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| *ST恒立(000622) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,425.87 | 3,980.44 | 1,610.57 | 1,487.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,081.06 | 1,661.86 | 1,346.27 | 92.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,506.93 | 5,642.30 | 2,956.84 | 1,579.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,361.57 | 3,507.59 | 1,456.86 | 737.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,088.72 | 1,657.56 | 1,176.11 | 614.42 | |
| 支付的各项税费 | 747.41 | 582.29 | 397.45 | 253.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,146.85 | 1,206.05 | 1,145.50 | 742.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,344.56 | 6,953.49 | 4,175.92 | 2,347.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,837.64 | -1,311.18 | -1,219.07 | -768.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.50 | 100.11 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.03 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 325.67 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,460.19 | 5,100.11 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150.51 | 324.74 | 250.31 | 95.33 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,150.51 | 5,324.74 | 5,250.31 | 5,095.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,690.31 | -224.63 | -5,250.31 | -5,095.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,480.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,480.00 | -1,400.00 | -1,400.00 | -1,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,007.95 | -2,935.81 | -7,869.38 | -7,263.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,799.21 | 13,799.21 | 13,799.21 | 13,799.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,791.27 | 10,863.40 | 5,929.83 | 6,536.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,236.68 | -- | -1,679.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 292.63 | -- | -0.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 416.20 | -- | 200.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.06 | -- | 54.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 228.43 | -- | 149.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -56.93 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -124.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 167.31 | -- | -12.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,322.05 | -- | -400.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64.23 | -- | 568.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -99.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,837.64 | -- | -1,219.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,791.27 | -- | 5,929.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,799.21 | -- | 13,799.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,007.95 | -- | -7,869.38 | -- | |
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