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| 海螺新材(000619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,815.43 | 53,378.42 | 73,643.78 | 57,435.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 59,847.25 | 71,108.79 | 73,610.07 | 70,709.19 | |
| 应收账款 | 7,225.24 | 12,072.33 | 11,199.60 | 5,652.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,712.98 | 8,637.53 | 11,627.91 | 8,675.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 385.36 | 849.74 | 896.38 | 825.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,602.65 | 63,435.90 | 77,954.60 | 91,654.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 208,588.91 | 209,482.72 | 248,932.34 | 234,953.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 295.84 | 306.30 | 307.49 | 308.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 5,088.90 | 4,553.66 | 2,673.60 | |
| 工程物资 | 91.14 | 0.09 | 89.42 | 203.63 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 171,744.40 | 166,440.55 | 167,628.36 | 171,258.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,702.95 | 24,841.35 | 24,988.18 | 25,185.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 270.78 | 642.00 | 753.10 | 395.19 | |
| 递延所得税资产 | 268.17 | 240.04 | 239.99 | 171.32 | |
| 其他非流动资产 | 44.54 | 1,005.08 | 1,005.08 | 1,062.47 | |
| 非流动资产合计 | 197,417.81 | 198,564.32 | 199,565.27 | 201,257.97 | |
| 资产总计 | 406,006.72 | 408,047.04 | 448,497.61 | 436,211.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,595.39 | 3,302.85 | 14,722.15 | 15,407.26 | |
| 应付账款 | 9,838.72 | 12,974.64 | 15,151.48 | 10,708.93 | |
| 预收款项 | 6,429.02 | 8,937.63 | 9,026.08 | 7,745.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,961.13 | 2,573.54 | 1,171.05 | 309.28 | |
| 应交税费 | -273.12 | 2,119.98 | 1,030.07 | -3,577.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,564.06 | 498.55 | 3,669.66 | 2,607.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,400.62 | 10,286.99 | 10,294.60 | 11,445.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,515.83 | 40,694.18 | 85,065.09 | 74,647.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,600.00 | 19,600.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | 84,731.70 | 84,707.73 | 84,684.53 | 84,661.73 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 256.20 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 21.59 | 27.48 | 27.48 | 27.48 | |
| 长期递延收益 | 403.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,144.96 | 104,723.88 | 105,100.68 | 104,945.41 | |
| 负债合计 | 143,660.79 | 145,418.05 | 190,165.77 | 179,592.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 43,699.91 | 43,699.91 | 43,699.67 | 43,699.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,818.05 | 24,046.42 | 24,046.42 | 24,046.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 132,113.36 | 132,287.87 | 128,503.13 | 127,339.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,631.32 | 236,034.20 | 232,249.22 | 231,085.87 | |
| 少数股东权益 | 25,714.61 | 26,594.79 | 26,082.61 | 25,532.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,345.93 | 262,628.98 | 258,331.83 | 256,618.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 406,006.72 | 408,047.04 | 448,497.61 | 436,211.11 | |
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