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| 海螺新材(000619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,997.12 | 51,341.20 | 60,670.55 | 59,910.07 | |
| 交易性金融资产 | 350.00 | 2,150.00 | 100.00 | 2,100.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,490.62 | 60,448.04 | 55,922.92 | 46,195.88 | |
| 应收票据 | 661.11 | 2,067.91 | 1,656.75 | 3,222.54 | |
| 应收账款 | 53,829.51 | 58,380.13 | 54,266.17 | 42,973.34 | |
| 应收款项融资 | 84,137.50 | 83,540.26 | 78,648.14 | 77,984.06 | |
| 预付款项 | 8,100.22 | 40,364.27 | 33,448.38 | 14,214.79 | |
| 其他应收款(合计) | 1,552.52 | 1,789.70 | 2,713.19 | 2,693.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,552.52 | -- | 2,713.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 94,450.39 | 62,461.22 | 61,688.29 | 61,678.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,605.46 | 1,571.26 | 1,605.00 | 1,641.18 | |
| 流动资产合计 | 341,504.85 | 305,509.30 | 296,221.86 | 268,323.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,270.13 | 5,905.94 | 8,237.09 | 7,764.80 | |
| 投资性房地产 | 197.62 | 201.12 | 204.63 | 208.14 | |
| 在建工程(合计) | 4,802.81 | 25,979.01 | 25,210.78 | 25,707.98 | |
| 在建工程 | 4,793.00 | -- | 25,210.78 | -- | |
| 工程物资 | 9.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 157,331.74 | 121,912.58 | 126,528.87 | 126,251.39 | |
| 固定资产净额 | 157,331.74 | -- | 126,528.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 138.19 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,770.66 | 32,511.27 | 34,049.71 | 34,273.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 32.36 | 839.05 | 1,103.85 | 175.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,459.67 | 1,190.19 | 1,190.19 | 1,190.19 | |
| 其他非流动资产 | 2,716.13 | 259.17 | 259.58 | 461.58 | |
| 非流动资产合计 | 208,719.30 | 188,798.34 | 196,784.70 | 196,032.90 | |
| 资产总计 | 550,224.15 | 494,307.64 | 493,006.56 | 464,356.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,810.42 | 104,600.00 | 100,600.00 | 96,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,245.34 | 55,834.90 | 44,681.95 | 23,343.46 | |
| 应付票据 | 35,509.13 | 34,971.03 | 21,947.36 | 1,985.46 | |
| 应付账款 | 22,736.21 | 20,863.87 | 22,734.59 | 21,358.00 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,689.79 | 5,547.32 | 2,990.05 | 332.80 | |
| 应交税费 | 985.17 | 2,109.29 | 2,069.56 | 2,123.83 | |
| 其他应付款(合计) | 29,181.75 | 11,014.85 | 13,809.09 | 15,165.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,181.75 | -- | 13,809.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,880.45 | 300.00 | 210.00 | 220.00 | |
| 其他流动负债 | 24,901.11 | 1,819.32 | 1,779.15 | 1,778.70 | |
| 流动负债合计 | 220,352.17 | 195,220.42 | 179,825.55 | 153,246.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 59,185.54 | 21,017.78 | 21,207.78 | 19,707.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 439.22 | 509.69 | 509.69 | 509.69 | |
| 长期递延收益 | 5,410.53 | 5,511.68 | 5,598.68 | 5,709.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 65,035.28 | 27,039.16 | 27,316.16 | 25,926.96 | |
| 负债合计 | 285,387.45 | 222,259.57 | 207,141.71 | 179,173.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 44,096.17 | 44,097.86 | 44,097.86 | 44,097.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,535.29 | -223.75 | -223.75 | -223.75 | |
| 专项储备 | 262.31 | 232.96 | 232.96 | 232.96 | |
| 盈余公积 | 27,217.76 | 27,217.76 | 27,217.76 | 27,217.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 125,009.65 | 134,400.17 | 138,543.21 | 138,334.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 230,050.60 | 241,725.00 | 245,868.04 | 245,659.24 | |
| 少数股东权益 | 34,786.10 | 30,323.07 | 39,996.81 | 39,523.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,836.70 | 272,048.07 | 285,864.85 | 285,183.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 550,224.15 | 494,307.64 | 493,006.56 | 464,356.09 | |
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