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| *ST恒立(000622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,867.47 | 25,199.39 | 14,477.22 | 7,500.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,716.25 | 299.13 | 143.99 | 99.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,583.72 | 25,498.51 | 14,621.21 | 7,600.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,505.59 | 24,137.22 | 14,450.35 | 7,894.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,421.07 | 1,100.08 | 789.87 | 392.63 | |
| 支付的各项税费 | 390.88 | 296.90 | 209.53 | 94.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,157.51 | 7,936.19 | 7,623.72 | 7,334.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,475.04 | 33,470.39 | 23,073.46 | 15,715.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,108.68 | -7,971.87 | -8,452.25 | -8,115.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54.74 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.58 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78.32 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,205.30 | 59.28 | 46.97 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,205.30 | 59.28 | 46.97 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,126.98 | -59.28 | -46.97 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 946.17 | 496.17 | 496.17 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 946.17 | 496.17 | 496.17 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80.43 | 7.80 | 1.12 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 61.29 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80.43 | 7.80 | 1.12 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 865.74 | 488.37 | 495.05 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,847.44 | -7,542.79 | -8,004.16 | -8,115.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,452.49 | 9,452.49 | 9,452.49 | 9,452.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,299.93 | 1,909.71 | 1,448.33 | 1,337.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 169.50 | -- | -490.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34.19 | -- | 599.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -4.74 | -- | 92.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.96 | -- | 25.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57.78 | -- | 1.12 | -- | |
| 投资损失 | -23.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.75 | -- | -130.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 81.01 | -- | 60.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,140.28 | -- | -1,212.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,558.20 | -- | -7,395.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,108.68 | -- | -8,452.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,299.93 | -- | 1,448.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,452.49 | -- | 9,452.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,847.44 | -- | -8,004.16 | -- | |
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