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| 茂化实华(000637) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,494.78 | 18,707.56 | 51,135.60 | 27,184.29 | |
| 交易性金融资产 | 8,817.44 | 3,721.79 | 2,719.62 | 2,667.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,694.75 | 12,689.83 | 10,110.88 | 13,853.18 | |
| 应收票据 | 17,789.57 | 4,143.94 | 3,488.08 | 1,819.08 | |
| 应收账款 | 11,905.18 | 8,545.90 | 6,622.79 | 12,034.09 | |
| 应收款项融资 | 22.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,222.79 | 44,769.47 | 15,126.22 | 10,468.38 | |
| 其他应收款(合计) | 2,060.88 | 1,558.05 | 2,564.21 | 919.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,060.88 | -- | 2,564.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,778.69 | 31,014.89 | 29,426.85 | 23,825.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,750.74 | 11,799.08 | 14,790.88 | 13,054.56 | |
| 流动资产合计 | 129,842.07 | 124,260.67 | 125,874.25 | 91,973.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,596.29 | 4,145.54 | 4,145.54 | 3,834.46 | |
| 投资性房地产 | 338.57 | 174.60 | 177.83 | 181.07 | |
| 在建工程(合计) | 1,793.43 | 5,242.57 | 72,089.35 | 60,738.17 | |
| 在建工程 | 1,793.43 | -- | 72,089.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,547.51 | 87,285.22 | 34,269.78 | 35,596.88 | |
| 固定资产净额 | 88,547.51 | -- | 34,272.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -3.07 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,408.00 | 172.50 | 171.73 | 191.03 | |
| 无形资产 | 8,171.78 | 8,218.08 | 8,264.37 | 5,632.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,539.28 | 12,825.49 | 1,097.15 | 1,387.20 | |
| 递延所得税资产 | 3,075.96 | 3,593.59 | 3,412.90 | 4,639.42 | |
| 其他非流动资产 | 1,530.79 | 18,592.13 | 16,143.05 | 1,120.36 | |
| 非流动资产合计 | 158,925.86 | 144,264.23 | 143,786.22 | 117,335.21 | |
| 资产总计 | 288,767.92 | 268,524.91 | 269,660.48 | 209,308.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,618.76 | 59,450.00 | 51,207.97 | 26,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,542.42 | 12,404.02 | 13,724.26 | 10,885.22 | |
| 应付票据 | 4,900.00 | 1,400.00 | 3,800.00 | 3,400.00 | |
| 应付账款 | 12,642.42 | 11,004.02 | 9,924.26 | 7,485.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 534.68 | 611.53 | 638.15 | 584.74 | |
| 应交税费 | 1,264.22 | 362.05 | 766.39 | 1,587.62 | |
| 其他应付款(合计) | 8,206.33 | 11,243.98 | 8,683.03 | 7,748.22 | |
| 应付利息 | 138.34 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,067.99 | -- | 8,683.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,121.40 | -- | 29,190.00 | 29,190.00 | |
| 其他流动负债 | 6,154.61 | 2,668.54 | 1,018.83 | 1,075.36 | |
| 流动负债合计 | 114,850.50 | 106,626.04 | 112,773.74 | 84,344.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,966.36 | 50,152.20 | 49,680.07 | 19,460.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 15,107.04 | 157.42 | 145.11 | 144.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,329.31 | 2,563.03 | 2,474.28 | 2,490.35 | |
| 长期应付款(合计) | 1,436.53 | 1,436.53 | 1,436.53 | 1,436.53 | |
| 长期应付款 | 1,436.53 | -- | 1,436.53 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 45.95 | 43.66 | 43.66 | 43.66 | |
| 递延所得税负债 | 1,315.07 | 1,238.01 | 1,216.30 | 1,183.95 | |
| 长期递延收益 | 200.83 | 79.79 | 79.79 | 79.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,401.10 | 55,670.64 | 55,075.75 | 24,839.23 | |
| 负债合计 | 172,251.59 | 162,296.68 | 167,849.49 | 109,183.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 | |
| 资本公积 | 1,328.52 | 853.16 | 697.16 | 697.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,756.09 | 1,433.01 | 1,433.01 | 1,466.66 | |
| 专项储备 | 264.17 | 324.51 | 54.38 | 3.72 | |
| 盈余公积 | 21,581.28 | 21,581.28 | 21,581.28 | 21,581.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,697.49 | 18,715.73 | 17,670.95 | 16,374.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,615.09 | 94,895.24 | 93,424.32 | 92,111.18 | |
| 少数股东权益 | 12,901.24 | 11,332.99 | 8,386.67 | 8,013.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,516.33 | 106,228.23 | 101,810.98 | 100,124.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,767.92 | 268,524.91 | 269,660.48 | 209,308.50 | |
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