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| 中油资本(000617) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,156,027.60 | 20,117,001.57 | 19,013,253.73 | 19,539,361.32 | |
| 交易性金融资产 | 1,799,506.62 | 813,971.71 | 907,263.94 | 549,112.90 | |
| 衍生金融资产 | 45,301.34 | 54,611.13 | 27,452.68 | 52,927.23 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,556.14 | -- | 4,603.45 | 3,502.56 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,556.14 | 2,855.53 | 4,603.45 | 3,502.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,679.15 | 3,235.97 | 142,787.51 | 2,735.23 | |
| 其他应收款(合计) | 470,934.76 | -- | 371,944.32 | 345,039.81 | |
| 应收利息 | 435,697.30 | 434,306.24 | 332,272.19 | 290,771.74 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35,237.47 | 46,501.86 | 39,672.13 | 54,268.06 | |
| 买入返售金融资产 | 3,071,784.41 | 2,301,830.04 | 259,602.63 | 1,005,480.76 | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 29,882,697.21 | 29,599,267.21 | 27,543,050.31 | 26,013,507.34 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,417.45 | 100,704.32 | 32,018.59 | 38,029.26 | |
| 流动资产合计 | 58,652,623.45 | 54,518,178.46 | 48,847,414.74 | 48,197,769.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 14,461,653.47 | 13,984,619.30 | 15,304,583.46 | 14,431,627.16 | |
| 可供出售金融资产 | 3,567,966.21 | 3,593,684.19 | 3,518,542.04 | 3,516,831.59 | |
| 持有至到期投资 | 1,137,225.90 | 1,468,391.80 | 1,067,755.70 | 1,314,721.29 | |
| 长期应收款 | 3,280,185.03 | 3,443,621.88 | 3,385,713.76 | 3,105,457.77 | |
| 长期股权投资 | 837,677.30 | 818,314.24 | 809,310.45 | 746,796.04 | |
| 投资性房地产 | 38,737.95 | 39,095.33 | 39,461.91 | 37,240.80 | |
| 在建工程(合计) | 2,946.61 | -- | 4,956.13 | 4,534.90 | |
| 在建工程 | 2,946.61 | 5,440.43 | 4,956.13 | 4,534.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 810,523.62 | -- | 541,752.41 | 552,760.18 | |
| 固定资产净额 | 810,512.28 | 753,922.76 | 541,752.41 | 552,760.18 | |
| 固定资产清理 | 11.34 | 8.13 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,467.37 | 47,350.82 | 47,984.53 | 49,456.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,730.51 | 2,730.51 | 2,730.51 | 2,730.51 | |
| 长期待摊费用 | 10,190.64 | 9,277.06 | 10,272.86 | 11,270.93 | |
| 递延所得税资产 | 379,337.99 | 339,322.24 | 342,317.97 | 349,832.47 | |
| 其他非流动资产 | 34,188.50 | 37,859.16 | 5,551.24 | 82,028.66 | |
| 非流动资产合计 | 27,917,097.43 | 29,194,219.15 | 29,810,074.40 | 29,715,158.81 | |
| 资产总计 | 86,569,720.88 | 83,712,397.61 | 78,657,489.14 | 77,912,928.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,407,090.99 | 1,524,327.41 | 2,019,419.03 | 2,290,074.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,400.88 | -- | 775.59 | 312.13 | |
| 应付票据 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,800.88 | 1,510.81 | 775.59 | 312.13 | |
| 预收款项 | 152,652.02 | 158,618.97 | 158,175.56 | 153,417.87 | |
| 应付手续费及佣金 | 1,321.94 | 1,911.61 | 2,681.56 | 7,531.42 | |
| 应付职工薪酬 | 7,779.22 | 16,151.47 | 15,388.53 | 10,898.06 | |
| 应交税费 | 93,875.97 | 58,070.53 | 72,818.93 | 68,760.51 | |
| 其他应付款(合计) | 1,542,905.56 | -- | 1,452,332.39 | 1,931,983.51 | |
| 应付利息 | 787,352.39 | 729,590.85 | 644,351.41 | 676,827.64 | |
| 应付股利 | 4.05 | 4.00 | 4.00 | 3.98 | |
| 其他应付款 | 755,549.11 | 837,698.33 | 807,976.99 | 1,255,151.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,727,347.76 | 3,463,197.81 | 2,277,878.65 | 2,064,495.52 | |
| 其他流动负债 | 1,455,153.02 | 613,552.70 | 14,978.64 | 9,763.77 | |
| 流动负债合计 | 70,198,038.22 | 67,436,051.96 | 62,580,715.46 | 62,127,789.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 179,467.78 | 183,845.68 | 103,380.00 | -- | |
| 应付债券 | 2,712,748.77 | 2,745,812.72 | 2,796,346.34 | 2,966,268.87 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19,966.72 | -- | 131,771.92 | 63,991.75 | |
| 长期应付款 | 19,966.72 | 51,768.47 | 131,771.92 | 63,991.75 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,963.55 | 5,823.91 | 10,254.21 | 13,599.04 | |
| 长期递延收益 | 907.09 | 5,950.59 | 4,961.59 | 4,460.86 | |
| 其他非流动负债 | 294,831.58 | 224,455.66 | 216,431.58 | 210,327.43 | |
| 非流动负债合计 | 3,209,885.49 | 3,217,657.03 | 3,263,145.64 | 3,258,647.96 | |
| 负债合计 | 73,407,923.70 | 70,653,708.99 | 65,843,861.10 | 65,386,437.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 903,005.65 | 903,005.65 | 903,005.65 | 903,005.65 | |
| 资本公积 | 3,876,203.57 | 3,876,040.76 | 3,876,040.76 | 3,876,040.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -57,433.35 | 13,610.55 | 28,917.59 | 39,497.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 508,744.35 | 449,405.19 | 449,405.19 | 449,405.19 | |
| 一般风险准备 | 567,787.10 | 449,034.43 | 449,034.43 | 449,034.43 | |
| 未分配利润 | 1,351,388.38 | 1,345,332.25 | 1,204,594.97 | 989,980.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,149,695.70 | 7,036,428.82 | 6,910,998.59 | 6,706,963.95 | |
| 少数股东权益 | 6,012,101.48 | 6,022,259.80 | 5,902,629.46 | 5,819,527.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,161,797.18 | 13,058,688.62 | 12,813,628.05 | 12,526,491.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,569,720.88 | 83,712,397.61 | 78,657,489.14 | 77,912,928.65 | |
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