恒立实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒立实业(000622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,398.853,316.981,773.83721.06
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金352.17410.60225.09111.98
经营活动现金流入小计3,751.023,727.581,998.91833.04
购买商品、接受劳务支付的现金2,906.623,305.911,931.731,033.71
支付给职工以及为职工支付的现金1,811.021,040.58646.79324.58
支付的各项税费3,980.60434.50422.2057.60
支付的其他与经营活动有关的现金1,855.731,618.071,133.95706.66
经营活动现金流出小计10,553.976,399.064,134.672,122.55
经营活动产生的现金流量净额-6,802.95-2,671.48-2,135.76-1,289.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,089.70----5,000.00
取得投资收益所收到的现金27.76------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.5050.5050.5042.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,101.0013,430.367,610.16--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计47,268.9613,480.867,660.665,042.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金318.21173.84162.88139.19
投资所支付的现金34,917.4210,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00------
投资活动现金流出小计45,235.6210,173.84162.88139.19
投资活动产生的现金流量净额2,033.333,307.027,497.784,903.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,769.62635.545,362.023,613.80
加:期初现金及现金等价物余额19,868.3819,868.3819,868.3819,868.38
六、期末现金及现金等价物余额15,098.7620,503.9225,230.4023,482.18
附注
净利润-3,669.78---877.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,488.09--3.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧282.39--140.17--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销123.00--63.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.39--21.71--
固定资产报废损失20.87------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-258.01--35.16--
递延所得税资产减少112.31------
递延所得税负债增加--------
存货的减少728.60--86.01--
经营性应收项目的减少-2,193.95---80.64--
经营性应付项目的增加-3,448.84---1,527.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-6,802.95---2,135.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,098.76--25,230.40--
现金的期初余额19,868.38--19,868.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,769.62--5,362.02--
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