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| 海螺新材(000619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,883.22 | 39,640.32 | 43,634.85 | 33,100.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 23,927.85 | 32,308.95 | 33,919.07 | 31,203.56 | |
| 应收账款 | 111.38 | 520.35 | 336.89 | 71.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,597.83 | 10,582.48 | 7,870.67 | 8,109.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 190.21 | 561.94 | 517.91 | 575.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,388.42 | 57,669.23 | 60,002.28 | 70,239.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 133,098.91 | 141,283.27 | 146,281.66 | 143,298.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,196.16 | 2,330.12 | 2,064.13 | 4,563.38 | |
| 工程物资 | 211.79 | 927.90 | 804.24 | 5.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 135,101.23 | 133,307.83 | 135,545.92 | 134,751.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,392.36 | 7,462.94 | 7,522.66 | 7,582.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 86.85 | 179.14 | 90.76 | 43.43 | |
| 递延所得税资产 | 75.06 | 100.44 | 100.44 | 162.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 146,063.46 | 144,308.37 | 146,128.15 | 147,109.42 | |
| 资产总计 | 279,162.37 | 285,591.63 | 292,409.81 | 290,407.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,500.00 | 30,500.00 | 36,000.00 | 44,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,629.20 | 12,578.00 | 14,393.89 | 20,709.19 | |
| 应付账款 | 16,116.57 | 17,773.45 | 24,875.69 | 18,196.27 | |
| 预收款项 | 3,734.51 | 7,166.76 | 4,527.64 | 3,619.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 617.38 | 623.44 | 629.06 | 535.97 | |
| 应交税费 | 574.82 | 2,213.40 | 1,928.90 | 81.86 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 49.13 | 45.23 | 72.70 | 88.34 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,787.02 | 4,306.86 | 5,320.80 | 4,255.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,008.63 | 75,207.13 | 87,748.67 | 91,986.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,000.00 | 6,500.00 | 8,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 3,000.00 | 6,500.00 | 8,500.00 | |
| 负债合计 | 69,008.63 | 78,207.13 | 94,248.67 | 100,486.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 45,501.74 | 45,501.74 | 45,501.74 | 45,501.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,707.93 | 17,184.79 | 17,184.79 | 17,184.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,252.79 | 83,425.81 | 75,443.03 | 68,218.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,462.46 | 182,112.34 | 174,129.56 | 166,905.00 | |
| 少数股东权益 | 25,691.28 | 25,272.16 | 24,031.58 | 23,016.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,153.74 | 207,384.50 | 198,161.14 | 189,921.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 279,162.37 | 285,591.63 | 292,409.81 | 290,407.94 | |
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