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| *ST恒立(000622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,967.70 | 4,290.28 | 2,703.71 | 1,335.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.24 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,265.62 | 6,775.70 | 6,197.31 | 93.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,233.33 | 11,066.22 | 8,901.03 | 1,429.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,803.49 | 4,989.81 | 4,210.68 | 2,182.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,053.67 | 1,495.48 | 892.14 | 472.99 | |
| 支付的各项税费 | 929.69 | 805.57 | 631.29 | 178.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,696.02 | 5,140.87 | 4,741.58 | 1,440.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,482.88 | 12,431.73 | 10,475.69 | 4,275.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -249.55 | -1,365.51 | -1,574.66 | -2,845.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.03 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.14 | 27.17 | 27.11 | 26.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,081.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,817.09 | 27.17 | 27.11 | 26.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,684.43 | 2,093.22 | 1,495.16 | 1,271.82 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,983.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,168.35 | 2,093.22 | 1,495.16 | 1,271.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,351.26 | -2,066.05 | -1,468.05 | -1,245.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.25 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,603.06 | -3,431.56 | -3,042.71 | -4,090.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,402.28 | 17,402.28 | 17,402.28 | 22,447.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,799.21 | 13,970.72 | 14,359.57 | 18,356.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,005.21 | -- | -1,002.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 355.15 | -- | 63.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 389.58 | -- | 193.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.94 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 280.33 | -- | 28.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 380.27 | -- | 7.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -83.33 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -16.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 750.37 | -- | 356.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,788.92 | -- | -1,553.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 598.40 | -- | 331.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -777.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -249.55 | -- | -1,574.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,799.21 | -- | 14,359.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,402.28 | -- | 17,402.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,603.06 | -- | -3,042.71 | -- | |
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