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*ST恒立(000622) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,876.30 | 12,221.50 | 15,575.17 | 13,700.06 | |
交易性金融资产 | 4.90 | 1,022.40 | 3,916.50 | 4,868.66 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,435.74 | 3,715.29 | 3,759.29 | 3,756.75 | |
应收票据 | 2,492.24 | 1,074.32 | 828.68 | 802.77 | |
应收账款 | 2,943.50 | 2,640.97 | 2,930.61 | 2,953.98 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,917.18 | 14,481.73 | 1,356.11 | 217.64 | |
其他应收款(合计) | 30.41 | 1,970.96 | 2,012.19 | 1,851.65 | |
应收利息 | -- | -- | 74.40 | 96.83 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 30.41 | 1,970.96 | 1,937.79 | 1,754.83 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,182.20 | 3,874.55 | 1,717.38 | 1,649.01 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 38.36 | 469.09 | 10,071.90 | 10,090.54 | |
流动资产合计 | 32,485.08 | 37,755.53 | 38,408.54 | 36,134.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,687.12 | 1,750.72 | 1,795.22 | 1,963.26 | |
固定资产净额 | 1,687.12 | 1,750.72 | 1,795.22 | 1,963.26 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 14.29 | 33.51 | 52.72 | 71.93 | |
递延所得税资产 | 10.68 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,712.08 | 1,784.22 | 1,847.94 | 2,035.19 | |
资产总计 | 34,197.16 | 39,539.75 | 40,256.48 | 38,169.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,559.85 | 3,801.18 | 4,750.55 | 5,608.36 | |
应付票据 | 323.25 | -- | 532.70 | 606.13 | |
应付账款 | 3,236.60 | -- | 4,217.85 | 5,002.23 | |
预收款项 | 114.82 | 2,670.18 | 3,775.08 | 126.15 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 444.82 | 521.03 | 626.83 | 725.37 | |
应交税费 | 619.13 | 1,863.95 | 567.83 | 587.34 | |
其他应付款(合计) | 5,756.97 | 7,026.70 | 7,528.27 | 8,020.73 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 58.34 | -- | 74.47 | 74.47 | |
其他应付款 | 5,698.63 | 7,026.70 | 7,453.80 | 7,946.26 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 97.29 | 56.00 | 112.96 | 112.96 | |
流动负债合计 | 10,592.88 | 15,939.04 | 17,361.52 | 15,180.91 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 240.60 | 240.60 | |
长期应付款 | -- | -- | 240.60 | 240.60 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,424.56 | 3,424.56 | |
负债合计 | 13,776.84 | 19,123.00 | 20,786.07 | 18,605.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,522.60 | 42,522.60 | 42,522.60 | 42,522.60 | |
资本公积 | 19,628.26 | 19,628.26 | 19,628.26 | 19,628.26 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 127.37 | 127.37 | 127.37 | 127.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -43,207.64 | -43,413.94 | -43,908.62 | -43,776.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 19,070.58 | 18,864.28 | 18,369.61 | 18,501.60 | |
少数股东权益 | 1,349.74 | 1,552.47 | 1,100.80 | 1,062.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 20,420.33 | 20,416.75 | 19,470.41 | 19,564.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 34,197.16 | 39,539.75 | 40,256.48 | 38,169.50 |
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