恒立实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒立实业(000622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,311.3336,867.4725,199.3914,477.227,500.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金138.241,716.25299.13143.9999.44
经营活动现金流入小计2,449.5738,583.7225,498.5114,621.217,600.22
购买商品、接受劳务支付的现金6,550.5930,505.5924,137.2214,450.357,894.45
支付给职工以及为职工支付的现金339.351,421.071,100.08789.87392.63
支付的各项税费117.21390.88296.90209.5394.37
支付的其他与经营活动有关的现金577.251,157.517,936.197,623.727,334.03
经营活动现金流出小计7,584.4033,475.0433,470.3923,073.4615,715.47
经营活动产生的现金流量净额-5,134.835,108.68-7,971.87-8,452.25-8,115.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--54.74------
取得投资收益所收到的现金2.5023.58------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金950.00--------
投资活动现金流入小计952.5078.32------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金291.251,205.3059.2846.97--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,250.00--------
投资活动现金流出小计1,541.251,205.3059.2846.97--
投资活动产生的现金流量净额-588.75-1,126.98-59.28-46.97--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--946.17496.17496.17--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--946.17496.17496.17--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12.5480.437.801.12--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--61.29------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计12.5480.437.801.12--
筹资活动产生的现金流量净额-12.54865.74488.37495.05--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,736.124,847.44-7,542.79-8,004.16-8,115.26
加:期初现金及现金等价物余额14,299.939,452.499,452.499,452.499,452.49
六、期末现金及现金等价物余额8,563.8114,299.931,909.711,448.331,337.24
附注
净利润--176.23---490.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--34.19--599.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧---4.74--92.87--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--45.96--25.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------2.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--57.78--1.12--
投资损失---23.58------
递延所得税资产减少---13.75---130.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--81.01--60.60--
经营性应收项目的减少--10,133.55---1,212.19--
经营性应付项目的增加---5,558.20---7,395.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,108.68---8,452.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,299.93--1,448.33--
现金的期初余额--9,452.49--9,452.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,847.44---8,004.16--
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