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*ST恒立(000622) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,034.12 | 1,953.72 | 2,984.64 | 2,362.72 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,615.17 | 1,712.00 | 694.70 | 1,444.14 | |
应收账款 | 3,821.99 | 3,770.58 | 4,465.74 | 3,974.53 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 298.73 | 688.22 | 782.69 | 811.64 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 193.14 | 260.82 | 276.56 | 512.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,617.80 | 4,713.41 | 5,223.53 | 4,952.83 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 10,580.93 | 13,098.75 | 14,427.84 | 14,058.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 50.00 | 89.43 | 89.43 | 89.43 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 4,799.66 | 5,055.31 | 5,109.22 | 5,193.90 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,749.40 | 5,772.62 | 5,795.83 | 5,819.05 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 40.08 | 27.46 | 27.46 | 27.46 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 10,639.14 | 10,944.82 | 11,021.94 | 11,129.84 | |
资产总计 | 21,220.08 | 24,043.58 | 25,449.79 | 25,188.59 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,977.22 | 10,977.22 | 10,977.22 | 10,977.22 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | 270.00 | 270.00 | |
应付账款 | 5,593.07 | 5,405.83 | 6,496.29 | 5,670.62 | |
预收款项 | 398.03 | 572.54 | 525.42 | 618.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,945.01 | 3,926.76 | 3,931.70 | 3,921.53 | |
应交税费 | 1,924.66 | 1,842.75 | 1,833.35 | 1,862.38 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3,287.73 | 3,284.05 | 3,104.48 | 2,924.91 | |
应付股利 | 74.47 | 74.47 | 74.47 | 74.47 | |
其他应付款 | 10,748.88 | 11,337.28 | 11,265.65 | 11,193.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 36,949.07 | 37,420.88 | 38,478.58 | 37,513.59 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 240.60 | 240.60 | 240.60 | 240.60 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 178.22 | 178.22 | 178.22 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 240.60 | 418.82 | 418.82 | 418.82 | |
负债合计 | 37,189.67 | 37,839.70 | 38,897.40 | 37,932.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,174.20 | 14,174.20 | 14,174.20 | 14,174.20 | |
资本公积 | 6,330.61 | 6,330.61 | 6,330.61 | 6,330.61 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 127.37 | 127.37 | 127.37 | 127.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -38,776.88 | -36,653.09 | -36,289.54 | -35,529.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | -18,144.70 | -16,020.91 | -15,657.36 | -14,897.68 | |
少数股东权益 | 2,175.11 | 2,224.79 | 2,209.75 | 2,153.86 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -15,969.60 | -13,796.12 | -13,447.61 | -12,743.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,220.08 | 24,043.58 | 25,449.79 | 25,188.59 |
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