总计 | 145,660.23 | 147,933.39 | 148,822.74 | 156,153.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,550.00 | 15,400.00 | 13,100.00 | 15,520.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,844.35 | 7,093.00 | 8,156.19 | 7,042.86 | |
| 预收款项 | 1,430.18 | 491.99 | 824.76 | 2,580.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,822.27 | 831.44 | 911.47 | 542.09 | |
| 应交税费 | 1,124.34 | 75.98 | 581.52 | 696.81 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 146.84 | 138.64 | 130.44 | 123.17 | |
| 应付股利 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | |
| 其他应付款 | 3,486.04 | 4,665.96 | 5,145.39 | 5,481.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,481.73 | 6,870.00 | 6,870.00 | 312.50 | |
| 其他流动负债 | -- | 294.64 | 303.57 | 6,100.00 | |
| 流动负债合计 | 36,915.28 | 35,891.18 | 36,052.86 | 38,428.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,600.00 | 9,311.73 | 9,411.73 | 10,181.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 801.35 | 887.73 | 1,427.42 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 343.01 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,943.01 | 10,113.08 | 10,299.46 | 11,609.15 | |
| 负债合计 | 46,858.29 | 46,004.26 | 46,352.33 | 50,037.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,211.36 | 47,211.36 | 47,211.36 | 47,211.36 | |
| 资本公积 | 38,605.15 | 42,382.02 | 43,333.45 | 46,282.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,801.60 | 2,801.05 | 2,801.05 | 2,801.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,980.86 | 784.57 | -136.06 | 334.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,598.96 | 93,179.00 | 93,209.79 | 96,628.91 | |
| 少数股东权益 | 7,202.98 | 8,750.14 | 9,260.62 | 9,487.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,801.94 | 101,929.14 | 102,470.41 | 106,115.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,660.23 | 147,933.39 | 148,822.74 | 156,153.73 | |
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