恒立实业

- 000622

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒立实业(000622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,880.647,136.323,935.061,715.70
收到的税费返还13.3113.31----
收到的其他与经营活动有关的现金8,117.051,644.341,507.80102.09
经营活动现金流入小计29,011.0012,707.516,442.801,817.79
购买商品、接受劳务支付的现金31,989.6522,870.814,911.781,527.01
支付给职工以及为职工支付的现金1,791.621,486.11848.17405.83
支付的各项税费405.32139.32113.3136.05
支付的其他与经营活动有关的现金8,420.604,010.573,181.331,346.18
经营活动现金流出小计42,607.1928,506.819,054.593,315.08
经营活动产生的现金流量净额-13,596.18-15,799.30-2,611.79-1,497.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,236.3045.0045.0058,447.10
取得投资收益所收到的现金352.13512.13397.67149.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,423.422,692.452,702.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金32,000.0032,000.0022,000.0010,000.00
投资活动现金流入小计37,011.8635,249.5825,145.5268,596.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金109.6370.8257.3152.66
投资所支付的现金------58,445.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金22,000.0022,000.0022,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计22,109.6322,070.8222,057.3168,498.04
投资活动产生的现金流量净额14,902.2313,178.763,088.2098.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金416.1316.13----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金240.60240.60----
筹资活动现金流出小计656.73256.73----
筹资活动产生的现金流量净额-656.73-256.73----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额649.32-2,877.26476.41-1,398.70
加:期初现金及现金等价物余额15,098.7615,098.7615,098.7615,098.76
六、期末现金及现金等价物余额15,748.0812,221.5015,575.1713,700.06
附注
净利润911.63---438.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-491.87---253.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧201.29--138.10--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销81.39--42.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,222.89--43.92--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-251.51---304.78--
递延所得税资产减少-10.68------
递延所得税负债增加--------
存货的减少488.65---46.53--
经营性应收项目的减少-6,619.55---318.70--
经营性应付项目的增加-5,610.47---1,475.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,072.18------
经营活动产生现金流量净额-13,596.18---2,611.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,748.08--15,575.17--
现金的期初余额15,098.76--15,098.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额649.32--476.41--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶