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海螺新材(000619) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,240.23 | 26,264.32 | 27,912.52 | 30,198.80 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 69,116.37 | -- | 63,880.14 | -- | |
应收票据 | 52,525.77 | 51,928.02 | 40,684.54 | 36,247.46 | |
应收账款 | 16,590.59 | 22,953.20 | 23,195.59 | 18,739.01 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,733.50 | 6,316.99 | 10,526.45 | 22,634.03 | |
其他应收款(合计) | 811.29 | -- | 654.19 | -- | |
应收利息 | -- | -- | 137.00 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 811.29 | 623.33 | 517.18 | 500.12 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 44,760.82 | 51,449.22 | 56,061.22 | 50,995.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 29,032.76 | 27,068.32 | 66,826.97 | 60,603.81 | |
流动资产合计 | 184,694.96 | 186,603.41 | 225,861.47 | 219,919.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 253.74 | 257.25 | 260.76 | 264.27 | |
在建工程(合计) | 2,360.10 | -- | 843.10 | -- | |
在建工程 | 2,107.08 | 6,372.31 | 562.46 | 494.09 | |
工程物资 | 253.02 | 254.81 | 280.64 | 44.98 | |
固定资产及清理(合计) | 137,753.44 | -- | 138,987.02 | -- | |
固定资产净额 | 137,753.44 | 133,284.06 | 138,987.02 | 141,949.47 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 23,877.13 | 24,489.08 | 24,687.90 | 24,853.76 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 44.41 | 78.71 | 187.74 | 55.87 | |
递延所得税资产 | 1,834.05 | 2,174.87 | 2,174.87 | 2,148.66 | |
其他非流动资产 | 1,035.62 | 241.30 | 241.30 | 305.27 | |
非流动资产合计 | 167,158.49 | 167,152.39 | 167,382.69 | 170,116.37 | |
资产总计 | 351,853.46 | 353,755.80 | 393,244.17 | 390,035.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,566.58 | -- | 16,984.18 | -- | |
应付票据 | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | |
应付账款 | 10,566.58 | 12,930.67 | 8,984.18 | 6,594.04 | |
预收款项 | 6,893.11 | 6,830.04 | 6,538.53 | 6,901.53 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,293.29 | 3,578.88 | 1,989.97 | 552.38 | |
应交税费 | 1,702.98 | 1,194.84 | 633.80 | 428.54 | |
其他应付款(合计) | 7,672.11 | -- | 11,904.04 | -- | |
应付利息 | 61.14 | -- | 3,515.73 | 2,421.28 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,610.97 | 9,249.37 | 8,388.31 | 7,213.74 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 84,980.33 | 84,953.84 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 82,128.07 | 83,783.80 | 123,030.86 | 117,065.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 388.67 | -- | 388.67 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,214.74 | 6,921.53 | 6,664.85 | 6,804.85 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,603.40 | 7,310.20 | 7,053.52 | 7,193.52 | |
负债合计 | 88,731.47 | 91,094.00 | 130,084.38 | 124,258.86 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
资本公积 | 44,097.86 | 44,097.86 | 44,097.86 | 44,097.86 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 26,901.31 | 26,121.22 | 26,121.22 | 26,121.22 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 137,185.77 | 137,559.05 | 137,296.09 | 139,967.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 244,184.95 | 243,778.13 | 243,515.18 | 246,186.75 | |
少数股东权益 | 18,937.04 | 18,883.67 | 19,644.61 | 19,589.86 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 263,121.99 | 262,661.80 | 263,159.79 | 265,776.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 351,853.46 | 353,755.80 | 393,244.17 | 390,035.47 |
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