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| 中油资本(000617) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,595,991.05 | 21,654,074.63 | 22,431,942.38 | 19,664,486.78 | |
| 交易性金融资产 | 5,490,894.37 | 3,615,461.25 | 2,736,956.24 | 1,414,663.63 | |
| 衍生金融资产 | 23,216.28 | 69,727.36 | 63,920.09 | 49,312.15 | |
| 应收票据及应收账款 | 3,360.18 | 5,249.19 | 6,229.37 | 4,967.30 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,360.18 | 5,249.19 | 6,229.37 | 4,967.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,216.46 | 6,711.07 | 6,224.91 | 6,217.12 | |
| 其他应收款(合计) | 634,698.69 | 758,460.05 | 590,364.82 | 554,175.61 | |
| 应收利息 | 568,204.72 | 657,181.73 | 502,944.69 | 452,904.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 66,493.97 | 101,278.32 | 87,420.13 | 101,271.41 | |
| 买入返售金融资产 | 3,066,946.92 | 3,878,523.80 | 3,864,127.04 | 2,255,563.47 | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,094,982.50 | 26,999,376.04 | 25,739,561.10 | 27,573,970.91 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 61,545.49 | 69,264.80 | 68,904.90 | 35,824.64 | |
| 流动资产合计 | 60,117,412.20 | 59,709,440.50 | 58,315,329.23 | 53,849,526.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 15,136,688.31 | 15,925,436.90 | 14,359,399.23 | 15,007,221.92 | |
| 可供出售金融资产 | 4,363,613.85 | 4,715,760.73 | 3,870,247.63 | 3,556,749.18 | |
| 持有至到期投资 | 1,369,706.19 | 1,202,033.95 | 1,057,633.27 | 1,031,117.64 | |
| 长期应收款 | 3,565,412.08 | 3,540,235.05 | 3,742,708.82 | 3,573,085.15 | |
| 长期股权投资 | 942,399.49 | 892,372.43 | 853,387.31 | 852,343.60 | |
| 投资性房地产 | 36,180.46 | 39,064.79 | 39,441.57 | 38,371.25 | |
| 在建工程(合计) | 6,514.73 | 3,766.51 | 3,765.09 | 3,222.73 | |
| 在建工程 | 6,514.73 | 3,766.51 | 3,765.09 | 3,222.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,052,955.75 | 940,884.05 | 886,318.22 | 797,952.09 | |
| 固定资产净额 | 1,052,955.50 | 940,884.05 | 886,292.43 | 797,926.97 | |
| 固定资产清理 | 0.25 | -- | 25.79 | 25.11 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,789.66 | 47,105.84 | 47,129.82 | 48,046.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,730.51 | 2,730.51 | 2,730.51 | 2,730.51 | |
| 长期待摊费用 | 7,855.03 | 7,557.62 | 8,103.59 | 9,046.02 | |
| 递延所得税资产 | 381,792.21 | 371,482.44 | 341,515.24 | 382,740.30 | |
| 其他非流动资产 | 41,633.26 | 41,633.26 | 51,633.26 | 37,188.50 | |
| 非流动资产合计 | 29,023,179.33 | 30,536,927.25 | 28,235,888.78 | 28,432,512.00 | |
| 资产总计 | 89,140,591.53 | 90,246,367.75 | 86,551,218.01 | 82,282,038.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,816,933.83 | 1,780,001.28 | 1,876,882.01 | 1,640,451.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,514.48 | 22,810.00 | 16,158.01 | 12,420.02 | |
| 应付票据 | 18,175.56 | -- | 12,759.09 | 8,759.09 | |
| 应付账款 | 4,338.91 | -- | 3,398.92 | 3,660.93 | |
| 预收款项 | 142,212.71 | 159,297.13 | 157,225.59 | 159,443.94 | |
| 应付手续费及佣金 | 3,025.03 | 3,370.64 | 4,174.18 | 2,625.87 | |
| 应付职工薪酬 | 10,435.39 | 27,088.91 | 19,072.39 | 14,253.33 | |
| 应交税费 | 127,992.28 | 63,748.12 | 58,824.73 | 74,240.90 | |
| 其他应付款(合计) | 1,666,864.67 | 1,528,689.98 | 1,474,356.75 | 1,394,553.78 | |
| 应付利息 | 647,129.31 | 858,515.37 | 740,856.14 | 878,087.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | 167,200.42 | 4.05 | |
| 其他应付款 | 1,019,735.36 | 670,174.61 | 566,300.19 | 516,461.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,375,732.40 | 3,117,160.99 | 2,559,068.08 | 1,863,243.10 | |
| 其他流动负债 | 2,254,945.20 | 2,489,419.73 | 3,101,127.43 | 2,128,468.06 | |
| 流动负债合计 | 72,378,399.86 | 73,062,776.52 | 69,864,718.40 | 65,645,095.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 379,237.73 | 320,596.98 | 340,964.18 | 277,574.03 | |
| 应付债券 | 1,884,782.71 | 2,360,281.73 | 2,281,393.03 | 2,602,974.97 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 6,731.35 | 13,386.64 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 6,731.35 | 13,386.64 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,668.32 | 1,506.94 | 4,210.52 | 1,023.84 | |
| 长期递延收益 | 931.06 | 926.03 | 873.67 | 879.12 | |
| 其他非流动负债 | 260,647.92 | 457,882.35 | 453,599.43 | 284,548.21 | |
| 非流动负债合计 | 2,532,267.74 | 3,141,194.03 | 3,087,772.18 | 3,180,386.80 | |
| 负债合计 | 74,910,667.60 | 76,203,970.55 | 72,952,490.58 | 68,825,482.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 903,005.65 | 903,005.65 | 903,005.65 | 903,005.65 | |
| 资本公积 | 3,872,452.42 | 3,872,525.86 | 3,872,525.86 | 3,876,203.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17,588.38 | -21,006.68 | -45,988.99 | -74,433.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 518,416.82 | 508,744.35 | 508,744.35 | 508,744.35 | |
| 一般风险准备 | 622,736.13 | 603,503.40 | 603,503.40 | 567,787.10 | |
| 未分配利润 | 1,803,807.41 | 1,686,014.40 | 1,516,838.37 | 1,544,934.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,738,006.80 | 7,552,786.97 | 7,358,628.63 | 7,326,242.30 | |
| 少数股东权益 | 6,491,917.12 | 6,489,610.23 | 6,240,098.79 | 6,130,313.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,229,923.92 | 14,042,397.21 | 13,598,727.42 | 13,456,555.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,140,591.53 | 90,246,367.75 | 86,551,218.01 | 82,282,038.27 | |
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