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| 茂化实华(000637) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,702.11 | 9,107.16 | 8,660.19 | 22,403.49 | |
| 交易性金融资产 | 1,192.46 | 8,667.61 | 17,256.77 | 17,889.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,896.06 | 3,875.51 | 2,638.28 | 2,182.96 | |
| 应收账款 | 1,011.67 | 1,621.80 | 2,073.38 | 1,321.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,115.55 | 2,840.30 | 2,615.92 | 3,994.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 70.95 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,721.93 | 2,598.02 | 185.83 | 262.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,460.45 | 13,687.38 | 11,592.03 | 9,036.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,557.28 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 41,657.51 | 42,397.78 | 45,093.34 | 57,089.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 投资性房地产 | 311.12 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,633.88 | 8,874.81 | 5,081.68 | 2,917.52 | |
| 工程物资 | 1,398.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,892.11 | 16,412.54 | 17,081.91 | 17,734.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 747.40 | 963.22 | 970.69 | 978.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,072.00 | 1,370.49 | 1,141.22 | 1,038.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,204.87 | 27,771.06 | 24,425.49 | 22,818.91 | |
| 资产总计 | 72,862.37 | 70,168.84 | 69,518.83 | 79,908.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,607.48 | 1,825.50 | 913.15 | 89.06 | |
| 预收款项 | 5,869.34 | 7,070.11 | 4,913.52 | 4,006.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 445.17 | 503.28 | 576.52 | 1,073.38 | |
| 应交税费 | -9,999.09 | -14,797.11 | -13,491.47 | -11,459.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 266.72 | |
| 其他应付款 | 1,280.56 | 1,692.14 | 1,212.29 | 1,176.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 203.46 | -3,706.08 | -5,875.99 | -4,847.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 312.39 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 224.70 | 219.70 | 224.00 | |
| 非流动负债合计 | 312.39 | 259.70 | 254.70 | 259.00 | |
| 负债合计 | 515.86 | -3,446.38 | -5,621.29 | -4,588.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 | |
| 资本公积 | 558.81 | 2,422.13 | 2,422.13 | 2,422.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | 99.84 | -- | |
| 盈余公积 | 16,656.12 | 16,805.33 | 16,805.33 | 16,656.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,144.06 | 2,400.23 | 3,825.30 | 13,431.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,346.52 | 73,615.22 | 75,140.13 | 84,497.09 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,346.52 | 73,615.22 | 75,140.13 | 84,497.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,862.37 | 70,168.84 | 69,518.83 | 79,908.55 | |
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