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| 恒立实业(000622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,880.64 | 7,136.32 | 3,935.06 | 1,715.70 | |
| 收到的税费返还 | 13.31 | 13.31 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,117.05 | 1,644.34 | 1,507.80 | 102.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,011.00 | 12,707.51 | 6,442.80 | 1,817.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,989.65 | 22,870.81 | 4,911.78 | 1,527.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,791.62 | 1,486.11 | 848.17 | 405.83 | |
| 支付的各项税费 | 405.32 | 139.32 | 113.31 | 36.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,420.60 | 4,010.57 | 3,181.33 | 1,346.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,607.19 | 28,506.81 | 9,054.59 | 3,315.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,596.18 | -15,799.30 | -2,611.79 | -1,497.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,236.30 | 45.00 | 45.00 | 58,447.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 352.13 | 512.13 | 397.67 | 149.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,423.42 | 2,692.45 | 2,702.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,000.00 | 32,000.00 | 22,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,011.86 | 35,249.58 | 25,145.52 | 68,596.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109.63 | 70.82 | 57.31 | 52.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 58,445.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,109.63 | 22,070.82 | 22,057.31 | 68,498.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,902.23 | 13,178.76 | 3,088.20 | 98.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 416.13 | 16.13 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.60 | 240.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 656.73 | 256.73 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -656.73 | -256.73 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 649.32 | -2,877.26 | 476.41 | -1,398.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,098.76 | 15,098.76 | 15,098.76 | 15,098.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,748.08 | 12,221.50 | 15,575.17 | 13,700.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 911.63 | -- | -438.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -491.87 | -- | -253.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 201.29 | -- | 138.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.39 | -- | 42.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,222.89 | -- | 43.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -251.51 | -- | -304.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 488.65 | -- | -46.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,619.55 | -- | -318.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,610.47 | -- | -1,475.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,072.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,596.18 | -- | -2,611.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,748.08 | -- | 15,575.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,098.76 | -- | 15,098.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 649.32 | -- | 476.41 | -- | |
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