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恒立实业(000622) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,791.27 | 10,863.40 | 6,057.35 | 6,536.05 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 885.00 | 1,390.00 | 1,248.58 | 495.74 | |
应收账款 | 2,130.91 | 2,585.52 | 2,989.08 | 2,951.64 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 339.65 | 296.74 | 834.37 | 750.05 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 24.50 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,302.40 | 2,194.12 | 2,092.22 | 2,505.39 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,043.83 | 2,087.84 | 2,350.90 | 2,264.07 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,087.28 | 108.96 | 5,127.35 | 5,083.62 | |
流动资产合计 | 17,604.83 | 19,526.58 | 20,699.84 | 20,586.56 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | 174.81 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 4,036.70 | 4,201.78 | 4,237.13 | 3,690.54 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,376.12 | 6,403.74 | 6,431.22 | 6,486.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 440.48 | 890.47 | 967.36 | 976.19 | |
递延所得税资产 | 100.48 | 81.98 | 81.98 | 81.98 | |
其他非流动资产 | 2,009.10 | 2,009.10 | 2,009.10 | 2,675.83 | |
非流动资产合计 | 13,012.87 | 13,637.07 | 13,776.78 | 14,135.54 | |
资产总计 | 30,617.70 | 33,163.65 | 34,476.62 | 34,722.10 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 400.00 | 570.00 | 427.04 | 127.04 | |
应付账款 | 3,074.19 | 3,284.01 | 3,923.45 | 3,577.66 | |
预收款项 | 173.66 | 178.72 | 159.41 | 138.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,033.52 | 575.18 | 575.00 | 600.47 | |
应交税费 | 692.07 | 565.44 | 578.98 | 613.90 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 74.47 | 74.47 | 74.47 | 74.47 | |
其他应付款 | 2,524.16 | 2,195.67 | 2,097.09 | 1,949.93 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 7,972.07 | 7,443.49 | 7,835.44 | 7,082.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 240.60 | 240.60 | 240.60 | 240.60 | |
专项应付款 | 2,228.05 | 2,228.05 | 2,228.05 | 2,229.91 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | 407.19 | 438.51 | 469.83 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,652.61 | 6,059.80 | 6,091.12 | 6,124.30 | |
负债合计 | 13,624.69 | 13,503.29 | 13,926.57 | 13,206.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,522.60 | 42,522.60 | 42,522.60 | 42,522.60 | |
资本公积 | 18,291.43 | 18,291.43 | 18,291.43 | 18,291.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 127.37 | 127.37 | 127.37 | 127.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -45,584.19 | -43,177.71 | -42,428.83 | -41,540.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 15,357.20 | 17,763.68 | 18,512.56 | 19,401.37 | |
少数股东权益 | 1,635.82 | 1,896.67 | 2,037.50 | 2,114.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 16,993.02 | 19,660.36 | 20,550.06 | 21,515.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,617.70 | 33,163.65 | 34,476.62 | 34,722.10 |
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