恒立实业

- 000622

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒立实业(000622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,218.1229,776.3517,487.3215,422.731,244.93
收到的税费返还--0.02------
收到的其他与经营活动有关的现金443.0817,017.5819,381.944,369.471,204.72
经营活动现金流入小计3,461.2446,793.9536,903.9718,514.412,468.43
购买商品、接受劳务支付的现金8,467.8948,706.0841,692.9023,468.069,327.07
支付给职工以及为职工支付的现金276.571,437.291,007.49690.30326.79
支付的各项税费187.26695.17541.68502.39112.49
支付的其他与经营活动有关的现金193.452,654.273,358.283,157.733,070.85
经营活动现金流出小计9,125.1753,492.8146,600.3527,818.4812,837.19
经营活动产生的现金流量净额-5,663.93-6,698.86-9,696.38-9,304.07-10,368.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,727.10------
取得投资收益所收到的现金----6.046.041.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.055.054.654.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,000.002,000.002,000.00900.00
投资活动现金流入小计--5,732.152,011.092,010.69906.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.40305.88117.2298.8962.35
投资所支付的现金--4,622.00900.00900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,000.002,000.002,000.004,910.60
投资活动现金流出小计5.406,927.883,017.222,998.894,972.95
投资活动产生的现金流量净额-5.40-1,195.73-1,006.12-988.20-4,066.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,669.33-7,894.59-10,702.51-10,292.26-14,435.32
加:期初现金及现金等价物余额7,853.4915,748.0815,748.0815,748.0815,748.08
六、期末现金及现金等价物余额2,184.167,853.495,045.575,455.821,312.76
附注
净利润--1,069.35---703.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--734.99--216.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--186.63--93.91--
无形资产摊销--29.79------
长期待摊费用摊销---1.78--21.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.85--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36.38------
投资损失---6.04---6.04--
递延所得税资产减少---166.18---30.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---160.18--36.18--
经营性应收项目的减少---4,796.10---7,365.06--
经营性应付项目的增加---3,625.73---1,323.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------240.85--
经营活动产生现金流量净额---6,698.86---9,304.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,853.49--5,455.82--
现金的期初余额--15,748.08--15,748.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,894.59---10,292.26--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶