恒立实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒立实业(000622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,487.3215,422.731,244.9320,880.647,136.32
收到的税费返还------13.3113.31
收到的其他与经营活动有关的现金19,381.944,369.471,204.728,117.051,644.34
经营活动现金流入小计36,903.9718,514.412,468.4329,011.0012,707.51
购买商品、接受劳务支付的现金41,692.9023,468.069,327.0731,989.6522,870.81
支付给职工以及为职工支付的现金1,007.49690.30326.791,791.621,486.11
支付的各项税费541.68502.39112.49405.32139.32
支付的其他与经营活动有关的现金3,358.283,157.733,070.858,420.604,010.57
经营活动现金流出小计46,600.3527,818.4812,837.1942,607.1928,506.81
经营活动产生的现金流量净额-9,696.38-9,304.07-10,368.76-13,596.18-15,799.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,236.3045.00
取得投资收益所收到的现金6.046.041.74352.13512.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.054.654.651,423.422,692.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.00900.0032,000.0032,000.00
投资活动现金流入小计2,011.092,010.69906.3937,011.8635,249.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117.2298.8962.35109.6370.82
投资所支付的现金900.00900.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.004,910.6022,000.0022,000.00
投资活动现金流出小计3,017.222,998.894,972.9522,109.6322,070.82
投资活动产生的现金流量净额-1,006.12-988.20-4,066.5614,902.2313,178.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------416.1316.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------240.60240.60
筹资活动现金流出小计------656.73256.73
筹资活动产生的现金流量净额-------656.73-256.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,702.51-10,292.26-14,435.32649.32-2,877.26
加:期初现金及现金等价物余额15,748.0815,748.0815,748.0815,098.7615,098.76
六、期末现金及现金等价物余额5,045.575,455.821,312.7615,748.0812,221.50
附注
净利润---703.32--911.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--216.60---491.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--93.91--201.29--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--21.77--81.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.85---1,222.89--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---6.04---251.51--
递延所得税资产减少---30.36---10.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--36.18--488.65--
经营性应收项目的减少---7,365.06---6,619.55--
经营性应付项目的增加---1,323.04---5,610.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---240.85---1,072.18--
经营活动产生现金流量净额---9,304.07---13,596.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,455.82--15,748.08--
现金的期初余额--15,748.08--15,098.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,292.26--649.32--
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