恒立实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒立实业(000622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,867.4725,199.3914,477.227,500.77
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,716.25299.13143.9999.44
经营活动现金流入小计38,583.7225,498.5114,621.217,600.22
购买商品、接受劳务支付的现金30,505.5924,137.2214,450.357,894.45
支付给职工以及为职工支付的现金1,421.071,100.08789.87392.63
支付的各项税费390.88296.90209.5394.37
支付的其他与经营活动有关的现金1,157.517,936.197,623.727,334.03
经营活动现金流出小计33,475.0433,470.3923,073.4615,715.47
经营活动产生的现金流量净额5,108.68-7,971.87-8,452.25-8,115.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54.74------
取得投资收益所收到的现金23.58------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计78.32------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,205.3059.2846.97--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,205.3059.2846.97--
投资活动产生的现金流量净额-1,126.98-59.28-46.97--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金946.17496.17496.17--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计946.17496.17496.17--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80.437.801.12--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润61.29------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计80.437.801.12--
筹资活动产生的现金流量净额865.74488.37495.05--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,847.44-7,542.79-8,004.16-8,115.26
加:期初现金及现金等价物余额9,452.499,452.499,452.499,452.49
六、期末现金及现金等价物余额14,299.931,909.711,448.331,337.24
附注
净利润176.23---490.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备34.19--599.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧-4.74--92.87--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销45.96--25.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----2.53--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用57.78--1.12--
投资损失-23.58------
递延所得税资产减少-13.75---130.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少81.01--60.60--
经营性应收项目的减少10,133.55---1,212.19--
经营性应付项目的增加-5,558.20---7,395.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,108.68---8,452.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,299.93--1,448.33--
现金的期初余额9,452.49--9,452.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,847.44---8,004.16--
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