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| 中油资本(000617) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,831,820.55 | 3,914,423.69 | 4,047,632.44 | 3,866,984.60 | |
| 交易性金融资产 | 5,769,943.06 | 3,058,739.18 | 4,866,569.46 | 4,893,302.02 | |
| 衍生金融资产 | 39,399.98 | 75,916.61 | 82,348.02 | 80,890.74 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,696.88 | 4,906.35 | 5,926.06 | 6,191.09 | |
| 应收票据 | 20.00 | 26.88 | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,676.88 | 4,879.47 | 5,926.06 | 6,191.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,538.43 | 14,864.47 | 12,477.36 | 11,630.71 | |
| 其他应收款(合计) | 132,497.42 | 182,064.83 | 162,343.20 | 157,494.13 | |
| 应收利息 | 2,766.47 | 1,664.75 | 1,651.94 | 1,459.26 | |
| 应收股利 | -- | -- | 998.18 | -- | |
| 其他应收款 | 129,730.95 | -- | 159,693.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 6,205,908.38 | 1,410,702.08 | 504,585.67 | 836,797.99 | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,387,334.63 | 23,169,987.48 | 18,917,503.42 | 16,562,116.17 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,828,047.17 | 3,442,418.13 | 3,545,085.12 | 3,892,060.48 | |
| 流动资产合计 | 64,592,353.28 | 58,204,055.30 | 53,016,226.59 | 52,356,521.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 18,614,562.59 | 18,888,499.33 | 22,767,091.83 | 23,025,444.80 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 3,779,895.74 | 3,833,021.68 | 3,766,442.00 | 3,775,972.86 | |
| 长期应收款 | 3,611,594.81 | 3,612,368.53 | 3,712,643.21 | 3,372,842.67 | |
| 长期股权投资 | 1,384,151.45 | 1,341,624.18 | 1,216,383.87 | 1,191,655.00 | |
| 投资性房地产 | 13,125.70 | 13,354.83 | 13,486.75 | 13,618.67 | |
| 在建工程(合计) | 7,777.61 | 9,107.00 | 9,937.75 | 11,851.82 | |
| 在建工程 | 7,777.61 | -- | 9,937.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 960,296.18 | 979,820.60 | 994,330.75 | 1,006,586.93 | |
| 固定资产净额 | 960,294.34 | -- | 994,322.53 | -- | |
| 固定资产清理 | 1.84 | -- | 8.22 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 30,951.12 | 29,582.18 | 25,762.53 | 27,496.11 | |
| 无形资产 | 62,621.47 | 55,739.65 | 55,138.48 | 55,515.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,730.51 | 2,730.51 | 2,730.51 | 2,730.51 | |
| 长期待摊费用 | 5,194.50 | 5,149.12 | 4,156.90 | 4,571.84 | |
| 递延所得税资产 | 363,878.85 | 318,909.56 | 321,950.54 | 333,294.53 | |
| 其他非流动资产 | 42,814.32 | 42,451.59 | 42,412.36 | 41,189.65 | |
| 非流动资产合计 | 34,460,798.35 | 35,812,543.28 | 40,674,198.51 | 41,592,813.45 | |
| 资产总计 | 99,053,151.63 | 94,016,598.58 | 93,690,425.10 | 93,949,335.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,910,389.64 | 2,054,189.05 | 2,091,144.53 | 2,104,137.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,760.73 | 6,001.29 | 5,870.40 | 6,780.93 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,760.73 | 6,001.29 | 5,870.40 | 6,780.93 | |
| 预收款项 | 122,821.39 | 149,847.13 | 119,599.10 | 128,519.54 | |
| 应付手续费及佣金 | 2,759.20 | 4,530.02 | 4,533.13 | 8,781.98 | |
| 应付职工薪酬 | 12,211.57 | 12,911.98 | 11,216.64 | 10,843.73 | |
| 应交税费 | 94,543.99 | 71,809.34 | 75,240.45 | 74,701.05 | |
| 其他应付款(合计) | 419,688.99 | 496,946.29 | 969,433.70 | 694,005.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3.19 | 3.16 | 236,410.04 | 3.02 | |
| 其他应付款 | 419,685.79 | -- | 733,023.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 835,575.07 | 325,318.10 | 339,629.25 | 468,269.17 | |
| 其他流动负债 | 4,532,984.51 | 4,566,548.60 | 4,751,019.59 | 5,436,556.44 | |
| 流动负债合计 | 79,778,246.93 | 74,233,294.10 | 74,301,544.75 | 74,110,850.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 242,241.57 | 351,913.23 | 365,465.90 | 363,340.32 | |
| 应付债券 | 1,248,554.37 | 1,686,874.51 | 1,683,095.56 | 2,028,360.75 | |
| 租赁负债 | 12,945.79 | 24,626.86 | 7,418.30 | 26,010.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 51,161.08 | 55,113.78 | 28,153.74 | 31,540.26 | |
| 递延所得税负债 | 33,949.90 | 37,548.32 | 37,621.06 | 33,038.94 | |
| 长期递延收益 | 462.94 | 292.80 | 171.41 | 76.21 | |
| 其他非流动负债 | 272,568.95 | 225,395.48 | 226,618.27 | 302,835.73 | |
| 非流动负债合计 | 2,427,049.77 | 2,949,321.11 | 2,919,259.53 | 3,340,672.04 | |
| 负债合计 | 82,205,296.71 | 77,182,615.21 | 77,220,804.28 | 77,451,522.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,264,207.91 | 1,264,207.91 | 1,264,207.91 | 1,264,207.91 | |
| 资本公积 | 3,504,781.75 | 3,504,827.07 | 3,504,827.07 | 3,504,827.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 118,776.17 | 100,852.87 | 61,930.01 | 59,103.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 666,755.26 | 629,749.30 | 629,749.30 | 629,749.30 | |
| 一般风险准备 | 703,336.76 | 679,342.39 | 679,342.39 | 676,925.87 | |
| 未分配利润 | 3,028,097.42 | 3,050,610.80 | 2,902,395.86 | 2,941,471.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,285,955.27 | 9,229,590.34 | 9,042,452.54 | 9,076,285.67 | |
| 少数股东权益 | 7,561,899.65 | 7,604,393.03 | 7,427,168.28 | 7,421,527.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,847,854.92 | 16,833,983.37 | 16,469,620.82 | 16,497,813.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,053,151.63 | 94,016,598.58 | 93,690,425.10 | 93,949,335.43 | |
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