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*ST恒立(000622) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,868.38 | 9,663.99 | 9,953.06 | 8,865.27 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,289.10 | -- | 2,922.79 | 3,107.94 | |
应收票据 | 317.00 | 872.88 | 1,011.87 | 699.94 | |
应收账款 | 1,972.10 | 2,138.06 | 1,910.92 | 2,408.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 185.67 | 183.04 | 268.73 | 214.10 | |
其他应收款(合计) | 13,359.96 | -- | 2,261.91 | 2,467.13 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 13,359.96 | 2,200.09 | 2,261.91 | 2,467.13 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,399.44 | 2,103.55 | 2,118.50 | 1,917.14 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 166.84 | 120.38 | 128.64 | 94.93 | |
流动资产合计 | 38,269.40 | 17,282.00 | 17,653.64 | 16,666.51 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,761.56 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,272.94 | -- | 4,157.31 | 4,122.23 | |
固定资产净额 | 2,272.94 | 4,055.23 | 4,157.31 | 4,122.23 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | -- | 6,293.67 | 6,321.09 | 6,348.61 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 180.46 | 291.80 | 341.90 | 391.99 | |
递延所得税资产 | 112.31 | 120.81 | 100.48 | 100.48 | |
其他非流动资产 | -- | 129.10 | 129.10 | 2,009.10 | |
非流动资产合计 | 8,377.27 | 10,940.61 | 11,099.87 | 13,022.41 | |
资产总计 | 46,646.66 | 28,222.62 | 28,753.51 | 29,688.92 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,355.83 | -- | 3,692.74 | 3,290.58 | |
应付票据 | 195.00 | 395.00 | 380.00 | 330.00 | |
应付账款 | 4,160.83 | 3,565.80 | 3,312.74 | 2,960.58 | |
预收款项 | 140.78 | 156.67 | 165.66 | 169.78 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 784.97 | 744.75 | 839.24 | 1,015.96 | |
应交税费 | 889.31 | 566.41 | 572.74 | 674.04 | |
其他应付款(合计) | 13,472.75 | -- | 2,059.42 | 2,317.97 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 74.47 | 74.47 | 74.47 | 74.47 | |
其他应付款 | 13,398.28 | 2,278.70 | 1,984.95 | 2,243.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 19,643.63 | 7,781.80 | 7,329.80 | 7,468.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 | |
长期应付款(合计) | 2,468.65 | -- | 2,468.65 | 2,468.65 | |
长期应付款 | 240.60 | 240.60 | 240.60 | 240.60 | |
专项应付款 | 2,228.05 | 2,228.05 | 2,228.05 | 2,228.05 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,652.61 | 5,652.61 | 5,652.61 | 5,652.61 | |
负债合计 | 25,296.24 | 13,434.41 | 12,982.41 | 13,120.94 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,522.60 | 42,522.60 | 42,522.60 | 42,522.60 | |
资本公积 | 18,291.43 | 18,291.43 | 18,291.43 | 18,291.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 127.37 | 127.37 | 127.37 | 127.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -40,784.28 | -47,480.44 | -46,670.55 | -45,970.40 | |
归属于母公司股东权益合计 | 20,157.11 | 13,460.95 | 14,270.84 | 14,970.99 | |
少数股东权益 | 1,193.31 | 1,327.25 | 1,500.26 | 1,596.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 21,350.42 | 14,788.21 | 15,771.11 | 16,567.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,646.66 | 28,222.62 | 28,753.51 | 29,688.92 |
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