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| 恒立实业(000622) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,877.02 | 6,489.43 | 2,982.20 | 21,724.80 | 14,271.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 7.76 | 7.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,107.48 | 1,030.78 | 135.27 | 24,873.92 | 16,613.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,984.50 | 7,520.21 | 3,117.47 | 46,606.48 | 30,892.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,498.36 | 10,065.79 | 6,319.83 | 44,239.76 | 24,332.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 911.14 | 652.79 | 284.37 | 1,304.47 | 917.90 |
| 支付的各项税费 | 334.02 | 175.16 | 121.06 | 302.76 | 242.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 428.99 | 349.79 | 308.15 | 1,366.36 | 1,034.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,172.49 | 11,243.53 | 7,033.42 | 47,213.35 | 26,526.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,188.00 | -3,723.32 | -3,915.95 | -606.86 | 4,366.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.50 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18.50 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,256.35 | 1,024.86 | 603.82 | 1,122.00 | 422.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,256.35 | 1,024.86 | 603.82 | 9,122.00 | 8,422.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,237.85 | -1,024.86 | -603.82 | -9,122.00 | -8,422.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,100.00 | 1,200.00 | 700.00 | 1,238.10 | 738.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,100.00 | 1,200.00 | 700.00 | 1,238.10 | 738.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 738.10 | 738.10 | 388.10 | 946.17 | 946.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59.72 | 37.03 | 15.55 | 52.00 | 37.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.79 | 17.79 | 17.10 | 102.49 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 815.61 | 792.92 | 420.75 | 1,100.66 | 983.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,284.39 | 407.08 | 279.25 | 137.44 | -245.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,141.46 | -4,341.09 | -4,240.52 | -9,591.43 | -4,302.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,708.50 | 4,708.50 | 4,708.50 | 14,299.93 | 14,299.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,567.04 | 367.41 | 467.99 | 4,708.50 | 9,997.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -184.70 | -- | -1,325.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4.26 | -- | 94.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 83.02 | -- | 168.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20.22 | -- | 40.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.26 | -- | 47.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37.03 | -- | 76.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.16 | -- | 21.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 971.29 | -- | -689.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,358.41 | -- | 1,797.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -317.13 | -- | -836.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,723.32 | -- | -606.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 367.41 | -- | 4,708.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,708.50 | -- | 14,299.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,341.09 | -- | -9,591.43 | -- |
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