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| 海螺新材(000619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,838.31 | 55,247.34 | 86,660.89 | 66,815.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 58,254.32 | 60,041.10 | 58,622.97 | 47,112.57 | |
| 应收账款 | 10,925.42 | 15,777.85 | 14,609.30 | 8,841.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,109.20 | 12,666.19 | 11,706.74 | 12,862.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 491.05 | 350.92 | 430.83 | 469.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,859.43 | 44,446.02 | 54,606.40 | 63,126.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,100.00 | 20,000.00 | 3,300.00 | 17,000.00 | |
| 流动资产合计 | 205,577.73 | 208,529.43 | 229,937.14 | 216,228.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 281.81 | 285.32 | 288.82 | 292.33 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 401.22 | 435.63 | 126.28 | 10.32 | |
| 工程物资 | 2.41 | 5.02 | 21.35 | 18.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 158,356.55 | 161,827.45 | 165,767.20 | 169,953.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,948.25 | 24,142.62 | 24,320.43 | 24,547.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 116.05 | 229.47 | 244.94 | 257.86 | |
| 递延所得税资产 | 2,245.70 | 350.54 | 350.54 | 268.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 185,351.98 | 187,276.05 | 191,119.57 | 195,348.22 | |
| 资产总计 | 390,929.72 | 395,805.47 | 421,056.71 | 411,576.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 380.00 | 8,931.96 | 18,144.06 | 17,651.29 | |
| 应付账款 | 10,366.03 | 7,990.60 | 8,642.47 | 7,210.27 | |
| 预收款项 | 5,682.51 | 8,087.59 | 8,006.07 | 6,949.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,304.87 | 3,254.56 | 1,147.57 | 288.93 | |
| 应交税费 | 3,230.21 | 2,893.04 | 1,544.28 | 955.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,530.83 | 468.38 | 3,714.11 | 2,560.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,838.00 | 7,124.55 | 7,684.68 | 7,782.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 19,200.00 | 19,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,332.44 | 38,750.67 | 68,083.25 | 62,598.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 84,825.65 | 84,800.45 | 84,779.65 | 84,755.68 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 388.67 | 8,790.00 | 4,102.58 | 388.67 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 21.59 | 21.59 | 21.59 | |
| 长期递延收益 | 7,066.56 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 92,280.88 | 94,015.05 | 89,306.83 | 85,568.94 | |
| 负债合计 | 125,613.32 | 132,765.72 | 157,390.07 | 148,167.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 44,097.83 | 44,013.22 | 43,699.91 | 43,699.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,419.09 | 24,818.05 | 24,818.05 | 24,818.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,367.66 | 135,908.40 | 132,912.92 | 133,047.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,884.58 | 240,739.68 | 237,430.88 | 237,565.71 | |
| 少数股东权益 | 22,431.82 | 22,300.07 | 26,235.75 | 25,842.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,316.39 | 263,039.75 | 263,666.63 | 263,408.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 390,929.72 | 395,805.47 | 421,056.71 | 411,576.30 | |
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