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| 中油资本(000617) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,246,683.95 | 19,678,668.56 | 21,951,352.79 | 20,336,571.30 | |
| 交易性金融资产 | 2,867,337.20 | 3,538,806.93 | 5,444,741.08 | 5,583,088.81 | |
| 衍生金融资产 | 19,315.19 | 37,638.47 | 16,377.32 | 19,483.68 | |
| 应收票据及应收账款 | 3,288.31 | 7,880.64 | 5,993.80 | 6,416.12 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,288.31 | 7,880.64 | 5,993.80 | 6,416.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,992.58 | 14,130.90 | 8,087.07 | 8,909.14 | |
| 其他应收款(合计) | 136,518.18 | 176,321.08 | 101,849.49 | 94,627.19 | |
| 应收利息 | 1,853.18 | 5,013.28 | 6,166.50 | 17,808.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 134,665.00 | -- | 95,682.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 1,095,712.19 | 1,464,298.58 | 2,533,394.48 | 3,657,771.74 | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,920,791.43 | 15,092,041.68 | 17,986,994.03 | 18,825,608.31 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,989,395.67 | 5,352,616.64 | 3,501,133.89 | 3,808,927.40 | |
| 流动资产合计 | 51,320,139.50 | 48,659,112.62 | 55,034,226.43 | 55,649,909.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 22,895,871.50 | 21,384,680.37 | 18,395,736.25 | 17,187,007.96 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 3,944,688.17 | 3,395,763.30 | 3,251,738.89 | 3,422,513.24 | |
| 长期应收款 | 3,941,249.72 | 3,548,708.65 | 3,490,590.56 | 3,371,251.39 | |
| 长期股权投资 | 1,069,978.75 | 1,061,217.68 | 1,040,404.12 | 1,024,448.19 | |
| 投资性房地产 | 40,274.16 | 35,125.26 | 35,477.00 | 35,828.73 | |
| 在建工程(合计) | 10,694.69 | 4,185.86 | 4,558.06 | 6,596.16 | |
| 在建工程 | 10,694.69 | -- | 4,558.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,072,912.79 | 1,078,307.96 | 1,123,492.44 | 1,138,454.03 | |
| 固定资产净额 | 1,072,907.85 | -- | 1,123,479.77 | -- | |
| 固定资产清理 | 4.94 | -- | 12.67 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,870.58 | 48,062.08 | 47,223.53 | 48,216.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,730.51 | 2,730.51 | 2,730.51 | 2,730.51 | |
| 长期待摊费用 | 5,306.37 | 5,352.93 | 6,292.14 | 6,943.06 | |
| 递延所得税资产 | 386,426.37 | 360,604.02 | 364,471.49 | 387,821.59 | |
| 其他非流动资产 | 115,707.67 | 12,779.72 | 12,779.72 | 12,383.26 | |
| 非流动资产合计 | 42,017,858.98 | 39,984,165.92 | 36,791,407.46 | 34,561,132.33 | |
| 资产总计 | 93,337,998.48 | 88,643,278.54 | 91,825,633.90 | 90,211,042.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,324,626.46 | 2,259,840.19 | 1,988,990.05 | 1,860,704.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,580.95 | 7,561.08 | 12,294.04 | 14,250.14 | |
| 应付票据 | 2,179.16 | 3,455.98 | 9,171.69 | -- | |
| 应付账款 | 6,401.78 | 4,105.10 | 3,122.35 | -- | |
| 预收款项 | 141,223.90 | 148,022.23 | 136,462.40 | 129,324.22 | |
| 应付手续费及佣金 | 2,985.05 | 3,922.90 | 5,378.57 | 4,345.23 | |
| 应付职工薪酬 | 12,386.97 | 33,370.10 | 27,758.54 | 19,653.62 | |
| 应交税费 | 111,667.97 | 62,967.32 | 53,602.35 | 110,833.46 | |
| 其他应付款(合计) | 927,222.05 | 726,056.54 | 899,097.42 | 552,186.41 | |
| 应付利息 | -- | 2,614.36 | -- | 1,521.92 | |
| 应付股利 | 3.18 | 4.19 | 217,628.55 | 4.14 | |
| 其他应付款 | 927,218.87 | -- | 681,468.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 347,384.28 | 704,073.91 | 728,012.56 | 1,024,927.14 | |
| 其他流动负债 | 5,826,594.56 | 5,297,772.88 | 9,259,591.96 | 7,719,821.34 | |
| 流动负债合计 | 74,572,840.39 | 69,819,483.66 | 73,956,743.59 | 72,541,633.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 256,787.04 | 368,944.78 | 354,951.65 | 363,116.25 | |
| 应付债券 | 2,378,002.41 | 2,411,664.51 | 1,940,915.94 | 1,908,947.91 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 63,760.58 | 70,846.82 | 65,327.74 | 58,768.47 | |
| 递延所得税负债 | 26,845.24 | 12,361.75 | 7,879.78 | 10,633.53 | |
| 长期递延收益 | 157.33 | 877.83 | 900.95 | 922.45 | |
| 其他非流动负债 | 312,094.02 | 347,484.54 | 344,615.72 | 254,990.69 | |
| 非流动负债合计 | 3,406,784.44 | 3,611,713.00 | 3,104,235.50 | 2,987,266.11 | |
| 负债合计 | 77,979,624.83 | 73,431,196.66 | 77,060,979.09 | 75,528,899.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 903,005.65 | 903,005.65 | 903,005.65 | 903,005.65 | |
| 资本公积 | 3,872,463.74 | 3,872,463.74 | 3,872,452.42 | 3,872,452.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 126,489.66 | 129,223.10 | 114,626.75 | 94,965.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 553,370.47 | 518,416.82 | 518,416.82 | 518,416.82 | |
| 一般风险准备 | 663,637.14 | 640,027.84 | 640,027.84 | 622,736.13 | |
| 未分配利润 | 2,278,159.49 | 2,151,872.15 | 1,957,198.17 | 1,994,412.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,397,126.15 | 8,215,009.30 | 8,005,727.65 | 8,005,989.19 | |
| 少数股东权益 | 6,961,247.50 | 6,997,072.58 | 6,758,927.16 | 6,676,153.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,358,373.65 | 15,212,081.88 | 14,764,654.81 | 14,682,142.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,337,998.48 | 88,643,278.54 | 91,825,633.90 | 90,211,042.10 | |
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