恒立实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒立实业(000622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,916.6528,077.2820,247.633,218.12
收到的税费返还0.070.070.04--
收到的其他与经营活动有关的现金743.96248.03123.14443.08
经营活动现金流入小计45,660.6828,325.3920,370.813,461.24
购买商品、接受劳务支付的现金40,936.1732,908.7524,148.268,467.89
支付给职工以及为职工支付的现金1,254.34897.75644.25276.57
支付的各项税费568.18457.72277.26187.26
支付的其他与经营活动有关的现金2,208.74810.50511.20193.45
经营活动现金流出小计44,967.4335,074.7125,580.979,125.17
经营活动产生的现金流量净额693.26-6,749.33-5,210.16-5,663.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金900.001,932.10978.00--
取得投资收益所收到的现金85.477.474.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额119.29119.15119.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,104.772,058.721,101.19--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金119.02118.45117.305.40
投资所支付的现金--954.10954.10--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计119.021,072.551,071.405.40
投资活动产生的现金流量净额985.75986.1729.79-5.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80.0080.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计80.0080.00----
筹资活动产生的现金流量净额-80.00-80.00----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,599.01-5,843.16-5,180.38-5,669.33
加:期初现金及现金等价物余额7,853.497,853.497,853.497,853.49
六、期末现金及现金等价物余额9,452.492,010.332,673.112,184.16
附注
净利润308.66--172.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-94.37--153.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧206.84--111.02--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销80.86--8.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.60---10.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1.04------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用51.23------
投资损失-73.58------
递延所得税资产减少-24.75---14.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-67.70---536.99--
经营性应收项目的减少-6,971.71---7,187.73--
经营性应付项目的增加7,287.34--2,191.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----96.85--
经营活动产生现金流量净额693.26---5,210.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,452.49--2,673.11--
现金的期初余额7,853.49--7,853.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,599.01---5,180.38--
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