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| 恒立实业(000622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,398.85 | 3,316.98 | 1,773.83 | 721.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 352.17 | 410.60 | 225.09 | 111.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,751.02 | 3,727.58 | 1,998.91 | 833.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,906.62 | 3,305.91 | 1,931.73 | 1,033.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,811.02 | 1,040.58 | 646.79 | 324.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,980.60 | 434.50 | 422.20 | 57.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,855.73 | 1,618.07 | 1,133.95 | 706.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,553.97 | 6,399.06 | 4,134.67 | 2,122.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,802.95 | -2,671.48 | -2,135.76 | -1,289.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,089.70 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.76 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 42.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,101.00 | 13,430.36 | 7,610.16 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,268.96 | 13,480.86 | 7,660.66 | 5,042.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 318.21 | 173.84 | 162.88 | 139.19 | |
| 投资所支付的现金 | 34,917.42 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,235.62 | 10,173.84 | 162.88 | 139.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,033.33 | 3,307.02 | 7,497.78 | 4,903.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,769.62 | 635.54 | 5,362.02 | 3,613.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,868.38 | 19,868.38 | 19,868.38 | 19,868.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,098.76 | 20,503.92 | 25,230.40 | 23,482.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,669.78 | -- | -877.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,488.09 | -- | 3.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 282.39 | -- | 140.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.00 | -- | 63.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.39 | -- | 21.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -258.01 | -- | 35.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 112.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 728.60 | -- | 86.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,193.95 | -- | -80.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,448.84 | -- | -1,527.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,802.95 | -- | -2,135.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,098.76 | -- | 25,230.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,868.38 | -- | 19,868.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,769.62 | -- | 5,362.02 | -- | |
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