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| 中油资本(000617) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,994,859.31 | 3,229.23 | 4,316.26 | 3,157.70 | |
| 交易性金融资产 | 924,911.30 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 84,309.41 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,227.40 | -- | 70,908.29 | 85,889.81 | |
| 应收票据 | -- | 2,346.64 | 4,358.10 | 5,563.13 | |
| 应收账款 | 1,227.40 | 67,991.63 | 66,550.19 | 80,326.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,508.83 | 1,085.03 | 899.89 | 847.77 | |
| 其他应收款(合计) | 325,234.94 | -- | 774.66 | 793.02 | |
| 应收利息 | 303,914.65 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,320.29 | 876.37 | 774.66 | 793.02 | |
| 买入返售金融资产 | 584,425.43 | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 51,546.09 | 53,286.47 | 54,387.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,697,685.39 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 58,503.82 | 558.44 | 746.60 | 457.64 | |
| 流动资产合计 | 46,034,710.46 | 127,633.42 | 130,932.17 | 145,533.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 17,832,921.76 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,727,344.31 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 1,373,141.16 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,241,711.81 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 747,857.46 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 37,587.10 | 2,492.25 | 2,513.29 | 2,534.09 | |
| 在建工程(合计) | 4,786.83 | -- | -- | 10.21 | |
| 在建工程 | 4,786.83 | 14.92 | -- | 10.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 490,979.92 | -- | 52,693.31 | 54,068.86 | |
| 固定资产净额 | 490,979.92 | 51,383.58 | 52,693.31 | 54,068.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,877.94 | 11,158.99 | 11,508.65 | 11,844.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,730.51 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,585.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 363,625.23 | -- | -- | 1,777.05 | |
| 其他非流动资产 | 52,778.66 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,494,914.23 | 65,049.74 | 66,715.25 | 70,234.42 | |
| 资产总计 | 77,529,624.69 | 192,683.17 | 197,647.42 | 215,768.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,109,364.97 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 680.60 | -- | 53,991.01 | 59,643.96 | |
| 应付票据 | -- | 8,678.75 | 5,783.83 | 13,973.09 | |
| 应付账款 | 680.60 | 42,371.24 | 48,207.19 | 45,670.87 | |
| 预收款项 | 148,167.64 | 4,746.87 | 2,807.48 | 4,502.25 | |
| 应付手续费及佣金 | 2,536.27 | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,159.47 | 633.90 | 585.65 | 539.01 | |
| 应交税费 | 74,310.18 | 287.33 | 287.76 | 313.01 | |
| 其他应付款(合计) | 2,221,701.91 | -- | 11,487.31 | 10,220.68 | |
| 应付利息 | 556,479.72 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 226,412.34 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,438,809.85 | 12,902.21 | 11,487.31 | 10,220.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,177,113.77 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 92,456.11 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,211,972.21 | 149,620.29 | 149,159.22 | 155,218.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 2,989,754.76 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 45,665.61 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 45,665.61 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,430.46 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,413.18 | 11,071.66 | 11,449.06 | 11,826.46 | |
| 其他非流动负债 | 207,657.74 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,259,921.74 | 11,071.66 | 11,449.06 | 11,826.46 | |
| 负债合计 | 65,471,893.94 | 160,691.95 | 160,608.28 | 167,045.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 903,005.65 | 28,753.92 | 28,753.92 | 28,753.92 | |
| 资本公积 | 3,876,040.96 | 4,238.70 | 4,238.70 | 4,238.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 59,932.67 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 11.86 | 1.54 | 7.97 | |
| 盈余公积 | 449,405.19 | 8,723.09 | 8,723.09 | 8,723.09 | |
| 一般风险准备 | 449,034.43 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 845,705.31 | -9,736.35 | -4,678.11 | 6,999.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,583,124.20 | 31,991.22 | 37,039.14 | 48,722.92 | |
| 少数股东权益 | 5,474,606.54 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,057,730.74 | 31,991.22 | 37,039.14 | 48,722.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,529,624.69 | 192,683.17 | 197,647.42 | 215,768.28 | |
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