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| *ST恒立(000622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,724.80 | 14,271.57 | 8,538.39 | 2,311.33 | |
| 收到的税费返还 | 7.76 | 7.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,873.92 | 16,613.50 | 8,290.51 | 138.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,606.48 | 30,892.84 | 16,828.90 | 2,449.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,239.76 | 24,332.16 | 19,308.83 | 6,550.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,304.47 | 917.90 | 696.20 | 339.35 | |
| 支付的各项税费 | 302.76 | 242.12 | 158.91 | 117.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,366.36 | 1,034.34 | 833.17 | 577.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,213.35 | 26,526.52 | 20,997.12 | 7,584.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -606.86 | 4,366.32 | -4,168.22 | -5,134.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 950.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 952.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,122.00 | 422.79 | 377.51 | 291.25 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,122.00 | 8,422.79 | 8,377.51 | 1,541.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,122.00 | -8,422.79 | -8,377.51 | -588.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,238.10 | 738.10 | 388.10 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,238.10 | 738.10 | 388.10 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 946.17 | 946.17 | 496.17 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52.00 | 37.47 | 27.29 | 12.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,100.66 | 983.65 | 523.46 | 12.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137.44 | -245.55 | -135.36 | -12.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,591.43 | -4,302.02 | -12,681.10 | -5,736.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,299.93 | 14,299.93 | 14,299.93 | 14,299.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,708.50 | 9,997.91 | 1,618.83 | 8,563.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,325.60 | -- | -784.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 94.99 | -- | 84.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 168.00 | -- | 84.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.27 | -- | 20.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.36 | -- | 23.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76.09 | -- | 27.29 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21.03 | -- | -0.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -689.69 | -- | 68.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,797.34 | -- | -3,496.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -836.64 | -- | -195.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -606.86 | -- | -4,168.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,708.50 | -- | 1,618.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,299.93 | -- | 14,299.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,591.43 | -- | -12,681.10 | -- | |
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